Finanzen Clariane SE

Aktien

A0LE05

FR0010386334

CLARI

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:08 30.04.2024			Nachbörslich 21:00:32
2.25 ^EUR	+1.35%		2.245	-0.22%

29.04.	CLARIANE : Erwartung eines geringeren Verwässerungseffekts
26.04.	CLARIANE : Erneuter Ausblick durch ein starkes Q1

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’467	3’291	2’938	1’068	256.7	240.3	-	-
Unternehmenswert ¹	9’630	9’841	9’950	8’605	256.7	6’168	5’004	3’040
KGV	32.5 x	104 x	38.1 x	77.8 x	-2.43 x	14.8 x	4.63 x	5.5 x
Rendite	1.43%	0.96%	1.08%	2.47%	-	15.3%	18.5%	14.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.96 x	0.85 x	0.68 x	0.24 x	0.05 x	0.05 x	0.04 x	0.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.67 x	2.54 x	2.31 x	1.9 x	0.05 x	1.17 x	0.9 x	0.52 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.9 x	11.4 x	9.85 x	8.58 x	0.25 x	5.87 x	4.49 x	2.57 x
Unternehmenswert / FCF	22’631 x	35.8 x	31.6 x	35.9 x	-	8.28 x	9.12 x	4.15 x
FCF Yield	0%	2.79%	3.17%	2.78%	-	12.1%	11%	24.1%
Price to Book	1.35 x	0.91 x	0.84 x	0.3 x	-	0.07 x	0.07 x	0.07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	82’701	105’016	105’546	105’546	106’781	106’781	-	-
Referenzkurs ²	41.92	31.34	27.84	10.12	2.404	2.220	2.220	2.220
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’612	3’874	4’311	4’534	5’048	5’293	5’579	5’880
EBITDA ¹	884.9	861.1	1’010	1’003	1’021	1’051	1’115	1’181
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	374.3	304.4	341.9	348.3	328.1	340.2	373.9	401.6
Umsatzrendite	10.36%	7.86%	7.93%	7.68%	6.5%	6.43%	6.7%	6.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	175.5	60	131.9	57.9	-76.2	-37	56	51
Nettoergebnis ¹	114.7	39.4	94.6	22.1	-105.2	15.45	58	45.43
Nettomarge	3.18%	1.02%	2.19%	0.49%	-2.08%	0.29%	1.04%	0.77%
Gewinn pro Aktie ²	1.290	0.3000	0.7300	0.1300	-0.9900	0.1500	0.4800	0.4033
Free Cash Flow ¹	0.4255	274.8	315.2	239.5	-	745	548.6	732.8
FCF-Marge N	0.01%	7.09%	7.31%	5.28%	-	14.08%	9.83%	12.46%
FCF Conversion (EBITDA)	0.05%	31.92%	31.22%	23.87%	-	70.86%	49.2%	62.04%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	0.37%	697.52%	333.24%	1’083.71%	-	4’822.01%	945.86%	1’612.91%
Dividende pro Aktie ²	0.6000	0.3000	0.3000	0.2500	-	0.3400	0.4100	0.3267
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Umsatz ¹	1’845	1’876	2’108	1’082	1’121	-	1’094	1’130	2’224	1’135	1’190	-	1’267	2’485	1’246	1’316	-	1’308
EBITDA	-	407.3	-	-	-	-	-	-	491.1	-	-	-	-	482	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	211.6	141	166.2	-	-	175.7	-	-	168.9	-	-	179.4	-	144.5	-	-	183.6	-
Umsatzrendite	11.47%	7.51%	7.89%	-	-	-	-	-	7.59%	-	-	-	-	5.82%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	54.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	2.96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	30.07.20	29.07.21	28.10.21	23.02.22	23.02.22	25.04.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	21.02.23	21.02.23	27.07.23	27.07.23	24.10.23	28.02.24	28.02.24	25.04.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6’163	6’550	7’012	7’537	-	5’928	4’764	2’800
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.965 x	7.607 x	6.944 x	7.513 x	-	5.638 x	4.272 x	2.37 x
Free Cash Flow ¹	0.43	275	315	240	-	745	549	733
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.48%	1.38%	2.84%	0.63%	-	0.8%	1.67%	1.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	31.10	34.30	33.20	33.80	-	34.00	33.70	33.80
Cash Flow pro Aktie ²	8.280	7.510	6.990	7.150	-	7.280	7.770	4.940
Capex ¹	311	520	539	622	-	633	480	517
Capex / Umsatz	8.6%	13.43%	12.49%	13.72%	-	11.95%	8.61%	8.79%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Clariane SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.22 EUR

Mittleres Kursziel

3.825 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+72.30%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CLARIANE SE	-6.41%	254 Mio.
CVS HEALTH CORPORATION	-13.76%	85.02 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+14.72%	82.37 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+9.37%	29.29 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-10.69%	17.21 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-0.36%	16.7 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+0.70%	15.5 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+4.32%	12.15 Mrd.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	-2.34%	12.13 Mrd.
DAVITA INC.	+32.48%	12.12 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere