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14.05. | Constellation Brands Insider verkauft Aktien im Wert von $6.538.563, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
14.05. | CONSTELLATION BRANDS, INC. : Jefferies & Co. gibt neutrale Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 32’790 | 41’582 | 40’487 | 41’272 | 45’429 | 46’732 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 44’893 | 51’563 | 50’704 | 53’600 | 57’155 | 58’316 | 57’757 | 57’456 |
KGV | -2’463 x | 20.9 x | -980 x | -2’034 x | 26.5 x | 19.1 x | 17.3 x | 15.7 x |
Rendite | 1.74% | 1.4% | 1.41% | 1.43% | 1.43% | 1.56% | 1.7% | 1.83% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.93 x | 4.83 x | 4.59 x | 4.37 x | 4.56 x | 4.4 x | 4.12 x | 3.85 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.38 x | 5.99 x | 5.75 x | 5.67 x | 5.74 x | 5.49 x | 5.09 x | 4.74 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.7 x | 16.2 x | 15.5 x | 15.7 x | 15.6 x | 14.5 x | 13.3 x | 12.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.6 x | 26.6 x | 30.2 x | 31.1 x | 37.8 x | 30.3 x | 24.6 x | 20.9 x |
FCF Yield | 4.06% | 3.77% | 3.31% | 3.21% | 2.64% | 3.3% | 4.06% | 4.77% |
Price to Book | 2.38 x | 3.06 x | 3.08 x | 4.5 x | 4.69 x | 4.23 x | 3.78 x | 3.4 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 190’824 | 193’298 | 187’548 | 184’498 | 182’796 | 182’953 | - | - |
Referenzkurs 2 | 172.4 | 214.1 | 215.6 | 223.7 | 248.5 | 255.4 | 255.4 | 255.4 |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.20 | 08.04.21 | 07.04.22 | 06.04.23 | 11.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’344 | 8’615 | 8’821 | 9’453 | 9’962 | 10’621 | 11’342 | 12’126 |
EBITDA 1 | 3’059 | 3’182 | 3’273 | 3’420 | 3’673 | 4’019 | 4’354 | 4’723 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’732 | 2’888 | 2’936 | 3’037 | 3’246 | 3’553 | 3’872 | 4’228 |
Umsatzrendite | 32.75% | 33.52% | 33.28% | 32.13% | 32.58% | 33.45% | 34.14% | 34.86% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -945.2 | 2’543 | 310.4 | 383.6 | 2’222 | 3’084 | 3’402 | 3’693 |
Nettoergebnis 1 | -11.8 | 1’998 | -40.4 | -71 | 1’727 | 2’433 | 2’663 | 2’839 |
Nettomarge | -0.14% | 23.19% | -0.46% | -0.75% | 17.34% | 22.91% | 23.48% | 23.42% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0700 | 10.23 | -0.2200 | -0.1100 | 9.390 | 13.40 | 14.81 | 16.25 |
Free Cash Flow 1 | 1’825 | 1’942 | 1’679 | 1’722 | 1’511 | 1’926 | 2’344 | 2’743 |
FCF-Marge N | 21.87% | 22.54% | 19.03% | 18.21% | 15.17% | 18.13% | 20.67% | 22.62% |
FCF Conversion (EBITDA) | 59.65% | 61.03% | 51.28% | 50.33% | 41.13% | 47.91% | 53.83% | 58.08% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 97.19% | - | - | 87.47% | 79.14% | 88.03% | 96.6% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.000 | 3.000 | 3.040 | 3.200 | 3.560 | 3.978 | 4.345 | 4.681 |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.20 | 08.04.21 | 07.04.22 | 06.04.23 | 11.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Februar | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’321 | 2’102 | 2’363 | 2’655 | 2’436 | 1’998 | 2’515 | 2’837 | 2’471 | 2’139 | 2’685 | 3’022 | 2’642 | 2’277 | 2’854 |
