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01.03. | CES Energy Solutions strebt M&A an | CI |
01.03. | Transcript : CES Energy Solutions Corp., Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 617.9 | 334.1 | 517.7 | 704.1 | 818.5 | 1’332 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’026 | 633 | 954.9 | 704.1 | 1’282 | 1’690 | 1’660 | 1’332 |
KGV | 21.2 x | -1.51 x | 10.7 x | 7.67 x | 5.66 x | 9.04 x | 7.83 x | 7.78 x |
Rendite | 0.64% | 0.88% | 1.58% | - | 2.75% | 2.02% | 2% | 1.76% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.48 x | 0.38 x | 0.43 x | 0.37 x | 0.38 x | 0.6 x | 0.57 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.8 x | 0.71 x | 0.8 x | 0.37 x | 0.59 x | 0.77 x | 0.72 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.14 x | 6.2 x | 6.12 x | 2.74 x | 4.06 x | 5.17 x | 4.85 x | 3.91 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.8 x | 12.8 x | 10.9 x | - | 7.14 x | 12.1 x | 10.3 x | 7.61 x |
FCF Yield | 8.49% | 7.81% | 9.2% | - | 14% | 8.25% | 9.7% | 13.1% |
Price to Book | 0.9 x | 0.73 x | 1.06 x | - | 1.34 x | 1.88 x | 1.58 x | 1.34 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 265’192 | 261’022 | 255’039 | 255’110 | 237’243 | 234’443 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.330 | 1.280 | 2.030 | 2.760 | 3.450 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’277 | 888 | 1’196 | 1’922 | 2’164 | 2’209 | 2’316 | 2’368 |
EBITDA 1 | 167.1 | 102.2 | 156.2 | 257 | 315.8 | 326.8 | 342.2 | 340.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 70.09 | - | 74.16 | - | 223.2 | 234.4 | 231 | 234 |
Umsatzrendite | 5.49% | - | 6.2% | - | 10.32% | 10.61% | 9.97% | 9.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 41.95 | - | 52.33 | - | 189.6 | 192.8 | 195 | 201 |
Nettoergebnis 1 | 30.11 | -222.9 | 49.88 | - | 154.6 | 145.6 | 149 | 152 |
Nettomarge | 2.36% | -25.1% | 4.17% | - | 7.15% | 6.59% | 6.43% | 6.42% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1100 | -0.8500 | 0.1900 | 0.3600 | 0.6100 | 0.6280 | 0.7250 | 0.7300 |
Free Cash Flow 1 | 87.08 | 49.4 | 87.89 | - | 179.5 | 139.4 | 161 | 175 |
FCF-Marge N | 6.82% | 5.56% | 7.35% | - | 8.3% | 6.31% | 6.95% | 7.39% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.1% | 48.36% | 56.28% | - | 56.83% | 42.66% | 47.05% | 51.4% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 289.24% | - | 176.19% | - | 116.06% | 95.79% | 108.05% | 115.13% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0150 | 0.0112 | 0.0320 | - | 0.0950 | 0.1150 | 0.1133 | 0.1000 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 314.4 | 367.8 | 401.3 | 433.6 | 524.7 | 562.7 | 557.7 | 515.8 | 536.5 | 553.5 | 561 | 513.9 | 557.9 | 567.5 | 573 |
EBITDA 1 | 42.04 | 47.76 | 42.46 | 61.03 | 73.29 | 80.25 | 77.1 | 73.89 | 80.22 | 84.61 | 83.11 | 73.86 | 82.78 | 86.46 | 85.82 |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | 19.94 | - | 51.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | 4.97% | - | 9.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 17.22 | 16.02 | 28.08 | 32.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 24.72 | 10.25 | 20.1 | 24.46 | - | - | - | 38.55 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | 6.72% | 2.55% | 4.64% | 4.66% | - | - | - | 7.19% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1700 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | - | 0.0200 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0650 | 0.1000 |
Datum der Veröffentlichung | 11.11.21 | 10.03.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 09.03.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 09.11.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 408 | 299 | 437 | - | 464 | 359 | 328 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.439 x | 2.925 x | 2.8 x | - | 1.468 x | 1.097 x | 0.9585 x | - |
Free Cash Flow 1 | 87.1 | 49.4 | 87.9 | - | 179 | 139 | 161 | 175 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.37% | -39.3% | - | - | 24.4% | 21% | 20.5% | 20% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.37% | -21.5% | - | - | - | 12% | 12% | - |
Aktiva 1 | 1’271 | 1’039 | - | - | - | 1’213 | 1’242 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 2.590 | 1.760 | 1.920 | - | 2.580 | 3.020 | 3.600 | 4.250 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.4900 | 0.2800 | 0.4500 | 0.7500 | 0.9900 | 1.060 | 1.180 | 0.9900 |
Capex 1 | 45.2 | 22.9 | 25.9 | - | 72.2 | 70.3 | 72.3 | 82 |
Capex / Umsatz | 3.54% | 2.58% | 2.16% | - | 3.34% | 3.18% | 3.12% | 3.46% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+64.64% | 973 Mio. | |
-5.46% | 70.32 Mrd. | |
+6.61% | 34.12 Mrd. | |
-3.92% | 32.77 Mrd. | |
+32.03% | 11.62 Mrd. | |
+30.81% | 9.36 Mrd. | |
-6.95% | 7.46 Mrd. | |
+19.34% | 6.64 Mrd. | |
+46.67% | 5.86 Mrd. | |
+32.74% | 5 Mrd. |
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