Cashflow Cerence Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: CERENCE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	387 Mio.	328 Mio.	294 Mio.	332 Mio.	252 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	387 Mio.	328 Mio.	294 Mio.	332 Mio.	252 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	93.56 Mio.	94.18 Mio.	94.75 Mio.	87.13 Mio.	68.64 Mio.
Bruttogewinn	294 Mio.	234 Mio.	200 Mio.	244 Mio.	183 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	95.66 Mio.	73.75 Mio.	85.41 Mio.	74.19 Mio.	70.58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	4 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	112 Mio.	107 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	97.76 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	20.21 Mio.	14.5 Mio.	6.27 Mio.	2.31 Mio.	1.67 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	228 Mio.	199 Mio.	215 Mio.	198 Mio.	170 Mio.
Betriebseinkommen	65.69 Mio.	34.34 Mio.	-15.28 Mio.	46.31 Mio.	13.13 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14 Mio.	-14.39 Mio.	-14.77 Mio.	-12.55 Mio.	-10.22 Mio.
Zins- und Anlageerträge	109’000	1.01 Mio.	4.47 Mio.	5.35 Mio.	3.85 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.89 Mio.	-13.39 Mio.	-10.3 Mio.	-7.2 Mio.	-6.37 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.7 Mio.	-100’000	2.49 Mio.	-	1.32 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-137’000	-919’000	-84’000	2.53 Mio.	592’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	53.36 Mio.	19.93 Mio.	-23.17 Mio.	41.64 Mio.	8.67 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3.08 Mio.	-2.35 Mio.	-8.24 Mio.	-13.48 Mio.	-12.07 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-214 Mio.	-	-609 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-2.4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2.01 Mio.	-2.62 Mio.	-4.98 Mio.	-3.59 Mio.	-3.02 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	48.27 Mio.	-199 Mio.	-36.39 Mio.	-585 Mio.	-8.82 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.38 Mio.	112 Mio.	19.86 Mio.	3.47 Mio.	9.89 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.22	-7.93	-1.4	-14.12	-0.43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.22	-7.93	-1.4	-14.12	-0.43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37.75 Mio.	39.19 Mio.	40.22 Mio.	41.64 Mio.	43.18 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.17	-7.93	-1.4	-14.12	-0.43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.17	-7.93	-1.4	-14.12	-0.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	39.29 Mio.	39.19 Mio.	40.22 Mio.	41.64 Mio.	43.18 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.88	0.32	-0.36	0.62	0.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.85	0.32	-0.36	0.62	0.13
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	91.95 Mio.	54.58 Mio.	-3.24 Mio.	54.24 Mio.	20.68 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	85.89 Mio.	48.84 Mio.	-9.01 Mio.	48.62 Mio.	14.8 Mio.
EBIT	65.69 Mio.	34.34 Mio.	-15.28 Mio.	46.31 Mio.	13.13 Mio.