EBITDA 1 | 910.1 | 747.6 | 885.2 | 973.5 | 864.6 | 697.2 | 932.5 | 1’076 | 928.2 | 736.8 | 1’020 | 1’169 | 1’015 | 815.4 | 1’096 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 823.8 | 658.9 | 792.5 | 882.7 | 769.7 | 591.8 | 827.2 | 967.8 | 819.8 | 630.7 | 904.8 | 1’050 | 901.1 | 700 | 978.4 |
Umsatzrendite | 35.5% | 31.34% | 33.54% | 33.25% | 31.59% | 29.62% | 32.89% | 34.12% | 33.18% | 29.48% | 33.7% | 34.75% | 34.11% | 30.74% | 34.28% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 580.1 | 497.9 | 524.7 | -1’008 | 610.8 | 256.4 | 230.4 | 847.9 | 650.9 | 492.6 | 780.7 | 933.8 | 801.4 | 574.7 | 858.9 |
Nettoergebnis 1 | 470.8 | 395.4 | 389.5 | -1’151 | 467.7 | 223 | 135.9 | 690 | 509.1 | 392.4 | 627.7 | 751.4 | 642.7 | 449.9 | 683.7 |
Nettomarge | 20.29% | 18.81% | 16.48% | -43.36% | 19.2% | 11.16% | 5.4% | 24.32% | 20.6% | 18.34% | 23.38% | 24.86% | 24.33% | 19.76% | 23.96% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.480 | 2.070 | 2.060 | -6.300 | 2.520 | 1.210 | 0.7400 | 3.740 | 2.760 | 2.140 | 3.458 | 4.118 | 3.495 | 2.484 | 3.768 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7600 | 0.7600 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9854 | 0.9849 | 0.9853 | 0.9847 | 1.031 |
Datum der Veröffentlichung | 06.01.22 | 07.04.22 | 30.06.22 | 06.10.22 | 05.01.23 | 06.04.23 | 30.06.23 | 05.10.23 | 05.01.24 | 11.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 12’103 | 9’982 | 10’217 | 12’328 | 11’727 | 11’584 | 11’025 | 10’724 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.957 x | 3.137 x | 3.122 x | 3.604 x | 3.192 x | 2.882 x | 2.532 x | 2.271 x |
Free Cash Flow 1 | 1’825 | 1’942 | 1’679 | 1’722 | 1’511 | 1’926 | 2’344 | 2’743 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 15.1% | 15.5% | 19.7% | 24.4% | 23.2% | 22.7% | 22.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.29% | 7.15% | 7.4% | 7.85% | 8.81% | 9.24% | 9.49% | 9.52% |
Aktiva 1 | -187.7 | 27’934 | -545.9 | -904.7 | 19’600 | 26’331 | 28’058 | 29’825 |
Buchwert je Aktie 2 | 72.30 | 70.10 | 70.10 | 49.70 | 53.00 | 60.40 | 67.60 | 75.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 13.10 | 14.40 | 16.20 | 16.30 | 15.20 | 16.10 | 17.80 | 19.70 |
Capex 1 | 727 | 865 | 1’027 | 1’035 | 1’269 | 1’387 | 1’139 | 923 |
Capex / Umsatz | 8.71% | 10.04% | 11.64% | 10.95% | 12.74% | 13.06% | 10.04% | 7.61% |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.20 | 08.04.21 | 07.04.22 | 06.04.23 | 11.04.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.48% | 137 Mrd. | |
+5.18% | 59.13 Mrd. | |
+3.00% | 24.28 Mrd. | |
+16.89% | 19.8 Mrd. | |
-20.25% | 19.57 Mrd. | |
+13.07% | 19.31 Mrd. | |
+10.53% | 15.41 Mrd. | |
+21.95% | 13.69 Mrd. | |
-9.36% | 11.98 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 871918 Aktie
- STZB34 Aktie
- Finanzen Constellation Brands, Inc.