Finanzen Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Aktien

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16’680 ^JPY	-1.39%		-2.26%	+2.02%

27.03.	MÄRKTE ASIEN/Yen auf 34-Jahres-Tief stützt Kurse in Tokio	DJ
2023	Daito Trust Construction kauft fast 5% aller ausstehenden Aktien zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’146’423	691’171	876’019	885’557	900’583	1’104’702	-	-
Unternehmenswert ¹	1’037’416	610’687	772’272	706’099	721’324	971’564	950’108	925’152
KGV	12.7 x	7.7 x	14.1 x	12.7 x	12.8 x	15.1 x	12.9 x	11.7 x
Rendite	3.93%	6.49%	3.55%	3.93%	3.91%	3.31%	3.86%	4.27%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.72 x	0.44 x	0.59 x	0.56 x	0.54 x	0.64 x	0.61 x	0.59 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.65 x	0.38 x	0.52 x	0.45 x	0.44 x	0.56 x	0.53 x	0.49 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.43 x	4.27 x	7.53 x	6.1 x	6.18 x	8.02 x	6.94 x	6.17 x
Unternehmenswert / FCF	14.4 x	8.04 x	9.07 x	7.58 x	13.5 x	12.2 x	10.8 x	9.85 x
FCF Yield	6.95%	12.4%	11%	13.2%	7.39%	8.18%	9.29%	10.2%
Price to Book	3.68 x	2.4 x	2.81 x	2.41 x	2.22 x	2.81 x	2.5 x	2.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	74’298	68’671	68’279	68’172	68’278	65’309	-	-
Referenzkurs ²	15’430	10’065	12’830	12’990	13’190	16’915	16’915	16’915
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	08.05.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’591’178	1’586’293	1’488’915	1’583’003	1’657’626	1’727’471	1’796’956	1’870’167
EBITDA ¹	139’559	142’958	102’539	115’776	116’649	121’118	136’910	149’900
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	127’047	127’956	86’738	99’594	100’000	103’784	118’766	131’343
Umsatzrendite	7.98%	8.07%	5.83%	6.29%	6.03%	6.01%	6.61%	7.02%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	132’342	133’014	90’770	103’217	101’836	109’325	125’628	136’467
Nettoergebnis ¹	89’930	90’380	62’285	69’580	70’361	74’889	85’513	94’167
Nettomarge	5.65%	5.7%	4.18%	4.4%	4.24%	4.34%	4.76%	5.04%
Gewinn pro Aktie ²	1’212	1’307	909.3	1’021	1’031	1’122	1’312	1’445
Free Cash Flow ¹	72’064	75’957	85’109	93’107	53’315	79’500	88’233	93’933
FCF-Marge N	4.53%	4.79%	5.72%	5.88%	3.22%	4.6%	4.91%	5.02%
FCF Conversion (EBITDA)	51.64%	53.13%	83%	80.42%	45.71%	65.64%	64.45%	62.66%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80.13%	84.04%	136.64%	133.81%	75.77%	106.16%	103.18%	99.75%
Dividende pro Aktie ²	606.0	653.0	455.0	511.0	516.0	559.2	653.6	721.7
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	08.05.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	770’077	816’216	734’942	753’973	407’896	781’495	393’749	407’759	801’508	394’129	410’943	805’072	406’487	446’067	408’042	429’082	837’124	432’706	457’969	899’876	430’688	435’978	844’000	461’338	480’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	60’008	67’948	51’758	34’980	35’479	62’479	27’031	10’084	37’115	25’294	26’293	51’587	24’467	23’946	24’139	27’891	52’030	29’242	22’615	53’970	28’686	30’420	57’500	35’255	30’000
Umsatzrendite	7.79%	8.32%	7.04%	4.64%	8.7%	7.99%	6.87%	2.47%	4.63%	6.42%	6.4%	6.41%	6.02%	5.37%	5.92%	6.5%	6.22%	6.76%	4.94%	6%	6.66%	6.98%	6.81%	7.64%	6.25%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	62’383	-	54’060	-	36’530	64’173	28’262	10’782	39’044	27’208	26’126	53’334	24’927	23’575	26’308	30’007	56’315	30’134	22’026	-	30’700	30’500	63’000	36’000	30’500
Nettoergebnis ¹	42’884	47’496	36’933	25’352	25’305	43’549	19’459	6’572	26’031	18’246	18’039	36’285	16’793	17’283	18’480	20’509	38’989	21’157	14’694	37’111	21’043	21’192	44’000	25’108	21’000
Nettomarge	5.57%	5.82%	5.03%	3.36%	6.2%	5.57%	4.94%	1.61%	3.25%	4.63%	4.39%	4.51%	4.13%	3.87%	4.53%	4.78%	4.66%	4.89%	3.21%	4.12%	4.89%	4.86%	5.21%	5.44%	4.38%
Gewinn pro Aktie ²	613.2	-	538.2	-	371.6	639.6	285.6	96.22	-	267.5	264.4	531.9	246.1	253.1	270.5	300.0	570.5	315.4	222.5	-	308.3	309.9	679.1	379.3	361.1
Dividende pro Aktie ²	308.0	-	204.0	-	236.0	236.0	-	275.0	-	-	257.0	257.0	-	259.0	-	267.0	267.0	-	276.0	-	-	320.0	320.0	-	361.0
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	08.05.20	29.10.20	30.04.21	28.10.21	28.10.21	28.01.22	28.04.22	28.04.22	03.08.22	27.10.22	27.10.22	30.01.23	28.04.23	28.07.23	30.10.23	30.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	109’007	80’484	103’747	179’458	179’259	133’138	154’594	179’550
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	72’064	75’957	85’109	93’107	53’315	79’500	88’233	93’933
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29.8%	30.6%	20.9%	20.1%	18.2%	18.8%	20.8%	21%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.5%	15.3%	10.1%	10.8%	10%	9.28%	10.6%	10.9%
Aktiva ¹	578’979	591’104	618’589	646’105	700’166	807’429	804’827	861’281
Buchwert je Aktie ²	4’192	4’187	4’559	5’380	5’942	6’020	6’768	7’338
Cash Flow pro Aktie ²	1’381	1’524	1’140	1’259	1’275	1’473	1’894	1’961
Capex ¹	36’571	26’172	13’352	19’376	28’787	23’000	25’000	25’000
Capex / Umsatz	2.3%	1.65%	0.9%	1.22%	1.74%	1.33%	1.39%	1.34%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	08.05.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16’915 JPY

Mittleres Kursziel

18’172 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.	+2.02%	7.02 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+37.77%	28.71 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13.85%	26.95 Mrd.
DLF LIMITED	+22.78%	26.45 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1.61%	25.94 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+46.99%	23.39 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5.96%	20.4 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-2.53%	19.76 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28.59%	16.53 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-10.00%	14.61 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen