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22.02. | Bega Cheese Shares Jump 11% as H1 FY24 Profit Jumps 263%; Mains FY24 Guidance | MT |
22.02. | Transcript : Bega Cheese Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’022 | 954.2 | 1’782 | 1’159 | 867.1 | 1’253 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’310 | 1’191 | 2’192 | 1’422 | 1’268 | 1’550 | 1’552 | 1’495 |
KGV | 83.9 x | 44.9 x | 21.7 x | 47.8 x | -3.78 x | 34 x | 25.5 x | 19.6 x |
Rendite | 2.3% | 2.25% | 1.7% | 2.88% | 2.63% | 1.74% | 2.28% | 2.84% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.72 x | 0.64 x | 0.86 x | 0.38 x | 0.26 x | 0.36 x | 0.35 x | 0.34 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.92 x | 0.8 x | 1.06 x | 0.47 x | 0.38 x | 0.45 x | 0.43 x | 0.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.4 x | 11.6 x | 15.5 x | 7.9 x | 7.91 x | 9.45 x | 8.16 x | 7.06 x |
Unternehmenswert / FCF | 34.5 x | 12.5 x | 27.7 x | 16.5 x | -21.7 x | 54 x | 32.2 x | 23.3 x |
FCF Yield | 2.9% | 7.98% | 3.61% | 6.08% | -4.61% | 1.85% | 3.1% | 4.29% |
Price to Book | 1.24 x | 1.17 x | 1.41 x | 0.92 x | 0.86 x | 1.22 x | 1.2 x | 1.16 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 213’734 | 214’437 | 302’627 | 303’283 | 304’248 | 304’776 | - | - |
Referenzkurs 2 | 4.780 | 4.450 | 5.890 | 3.820 | 2.850 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 26.08.21 | 25.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’420 | 1’493 | 2’073 | 3’010 | 3’376 | 3’476 | 3’580 | 3’708 |
EBITDA 1 | 115.4 | 103 | 141.7 | 180.1 | 160.2 | 164.1 | 190.2 | 211.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 75 | 57.18 | 68.8 | 76.4 | 58.3 | 74.43 | 97.72 | 118.7 |
Umsatzrendite | 5.28% | 3.83% | 3.32% | 2.54% | 1.73% | 2.14% | 2.73% | 3.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18.91 | 31.04 | 97.4 | 33.8 | -256.8 | 39.46 | 69.95 | 92.48 |
Nettoergebnis 1 | 11.8 | 21.27 | 72.2 | 24.2 | -229.9 | 38.02 | 49.1 | 64.05 |
Nettomarge | 0.83% | 1.42% | 3.48% | 0.8% | -6.81% | 1.09% | 1.37% | 1.73% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0570 | 0.0990 | 0.2720 | 0.0800 | -0.7530 | 0.1210 | 0.1612 | 0.2097 |
Free Cash Flow 1 | 37.92 | 94.98 | 79.2 | 86.4 | -58.4 | 28.73 | 48.14 | 64.22 |
FCF-Marge N | 2.67% | 6.36% | 3.82% | 2.87% | -1.73% | 0.83% | 1.34% | 1.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 32.86% | 92.22% | 55.89% | 47.97% | - | 17.5% | 25.31% | 30.32% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 321.38% | 446.58% | 109.7% | 357.02% | - | 75.55% | 98.06% | 100.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1100 | 0.0750 | 0.0715 | 0.0938 | 0.1166 |
Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 26.08.21 | 25.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 741.2 | 752 | 707.7 | 1’366 | 1’507 | 1’503 | 1’675 | 1’701 | 1’728 | 1’758 | 1’776 | 1’838 | 1’842 | 1’906 |
EBITDA 1 | 48.5 | 54.49 | - | 68.71 | 97.2 | 73.7 | 74.6 | 85.6 | 76.5 | 88.5 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 26.9 | 30.28 | 48 | 20.8 | 42.5 | 33.9 | 23 | 35.3 | 33.6 | 39.38 | 40.19 | 41.23 | 47.52 | 48.57 |
Umsatzrendite | 3.63% | 4.03% | 6.78% | 1.52% | 2.82% | 2.26% | 1.37% | 2.08% | 1.94% | 2.24% | 2.26% | 2.24% | 2.58% | 2.55% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11.68 | - | - | 61.55 | - | -2.7 | 10.3 | -267.1 | 26.7 | 21.02 | 28.73 | 27.46 | 35.72 | 34.49 |
Nettoergebnis | 8.5 | - | - | 50.49 | - | -3.8 | 7.3 | -237.2 | 26.5 | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 1.15% | - | - | 3.7% | - | -0.25% | 0.44% | -13.95% | 1.53% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 0.0240 | -0.7770 | 0.0870 | 0.0481 | 0.0656 | 0.0626 | 0.0814 | 0.0785 |
Dividende pro Aktie | 0.0500 | - | - | 0.0500 | - | 0.0550 | 0.0450 | 0.0300 | 0.0400 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 01.03.20 | 26.08.20 | 23.02.21 | 26.08.21 | 23.02.22 | 25.08.22 | 22.02.23 | 23.08.23 | 21.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 288 | 236 | 409 | 264 | 401 | 298 | 299 | 243 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.497 x | 2.295 x | 2.888 x | 1.464 x | 2.501 x | 1.814 x | 1.575 x | 1.145 x |
Free Cash Flow 1 | 37.9 | 95 | 79.2 | 86.4 | -58.4 | 28.7 | 48.1 | 64.2 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.25% | 3.91% | 3.82% | 3.66% | 2.52% | 3.17% | 4.95% | 6.21% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.83% | 2.18% | 2.03% | 1.9% | 1.26% | 2.42% | 3.19% | 3.88% |
Aktiva 1 | 416.6 | 975.4 | 3’564 | 1’272 | -18’198 | 1’570 | 1’542 | 1’651 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.860 | 3.800 | 4.170 | 4.160 | 3.300 | 3.370 | 3.430 | 3.530 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.6400 | 0.4200 | 0.5200 | 0.0300 | 0.2600 | 0.4300 | 0.4900 |
Capex 1 | 62.3 | 56.8 | 32.2 | 71.8 | 68.1 | 71 | 75 | 76.8 |
Capex / Umsatz | 4.39% | 3.81% | 1.55% | 2.39% | 2.02% | 2.04% | 2.09% | 2.07% |
Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 26.08.21 | 25.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.10% | 817 Mio. | |
-4.93% | 266 Mrd. | |
-2.51% | 94.98 Mrd. | |
+3.19% | 46.39 Mrd. | |
+8.74% | 39.99 Mrd. | |
-0.65% | 39.95 Mrd. | |
-0.15% | 38.02 Mrd. | |
-16.78% | 30.16 Mrd. | |
-6.61% | 28.72 Mrd. | |
+11.32% | 24.54 Mrd. |
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