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| 07.03. | COMPOSECURE, INC. : Benchmark Company bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | - | 123.4 | 77.38 | 104.5 | 144 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | - | 123.4 | 421.7 | 104.5 | 392.9 | 333.3 | 266.8 |
| KGV | - | - | 4.35 x | 5.63 x | 10.4 x | 10.3 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | - | 0.46 x | 0.2 x | 0.27 x | 0.34 x | 0.32 x | 0.29 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | - | 0.46 x | 1.11 x | 0.27 x | 0.94 x | 0.73 x | 0.55 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | - | 1.2 x | 3.1 x | 0.72 x | 2.57 x | 1.96 x | 1.48 x |
| Unternehmenswert / FCF | - | - | 5.04 x | - | 7.21 x | 3.01 x | 3.1 x |
| FCF Yield | - | - | 19.9% | - | 13.9% | 33.3% | 32.2% |
| Price to Book | - | - | -0.42 x | - | 9.61 x | 8.57 x | 7.38 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | - | 15’025 | 15’760 | 19’357 | 20’626 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 10.11 | 8.210 | 4.910 | 5.400 | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 261 | 267.9 | 378.5 | 390.6 | 418.3 | 455.2 | 489 |
| EBITDA 1 | - | 102.4 | 136.2 | 145 | 152.6 | 170.3 | 180 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 81.4 | 114.9 | 119.1 | 128.7 | 148.8 | 170.4 |
| Umsatzrendite | - | 30.38% | 30.36% | 30.49% | 30.76% | 32.68% | 34.85% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 84.3 | 136.2 | 117.1 | 108.7 | 134.7 | - |
| Nettoergebnis 1 | 78 | 83.4 | 18.66 | 19.24 | 27.95 | 28.5 | - |
| Nettomarge | 29.89% | 31.13% | 4.93% | 4.93% | 6.68% | 6.26% | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 1.130 | 0.9600 | 0.6700 | 0.6800 | - |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83.73 | - | 54.51 | 110.8 | 86 |
| FCF-Marge N | - | - | 22.12% | - | 13.03% | 24.35% | 17.59% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 61.48% | - | 35.71% | 65.1% | 47.78% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 448.79% | - | 195.03% | 388.95% | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 75.3 | 84.18 | 97.2 | 103.3 | 93.79 | 95.32 | 98.53 | 96.89 | 99.9 | 98.92 | 103 | 106.7 | 109.6 | 109.8 |
| EBITDA 1 | 21.2 | 33.34 | 39.65 | 32.66 | 30.6 | 35.47 | 36.87 | 35.52 | 37 | 35.72 | 37.28 | 38.83 | 40.43 | 40.85 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9.1 | 29.98 | 34.42 | 25.64 | 24.85 | 29.41 | 30.35 | 28.8 | 30.53 | 29.71 | 31.73 | 32.88 | 34.43 | 33.8 |
| Umsatzrendite | 12.08% | 35.62% | 35.41% | 24.82% | 26.5% | 30.86% | 30.8% | 29.73% | 30.56% | 30.03% | 30.79% | 30.82% | 31.41% | 30.78% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 20.9 | 27.45 | 63.46 | 22.29 | 22.98 | 9.474 | 33.68 | 39 | 34.93 | 24.46 | 26.79 | 28.25 | 29.47 | 32.8 |
| Nettoergebnis 1 | 20 | 4.741 | 8.474 | 2.817 | 2.243 | 2.329 | 5.737 | 7.475 | 3.295 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.8 |
| Nettomarge | 26.56% | 5.63% | 8.72% | 2.73% | 2.39% | 2.44% | 5.82% | 7.72% | 3.3% | 6.57% | 6.99% | 6.84% | 6.75% | 6.19% |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.1600 | 0.5200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.2900 | - | 0.1700 | 0.1600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 09.05.22 | 04.08.22 | 02.11.22 | 01.03.23 | 03.05.23 | 14.08.23 | 09.11.23 | 06.03.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | 344 | - | 249 | 189 | 123 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 2.528 x | - | 1.631 x | 1.112 x | 0.6822 x |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83.7 | - | 54.5 | 111 | 86 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 56.4% | - | 44.6% | 45.3% | 45.3% |
| Aktiva 1 | - | - | 33.1 | - | 62.69 | 62.87 | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | - | -11.60 | - | 0.7300 | 0.8100 | 0.9500 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | - | - | 9.05 | - | 8 | 8 | 8 |
| Capex / Umsatz | - | - | 2.39% | - | 1.91% | 1.76% | 1.64% |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
6.98
USD
Mittleres Kursziel
11.5
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+64.76%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +29.26% | 144 Mio. | |
| +17.35% | 91.21 Mrd. | |
| +7.41% | 69.43 Mrd. | |
| -3.71% | 46.28 Mrd. | |
| -1.91% | 31.78 Mrd. | |
| +7.50% | 21.83 Mrd. | |
| -16.97% | 11.95 Mrd. | |
| -9.73% | 10.07 Mrd. | |
| +11.32% | 9.07 Mrd. | |
| -25.92% | 7.68 Mrd. |
- Börse
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- Finanzen CompoSecure, Inc.