German: EBITDAR	102 Mio.	64.67 Mio.	6.17 Mio.	62.8 Mio.	28.23 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	387 Mio.	328 Mio.	294 Mio.	332 Mio.	252 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.92	-56.39	-54.59	-0.59	-112.15
Aktuelle Inlandsteuern	35’000	27’000	649’000	-529’000	613’000
Aktuelle ausländische Steuern	6.76 Mio.	14.76 Mio.	11.62 Mio.	8.66 Mio.	9.04 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6.8 Mio.	14.79 Mio.	12.27 Mio.	8.13 Mio.	9.65 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	10.44 Mio.	-6.6 Mio.	6.78 Mio.	-4.38 Mio.	714’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-14.86 Mio.	104 Mio.	820’000	-281’000	-473’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.42 Mio.	97.29 Mio.	7.6 Mio.	-4.66 Mio.	241’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	33.35 Mio.	12.46 Mio.	-14.48 Mio.	26.02 Mio.	5.42 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13.82 Mio.	14.3 Mio.	14.5 Mio.	12.15 Mio.	10.16 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	900’000	500’000	500’000	300’000	700’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	38.68 Mio.	31.1 Mio.	27.5 Mio.	21.72 Mio.	21.82 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	56.98 Mio.	42.65 Mio.	57.9 Mio.	52.47 Mio.	48.77 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	112 Mio.	107 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	97.76 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9.55 Mio.	10.09 Mio.	9.41 Mio.	8.56 Mio.	7.55 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.64 Mio.	4.02 Mio.	3.85 Mio.	2.93 Mio.	2.41 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.91 Mio.	6.07 Mio.	5.57 Mio.	5.63 Mio.	5.14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5.76 Mio.	3.77 Mio.	3.7 Mio.	2.63 Mio.	2.16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	16.54 Mio.	10.2 Mio.	17.17 Mio.	10.45 Mio.	9.93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	12.53 Mio.	3.57 Mio.	3.45 Mio.	2.2 Mio.	3.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	25.72 Mio.	6.54 Mio.	16.44 Mio.	8.39 Mio.	9.06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	4 Mio.	-	-	2.96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	60.56 Mio.	28.08 Mio.	40.77 Mio.	23.67 Mio.	27.35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	128 Mio.	94.85 Mio.	101 Mio.	121 Mio.	84.02 Mio.
Kurzfristige Investitionen	32.44 Mio.	22.32 Mio.	9.21 Mio.	5.5 Mio.	3.43 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	161 Mio.	117 Mio.	110 Mio.	127 Mio.	87.45 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	105 Mio.	45.07 Mio.	61.27 Mio.	62.76 Mio.	58.94 Mio.
Gesamtforderungen	105 Mio.	45.07 Mio.	61.27 Mio.	62.76 Mio.	58.94 Mio.
Inventar	-	-	-	1 Mio.	1.1 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14.15 Mio.	56.56 Mio.	46.68 Mio.	39.42 Mio.	38.77 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.33 Mio.	8.72 Mio.	7.41 Mio.	35.35 Mio.	4.5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	287 Mio.	228 Mio.	226 Mio.	266 Mio.	191 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	93.32 Mio.	104 Mio.	106 Mio.	111 Mio.	117 Mio.
kumulierte Abschreibung	-46.91 Mio.	-51.75 Mio.	-60.37 Mio.	-67.53 Mio.	-64.05 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46.41 Mio.	52.41 Mio.	45.97 Mio.	43.02 Mio.	52.52 Mio.
Langfristige Investitionen	9.94 Mio.	14.68 Mio.	13.21 Mio.	6.05 Mio.	2.6 Mio.
German: Firmenwert	1.13 Mrd.	891 Mio.	900 Mio.	297 Mio.	299 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	25.35 Mio.	9.7 Mio.	3.88 Mio.	1.71 Mio.	0
Langfristige latente Steuervermögen	159 Mio.	51.99 Mio.	46.6 Mio.	51.4 Mio.	54.21 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	31.7 Mio.	22.45 Mio.	20.3 Mio.	18.05 Mio.	15.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.48 Mio.	48.94 Mio.	41.56 Mio.	19.76 Mio.	16 Mio.
Gesamtvermögen	1.71 Mrd.	1.32 Mrd.	1.3 Mrd.	702 Mio.	631 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.64 Mio.	10.37 Mio.	16.87 Mio.	3.96 Mio.	901’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	53.63 Mio.	30 Mio.	37.55 Mio.	28.17 Mio.	37.94 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.25 Mio.	10.94 Mio.	-	87.09 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4.99 Mio.	5.51 Mio.	5.87 Mio.	4.92 Mio.	4.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	78.39 Mio.	72.66 Mio.	77.07 Mio.	52.82 Mio.	51.86 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.4 Mio.	17.55 Mio.	10.73 Mio.	39.84 Mio.	6.09 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	165 Mio.	147 Mio.	148 Mio.	217 Mio.	101 Mio.
Langfristige Schulden	265 Mio.	259 Mio.	276 Mio.	195 Mio.	200 Mio.
