Finanzen Companhia Paranaense de Energia - COPEL Nyse

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09.05.	Transcript : Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
09.05.	Companhia Paranaense de Energia - COPEL meldet Ergebnis für das erste Quartal bis 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18’915	19’787	17’379	20’597	29’809	26’334	-	-
Unternehmenswert ¹	27’165	26’315	25’928	20’597	39’132	39’740	39’796	39’072
KGV	9.5 x	5.62 x	1.69 x	19.5 x	13 x	12.2 x	11.7 x	8.77 x
Rendite	3.57%	12.9%	18.2%	-	-	4.61%	5.34%	6.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.16 x	1.06 x	0.72 x	0.94 x	1.39 x	1.5 x	1.21 x	1.14 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.67 x	1.41 x	1.08 x	0.94 x	1.82 x	2.27 x	1.83 x	1.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.57 x	5.19 x	3.09 x	4.08 x	8.21 x	7.77 x	6.82 x	5.71 x
Unternehmenswert / FCF	26.7 x	12.5 x	21.5 x	-	11.8 x	-1’728 x	16.3 x	12.1 x
FCF Yield	3.74%	7.98%	4.66%	-	8.47%	-0.06%	6.12%	8.26%
Price to Book	1.07 x	1.01 x	0.8 x	-	-	1.1 x	1.05 x	0.99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’739’827	2’736’554	2’736’553	2’736’553	2’982’810	2’982’811	-	-
Referenzkurs ²	6.907	7.494	6.440	7.910	10.36	9.250	9.250	9.250
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16’244	18’633	23’984	21’928	21’479	17’506	21’775	23’009
EBITDA ¹	4’137	5’070	8’401	5’044	4’769	5’112	5’835	6’837
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’084	4’253	5’446	4’707	3’387	3’338	4’288	5’445
Umsatzrendite	18.98%	22.83%	22.71%	21.47%	15.77%	19.07%	19.69%	23.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’702	5’120	5’119	950.2	2’490	3’362	3’436	4’631
Nettoergebnis ¹	2’063	3’904	3’767	1’112	2’259	2’276	2’200	2’834
Nettomarge	12.7%	20.95%	15.71%	5.07%	10.52%	13%	10.11%	12.32%
Gewinn pro Aktie ²	0.7270	1.334	3.820	0.4064	0.7979	0.7600	0.7932	1.055
Free Cash Flow ¹	1’016	2’099	1’208	-	3’314	-23	2’437	3’226
FCF-Marge N	6.26%	11.26%	5.04%	-	15.43%	-0.13%	11.19%	14.02%
FCF Conversion (EBITDA)	24.57%	41.4%	14.38%	-	69.48%	-	41.77%	47.18%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49.27%	53.76%	32.06%	-	146.7%	-	110.75%	113.83%
Dividende pro Aktie ²	0.2467	0.9694	1.170	-	-	0.4260	0.4937	0.5733
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6’594	5’588	5’259	5’455	5’627	5’531	5’360	5’544	5’568	5’417	5’734	5’580	5’861	5’274	6’329
EBITDA ¹	942.9	1’378	501	1’106	1’279	1’514	1’036	731.5	1’477	1’330	1’222	1’398	1’383	-	1’820
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	634.2	1’058	179.5	783.4	942.6	1’161	922.2	414.5	1’123	965.1	1’140	889.1	1’202	1’208	1’449
Umsatzrendite	9.62%	18.93%	3.41%	14.36%	16.75%	20.99%	17.21%	7.48%	20.16%	17.82%	19.88%	15.93%	20.51%	22.89%	22.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	957.3	-890.9	588.3	-	-	-	308.2	880	766.9	1’082	541.1	1’082	991.7	1’190
Nettoergebnis ¹	387.6	664.3	-536.5	362.9	621.3	626.6	317.8	441.2	879	539.2	790	395	790	723.9	868.7
Nettomarge	5.88%	11.89%	-10.2%	6.65%	11.04%	11.33%	5.93%	7.96%	15.79%	9.95%	13.78%	7.08%	13.48%	13.73%	13.73%
Gewinn pro Aktie ²	0.3066	0.2400	-0.1961	0.1326	0.2270	-	-	0.1540	0.3015	-	0.2324	0.1721	0.2401	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4663	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.03.22	11.05.22	10.08.22	14.11.22	21.03.23	10.05.23	15.08.23	09.11.23	29.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’250	6’529	8’550	-	9’323	13’406	13’462	12’738
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.994 x	1.288 x	1.018 x	-	1.955 x	2.623 x	2.307 x	1.863 x
Free Cash Flow ¹	1’016	2’099	1’208	-	3’314	-23	2’437	3’226
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.6%	26.5%	24.9%	-	10.1%	9.3%	9.21%	12.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.06%	9.18%	7.82%	-	4.28%	4.1%	4.15%	5.35%
Aktiva ¹	40’809	42’529	48’161	-	52’761	55’512	53’022	52’971
Buchwert je Aktie ²	6.430	7.400	8.100	-	-	8.390	8.830	9.340
Cash Flow pro Aktie ²	1.080	1.440	-	-	-	5.780	2.180	-
Capex ¹	1’929	1’842	2’179	-	3’100	5’481	2’417	2’514
Capex / Umsatz	11.87%	9.89%	9.08%	-	14.43%	31.31%	11.1%	10.93%
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.25 BRL

Mittleres Kursziel

12.17 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31.52%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NEXTERA ENERGY	+23.78%	153 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+12.29%	86.05 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+2.74%	82.54 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5.59%	79.41 Mrd.
ENEL S.P.A.	-0.24%	74.02 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+85.37%	67.33 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11.80%	48.24 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+12.36%	44.46 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	44.27 Mrd.

Stromversorger - Andere