Cancom : 12.8.2021Zwischenmitteilung zum 30. Juni 2021

Q2 2021

ZWISCHENBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

KENNZAHLEN

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Kennzahlen

CANCOM GRUPPE

in Mio. €		H1 2021		H1 2020*
Umsatz	715,4	634,3	+ 12,8 %
Rohertrag	254,0	226,6	+ 12,1 %
EBITDA	63,3	46,1	+ 37,2 %
EBITDA-Marge	8,8 %	7,3 %		+ 1,5 Pp
EBITA	41,3	26,1	+ 58,3 %
EBIT	33,6	17,1	+ 96,4 %

	30.6.2021	31.12.2020*
Bilanzsumme	1.241,9	1.249,9	- 0,6 %
Eigenkapital	642,8	614,7	+ 4,6 %
Eigenkapitalquote	51,8 %	49,2 %		+ 2,6 Pp
Zahlungsmittel/-äquivalente	264,8	338,4	- 21,7 %
Mitarbeiter:innen	4.102	3.871	+ 6,0 %

CLOUD SOLUTIONS

in Mio. €		H1 2021		H1 2020*
Umsatz	146,1	140,8	+ 3,8 %
EBITDA	44,7	36,6	+ 22,2 %
EBITDA-Marge	30,6 %	26,0 %		+ 4,6 Pp
ARR	228,7	191,4	+ 19,5 %

IT SOLUTIONS

in Mio. €		H1 2021		H1 2020*
Umsatz	569,2	493,5	+ 15,3 %
EBITDA	28,5	22,1	+ 28,7 %
EBITDA-Marge	5,0 %	4,5 %		+ 0,5 Pp

• Siehe dazu die Erläuterungen in Abschnitt A.6.2 dieses Konzern-Halbjahresabschlusses.

INHALTSVERZEICHNIS

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Inhalt

1. Vorwort des Vorstands
2. Konzern-Zwischenlageberichtder CANCOM SE

5 Grundlagen des Konzerns

7 Wirtschaftsbericht

1. Risiken- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

16 Konzern-Halbjahresabschluss der CANCOM SE

16 Konzern-Bilanz

1. Konzern-Gesamtergebnisrechnung

1. Konzern-Kapitalflussrechnung
2. Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
3. Konzern-Anhang

41 Versicherung der gesetzlichen Vertreter

VORWORT

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Vorwort des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die CANCOM Gruppe hat ein herausragendes erstes Halbjahr 2021 abgeschlossen. Die Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres war durchweg positiv, die Wachstumsraten bei Umsatz, EBITDA und ARR liegen sogar teilweise über der dynamischen Geschäftsentwicklung der Vor-Corona-Zeit.

Die positive Entwicklung der CANCOM Gruppe ist das Resultat vorausschauender Weichenstellungen. Die aktuellen Engpässe bei Hardware-Produkten, ausgelöst durch die globale Halbleiter- Knappheit, haben wir mit höheren Lagerbeständen teilweise auffangen können. Auch die Entscheidung, das CANCOM Portfolio im Rahmen unserer Strategie "Systemhaus 4.0" konsequent um Shared Managed Services-Angebote zu erweitern, hat sich im ersten Halbjahr erneut bewährt. Im laufenden Betrieb der Kunden- IT-Systeme haben wir unser Geschäft mit den Bestandskunden erfolgreich weiterentwickelt - die herausragende EBITDA-Marge im Segment Cloud Solutions unterstreicht das. Die Service- Umsätze, insbesondere die Wiederkehrenden, sind inzwischen die Hauptquelle unserer Profitabilität und die Garanten für Stabilität und Resilienz des Geschäftsmodells der CANCOM Gruppe.

Die aktuelle Markt- und Geschäftsentwicklung stimmt uns optimistisch für das zweite Halbjahr. Die Hardware-Nachfrage bleibt auf hohem Niveau und die Digitalisierung ist in aller Munde. Zwar führen die globalen Engpässe bei Hardware noch zu Unwägbarkeiten, die wirtschaftlichen Rahmendaten deuten aber eine stabile Erholung sogar über das Vor-Corona-Niveau hinaus an. Im ersten Halbjahr konnten wir die mit der Pandemie und dem Halbleiter-Mangel verbundenen Schwierigkeiten gut bewältigen. Daher sind wir auch für das zweite Halbjahr unverändert zuversichtlich, unsere Ziele zu erreichen.