Langfristige Mietverträge	13.45 Mio.	12.18 Mio.	8.36 Mio.	8.86 Mio.	13.08 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	198 Mio.	166 Mio.	146 Mio.	114 Mio.	140 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	31.59 Mio.	20.92 Mio.	24.78 Mio.	26.43 Mio.	25.93 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	674 Mio.	606 Mio.	603 Mio.	561 Mio.	480 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	381’000	394’000	404’000	419’000	434’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1 Mrd.	1.03 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.
Gewinnrücklagen	27.58 Mio.	-283 Mio.	-334 Mio.	-922 Mio.	-940 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.63 Mio.	-33.74 Mio.	-27.97 Mio.	-25.91 Mio.	-25.47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.03 Mrd.	713 Mio.	695 Mio.	141 Mio.	151 Mio.
Eigenkapital	1.03 Mrd.	713 Mio.	695 Mio.	141 Mio.	151 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.71 Mrd.	1.32 Mrd.	1.3 Mrd.	702 Mio.	631 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38.54 Mio.	39.94 Mio.	41.14 Mio.	42.83 Mio.	44.94 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38.02 Mio.	39.43 Mio.	40.42 Mio.	41.92 Mio.	43.37 Mio.
Buchwert / Aktie	27.14	18.08	17.19	3.37	3.47
Sachbuchwert	-122 Mio.	-188 Mio.	-209 Mio.	-157 Mio.	-148 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.21	-4.76	-5.18	-3.76	-3.42
Gesamtverschuldung	290 Mio.	288 Mio.	290 Mio.	296 Mio.	217 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	122 Mio.	159 Mio.	169 Mio.	165 Mio.	130 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14.7 Mio.	10.4 Mio.	11.8 Mio.	12.2 Mio.	12.8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	76.43 Mio.	80.74 Mio.	75.31 Mio.	68.48 Mio.	60.42 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Maschinen, Gesamt	54.11 Mio.	75.92 Mio.	78.28 Mio.	83.69 Mio.	82.56 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1700	1700	1700	1400	1300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	395’000	157’000	4.04 Mio.	1.61 Mio.	68’000
Auftragsbestand	2 Mrd.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	953 Mio.	1.17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	45.89 Mio.	-311 Mio.	-56.25 Mio.	-588 Mio.	-18.71 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6.06 Mio.	5.74 Mio.	5.77 Mio.	5.62 Mio.	5.88 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20.21 Mio.	14.5 Mio.	6.27 Mio.	2.31 Mio.	1.67 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.26 Mio.	20.24 Mio.	12.04 Mio.	7.93 Mio.	7.55 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.4 Mio.	3.7 Mio.	4 Mio.	2.7 Mio.	3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	214 Mio.	-	609 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60.56 Mio.	28.08 Mio.	40.77 Mio.	23.67 Mio.	27.35 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-415’000	-413’000	3.63 Mio.	3.54 Mio.	220’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12’000	109 Mio.	5.06 Mio.	-120’000	5.23 Mio.
Änderung der Forderungen	5.75 Mio.	-6.59 Mio.	-16.96 Mio.	11.76 Mio.	-1.4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.41 Mio.	157’000	5.77 Mio.	-12.56 Mio.	-3.15 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-45.65 Mio.	-28.3 Mio.	-21.53 Mio.	-61.04 Mio.	23.3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24.8 Mio.	-30.58 Mio.	30.98 Mio.	20.21 Mio.	17.78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	74.39 Mio.	-2.14 Mio.	7.5 Mio.	17.2 Mio.	61.17 Mio.
