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29.04. | COPT DEFENSE PROPERTIES : Wedbush bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
26.04. | Transcript : COPT Defense Properties, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’279 | 2’915 | 3’132 | 2’911 | 2’876 | 2’691 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’096 | 4’993 | 5’391 | 5’130 | 5’124 | 5’130 | 5’260 | 5’348 |
KGV | 17.2 x | 30 x | 41.1 x | 17 x | -38.3 x | 19.3 x | 18.8 x | 17.4 x |
Rendite | 3.74% | 4.22% | 3.93% | 4.24% | 4.45% | 4.9% | 4.97% | 5.17% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.11 x | 4.78 x | 4.71 x | 3.94 x | 4.2 x | 3.7 x | 3.56 x | 3.51 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.95 x | 8.19 x | 8.11 x | 6.94 x | 7.48 x | 7.05 x | 6.95 x | 6.98 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.4 x | 15.7 x | 16 x | 15 x | 14.2 x | 13.7 x | 13.5 x | 13 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 1.96 x | 1.76 x | 1.94 x | 1.73 x | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 111’620 | 111’782 | 111’964 | 112’214 | 112’197 | 112’281 | - | - |
Referenzkurs 2 | 29.38 | 26.08 | 27.97 | 25.94 | 25.63 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 641.2 | 609.4 | 664.4 | 739 | 685 | 727.7 | 756.5 | 765.7 |
EBITDA 1 | 311.3 | 318.9 | 337.2 | 341.7 | 360.7 | 375.2 | 389.5 | 411.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 156.1 | 160.7 | 168.7 | 181.4 | 188.5 | 211.9 | 224.9 | 246.8 |
Umsatzrendite | 24.34% | 26.37% | 25.39% | 24.55% | 27.51% | 29.12% | 29.73% | 32.24% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 198.2 | 101.4 | 77.27 | 148 | -73.5 | 316.6 | 318.8 | - |
Nettoergebnis 1 | 191.7 | 97.37 | 76.54 | 173 | -73.47 | 139.1 | 144.5 | 148.2 |
Nettomarge | 29.89% | 15.98% | 11.52% | 23.41% | -10.73% | 19.11% | 19.1% | 19.36% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.710 | 0.8700 | 0.6800 | 1.530 | -0.6700 | 1.241 | 1.272 | 1.381 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.140 | 1.174 | 1.191 | 1.240 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 174.6 | 185.9 | 195.5 | 185.8 | 182.5 | 175.2 | 167.5 | 169.2 | 168.6 | 179.7 | 193.3 | 184.3 | 186.4 | 189.7 | 185.8 |
EBITDA 1 | 87.23 | 84.68 | 82.24 | 85.3 | 86.39 | 87.79 | 87.44 | 89.04 | 90.26 | 93.93 | 95.84 | 95.96 | 97.71 | 99.23 | 95.86 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 43.31 | 42.64 | 43.06 | 46.52 | 46.58 | 45.26 | 45.4 | 46.08 | 47.08 | 49.9 | 50.42 | 51.72 | 53.23 | 54.57 | 53.55 |
Umsatzrendite | 24.8% | 22.93% | 22.03% | 25.03% | 25.53% | 25.83% | 27.1% | 27.24% | 27.93% | 27.77% | 26.09% | 28.06% | 28.56% | 28.76% | 28.81% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 27.1 | 13.71 | 59.32 | 32.31 | 30.92 | 50.48 | 78.78 | 30.29 | -216.2 | 33.65 | 32.61 | 33.93 | 34.22 | 34.37 | 34.63 |
Nettomarge | 15.52% | 7.37% | 30.35% | 17.39% | 16.94% | 28.8% | 47.03% | 17.9% | -128.26% | 18.72% | 16.87% | 18.41% | 18.36% | 18.12% | 18.63% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2400 | 0.1200 | 0.5200 | 0.2900 | 0.2700 | 0.4500 | 0.7000 | 0.2700 | -1.940 | 0.3000 | 0.2900 | 0.3080 | 0.3056 | 0.3093 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2942 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2950 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 10.02.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 09.02.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 08.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’816 | 2’078 | 2’259 | 2’219 | 2’248 | 2’438 | 2’569 | 2’657 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.835 x | 6.516 x | 6.699 x | 6.495 x | 6.234 x | 6.497 x | 6.595 x | 6.453 x |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.7% | 5.83% | 4.66% | 10.5% | -4.64% | 10% | 10.1% | 9.87% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.1% | 2.46% | 1.84% | 4.06% | -1.73% | 3.5% | 3.58% | 3.43% |
Aktiva 1 | 3’755 | 3’958 | 4’170 | 4’260 | 4’252 | 3’973 | 4’037 | 4’323 |
Buchwert je Aktie | 15.00 | 14.80 | 14.40 | 15.00 | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.88% | 2.69 Mrd. | |
-15.94% | 9.72 Mrd. | |
-1.64% | 6.51 Mrd. | |
-8.85% | 4.96 Mrd. | |
-7.71% | 4.84 Mrd. | |
+10.79% | 4.08 Mrd. | |
-2.43% | 4.07 Mrd. | |
-16.74% | 3.97 Mrd. | |
+10.05% | 3.23 Mrd. | |
-16.11% | 3.12 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 913833 Aktie
- Finanzen COPT Defense Properties