Wir konzentrieren uns nun mit voller Energie und aus einer hervorragenden Ausgangslage auf das weitere Wachstum der CANCOM Gruppe in der DACH-Region. Nach dem Verkauf unsere Tochtergesellschaft CANCOM LTD Anfang August geht die CANCOM Gruppe mit großer Zuversicht in das dritte und vierte Quartal: Ein starkes erstes Halbjahr liegt hinter uns, für ein starkes zweites Halbjahr sind die Weichen richtig gestellt.

Wir danken Ihnen für ihr Vertrauen, bleiben Sie gesund.

Ihr Vorstand der CANCOM SE

Rudolf Hotter	Thomas Stark
CEO	CFO

KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT DER CANCOM SE

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Konzern-Zwischenlagebericht der CANCOM SE

für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

GRUNDLAGEN DES KONZERNS

Die CANCOM Gruppe (im Folgenden "CANCOM" oder "CANCOM Gruppe") ist einer der führenden Anbieter für IT-Services und IT-Infrastruktur in Deutschland. Zusätzlich zu den Aktivitäten im Heimatmarkt Deutschland unterhält der Konzern Tochterge- sellschaften oder Niederlassungen in Österreich, im Vereinigten Königreich, in Irland, in Belgien, in der Schweiz, in der Slowakei und in den USA.

Cloud Solutions

Das Konzernsegment Cloud Solutions beinhaltet das Geschäft mit (Shared) Managed Services sowie Produkt- und Dienst­ leistungsgeschäfte, die Managed-Services-Verträgen unmittelbar zugeordnet werden können. Hinzu kommen alle geschäftlichen Aktivitäten in Zusammenhang mit dem eigenen Softwareprodukt

• der IT-Multicloud-Management-Software 'AHP Enterprise Cloud'.

IT Solutions

Struktur der CANCOM Gruppe

Das Mutterunternehmen der CANCOM Gruppe ist die CANCOM SE mit Sitz in München, Deutschland. Sie übernimmt zentrale Finanzierungs- und Managementfunktionen für die Konzern­ unternehmen, also die von ihr gehaltenen Beteiligungen.

Neben der zentralen Management- und Finanzierungstätigkeit des Mutterunternehmens werden die operativen Einheiten im täglichen Geschäftsbetrieb von ebenfalls zentralisierten Bereichen für Einkauf, interne IT, Lager/Logistik, Finanzen, Fahrzeug- und Reisemanagement, Reparatur/Service, und Human Resources ("Central Services") sowie Marketing/Kommunikation und Produktmanagement unterstützt. Zudem steht den operativen Einheiten organisationsübergreifend ein interner spezialisierter Fachvertrieb ("Competence Center") zur Verfügung.

Neben diesen zentralisierten Funktionen ist CANCOM in den operativen Einheiten vorrangig dezentral aufgestellt und agiert in vor allem nach Regionen gegliederten Einheiten. Die Organisation umfasst die regionalen Einheiten Süd, Südwest, Mitte, Ost, Nord und West sowie operative Einheiten im Vereinigten Königreich, Belgien und den USA. Hinzu kommen die Bereiche eCom sowie Managed Services.

In der Finanzberichterstattung berichtet die CANCOM Gruppe, zusätzlich zur Gesamtbetrachtung des Konzerns, mittels zweier Segmente über die operative Geschäftsentwicklung: Cloud Solutions und IT Solutions.

Das Konzernsegment IT Solutions beinhaltet das Geschäft rund um die umfassende strategische und technische Beratung und Dienstleistungen zu Projekten im Bereich IT-Infrastruktur,IT-Anwendungen und Systemintegration sowie deren Planung und schlüsselfertige Umsetzung. Zudem bildet das Segment die Aktivitäten im Bereich IT-Beschaffung und eProcurement Services ab.

Sonstige Gesellschaften

Zusätzlich zu den operativen Segmenten weist die Segment-

­bericht­erstattung der CANCOM Gruppe das Segment Sonstige Gesellschaften aus. Dieses bildet die Stabs- und Leitungs­ funktionen zur zentralen Konzernsteuerung ab, also unter anderem das Mutterunternehmen­ CANCOM SE. Konzerninterne Investitionen und Aufwendungen für Unternehmenszukäufe oder -verkäufe fließen ebenfalls in diesen Bereich ein.

Veränderungen in der Berichtsperiode

Im Januar 2021 hat die CANCOM SE 100 Prozent der Geschäfts- anteile beziehungsweise 100 Prozent der Stimmrechte der Anders

• Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH mit Sitz in Hannover erworben. Der Erstkonsolidierungszeitpunkt war der 1. Januar 2021. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt A.2.3 des Konzernabschlusses zum ersten Halbjahr 2021.