Investitionsausgaben	-12.05 Mio.	-17.45 Mio.	-5.12 Mio.	-5 Mio.	-14.36 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-30.68 Mio.	4.86 Mio.	12.3 Mio.	11.11 Mio.	5.51 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.1 Mio.	2.02 Mio.	-1.36 Mio.	-1.74 Mio.	-1.71 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-41.63 Mio.	-10.56 Mio.	5.82 Mio.	4.38 Mio.	-10.55 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	24.7 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	210 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	235 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-24.7 Mio.	-	-87.09 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.74 Mio.	-6.66 Mio.	-199 Mio.	-392’000	-411’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.74 Mio.	-6.66 Mio.	-224 Mio.	-392’000	-87.5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	11.52 Mio.	36.06 Mio.	5.62 Mio.	10.9 Mio.	2.88 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-45.77 Mio.	-49 Mio.	-4.89 Mio.	-9.86 Mio.	-2.38 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-520’000	-	-17.18 Mio.	-419’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-41.5 Mio.	-19.61 Mio.	-5.33 Mio.	225’000	-87 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.11 Mio.	-1.27 Mio.	-1.68 Mio.	-1.47 Mio.	-1.09 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-7.64 Mio.	-33.58 Mio.	6.31 Mio.	20.33 Mio.	-37.47 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9.55 Mio.	9.09 Mio.	11.57 Mio.	6.03 Mio.	5.56 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6.18 Mio.	12.27 Mio.	11.18 Mio.	10.18 Mio.	6.71 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	54.32 Mio.	39.38 Mio.	41.53 Mio.	9.82 Mio.	32.58 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	63.07 Mio.	48.38 Mio.	50.76 Mio.	17.66 Mio.	38.96 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	56.15 Mio.	7.65 Mio.	-8.63 Mio.	40.59 Mio.	-7.22 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6.74 Mio.	-6.66 Mio.	11.11 Mio.	-392’000	-87.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.42	1.42	-0.73	2.89	1.23
Rendite auf das Gesamtkapital	3.18	1.85	-0.96	4.07	2.04
Eigenkapitalrendite %	4.61	-35.63	-7.99	-140.69	-12.83
Rendite auf Eigenkapital	4.61	-35.63	-7.99	-140.69	-12.83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75.84	71.28	67.82	73.72	72.74
SG&A Marge	24.71	22.49	29	22.38	28.03
EBITDA-Marge %	23.75	16.65	-1.1	16.36	8.21
EBITA-Marge	22.18	14.9	-3.06	14.67	5.88
EBIT-Marge %	16.97	10.47	-5.19	13.97	5.21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.85	-94.8	-19.1	-177.4	-7.43
Netto-Einkommensmarge %	11.85	-94.8	-19.1	-177.4	-7.43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.85	-94.8	-19.1	-177.4	-7.43
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.61	3.8	-4.92	7.85	2.15
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.03	12.01	14.1	2.96	12.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.29	14.75	17.24	5.33	15.48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.22	0.23	0.33	0.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.06	6.64	5.99	7.45	5.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.17	7.24	5.54	5.35	4.14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	116.17	65.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.74	1.55	1.52	1.22	1.89
Schnellverhältnis	1.61	1.1	1.16	0.88	1.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.45	-0.01	0.05	0.08	0.6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	87.62	50.44	65.91	68.47	88.21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	3.15	5.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39.18	42.64	52.48	43.5	12.9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	28.11	80.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28.08	40.4	41.76	209.56	144.13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21.92	28.78	29.46	67.7	59.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	26.99	38.1	40.91	144.35	141.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21.07	27.13	28.86	46.63	57.84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39.5	45.93	46.45	79.91	76.11
EBIT / Zinsaufwand	4.69	2.39	-1.03	3.69	1.28
EBITDA / Zinsaufwand	7.25	4.49	0.42	5	2.76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.39	3.28	0.07	4.61	1.36
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.85	4.45	47.03	4.71	7.69
Netto-Schulden / EBITDA	1.2	2.46	27.42	2.63	4.6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.24	6.1	277.42	5.12	15.65
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.36	3.37	161.76	2.86	9.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16.98	-15.31	-10.19	12.57	-24.05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	26.86	-20.41	-14.54	22.36	-25.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	39.67	-40.64	-105.54	-1772.1	-61.88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	43.7	-43.14	-117.06	-639.37	-69.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	68.91	-47.72	-139.86	-403.06	-71.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-350.56	-777.28	-81.9	945.4	-96.82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-350.56	-777.28	-81.9	945.4	-96.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	283.97	-62.64	-196.82	-270.15	-79.18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-332.7	-777.94	-82.35	908.73	-96.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	28.98	-1.07	35.94	2.42	-6.08
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	100	10
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6.49	12.94	-12.28	-6.43	22.1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.07	-22.7	-1.59	-45.87	-10.22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-42.96	53.84	11.62	-24.78	-5.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.49	-30.91	-2.54	-79.69	6.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	66.09	-102.87	-450.7	129.34	255.74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36.63	44.82	-70.63	-2.5	187.35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-53.03	-27.5	4.13	-76.36	231.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-51.43	-23.3	3.85	-65.2	120.6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12.98	-0.47	-12.79	0.55	-7.53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17.56	0.49	-17.53	2.26	-4.24
EBITDA, 2 J. KAGR %	21.44	-8.95	-81.22	-3.77	152.46
EBITA, 2 J. CAGR %	22.52	-9.6	-67.6	-4.08	28.11
EBIT, 2 J. CAGR %	34.7	-6.03	-51.77	9.91	-7.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-32.35	311.95	10.71	37.55	-42.32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-32.35	311.95	10.71	37.55	-42.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20.86	25.3	-34.1	31.9	-38.79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-34.84	297.18	9.39	33.43	-44.36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18.15	-25.49	15.97	18	-1.92
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	48.32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	51.9	2.77	-0.47	-9.4	6.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.22	-11.61	-12.78	-27.01	-30.29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.18	-6.33	31.04	-8.37	-15.83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.71	-13.83	-17.94	-55.51	-53.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8.1	-78.15	-68.25	183.6	185.63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	63.31	-4.21	-34.78	-46.49	67.38
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14.66	-41.65	-12.56	-50.39	-11.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.04	-38.97	-10.29	-39.89	-12.39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.81	2.63	-3.82	-5.04	-8.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13.32	3.23	-4.8	-5.94	-7.81
EBITDA, 3 J. KAGR %	6.86	-4.34	-63.34	-16.13	-29.33
EBITA, 3 J. CAGR %	6.85	-5.14	-46.77	-17.28	-34.58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6.88	-1.74	-26.75	-11	-30.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	98.35	45.81	45.36	134.01	-60.81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	98.35	45.81	45.36	134.01	-60.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.24	-18.28	22.2	-7.94	-28.71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	94.1	42.26	40.68	129.39	-62.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13.25	-15.61	-8.95	11.26	9.35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	51.27	37.61	-2.52	-2.5	0.07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.87	-3.86	-8.39	-25.6	-21.8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.77	17.11	-0.69	8.9	-7.52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.28	-12.61	-10.22	-48.48	-40.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13.58	-71.05	-44.89	-38.63	205.86
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.77	56.9	-35.41	-25.43	-6.29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18.45	-19.17	-28.92	-43.46	-6.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14.29	-13.44	-26.88	-34.58	-7.28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	6.03	1.23	1.79	-5.32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	5	-0.2	2.84	-4.58
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-8.03	-46.69	-2.75	-20.68
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-9.16	-33.71	-3.21	-24.36
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-12.32	-22.25	5.05	-19.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	45.74	57.09	42.45	0.43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	45.74	57.09	42.45	0.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-21.25	-15.49	2.65	-7.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	43.6	54.31	38.66	-2.93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-9.44	-3.2	-3.5	-6.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	31.55	27.95	16.42	1.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-0.26	-1.47	-13.89	-17.87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	7.78	-0.2	6.16	-7.05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-6.49	-6.9	-33.29	-30.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-53.35	-42.1	-27.87	6.43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	29.92	-4.68	2.04	-5.46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-16.14	-33.34	-22.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-12.71	-25.03	-21.4