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11.64 USD | -0.94% | +0.87% | -2.35% |
10.05. | Canacol Energy führt keine Gespräche mit Ecopetrol über Gasvorkommen -Geschäftsführer | RE |
08.05. | Transcript : Ecopetrol S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 136’301’843 | 92’306’980 | 110’603’909 | 99’502’401 | 96’213’066 | 93’129’313 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 165’841’206 | 131’760’980 | 189’487’781 | 198’074’055 | 96’213’066 | 178’509’337 | 173’001’399 | 169’441’659 |
KGV | 10.3 x | 58.2 x | 6.63 x | 3.15 x | - | 4.46 x | 4.48 x | 3.99 x |
Rendite | 5.43% | 0.76% | 9.03% | 20.1% | - | 13.8% | 14.2% | 16.8% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.92 x | 1.85 x | 1.21 x | 0.62 x | 0.67 x | 0.68 x | 0.7 x | 0.72 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.34 x | 2.63 x | 2.07 x | 1.24 x | 0.67 x | 1.3 x | 1.31 x | 1.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.33 x | 7.82 x | 4.52 x | 2.63 x | 1.58 x | 3.01 x | 3.03 x | 3.14 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.9 x | -71.6 x | 19.6 x | 12.8 x | - | 8.15 x | 6.78 x | 7.31 x |
FCF Yield | 8.38% | -1.4% | 5.11% | 7.83% | - | 12.3% | 14.7% | 13.7% |
Price to Book | - | - | 1.54 x | 1.15 x | - | 0.99 x | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 41’116’695 | 41’116’695 | 41’116’695 | 41’116’695 | 41’116’695 | 41’116’695 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3’315 | 2’245 | 2’690 | 2’420 | 2’340 | 2’265 | 2’265 | 2’265 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 70’846’769 | 50’027’000 | 91’744’000 | 159’474’000 | 143’079’000 | 136’919’637 | 132’404’028 | 129’216’794 |
EBITDA 1 | 31’108’000 | 16’840’000 | 41’967’000 | 75’244’000 | 60’718’000 | 59’330’818 | 57’118’923 | 53’878’648 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 22’163’000 | 7’633’000 | 29’594’000 | 60’381’000 | 43’746’000 | 44’474’930 | 41’083’200 | 38’081’334 |
Umsatzrendite | 31.28% | 15.26% | 32.26% | 37.86% | 30.57% | 32.48% | 31.03% | 29.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 19’099’000 | 4’710’000 | 26’322’000 | 54’026’000 | 36’788’000 | 30’740’668 | 38’484’152 | 37’388’653 |
Nettoergebnis 1 | 13’251’000 | 1’688’000 | 16’695’000 | 33’406’000 | 19’062’000 | 18’340’946 | 16’218’471 | 15’205’076 |
Nettomarge | 18.7% | 3.37% | 18.2% | 20.95% | 13.32% | 13.4% | 12.25% | 11.77% |
Gewinn pro Aktie 2 | 322.3 | 38.60 | 406.0 | 768.7 | - | 507.4 | 505.4 | 567.4 |
Free Cash Flow 1 | 13’900’915 | -1’839’000 | 9’685’405 | 15’504’000 | - | 21’889’759 | 25’507’448 | 23’191’061 |
FCF-Marge N | 19.62% | -3.68% | 10.56% | 9.72% | - | 15.99% | 19.26% | 17.95% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.69% | - | 23.08% | 20.6% | - | 36.89% | 44.66% | 43.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 104.9% | - | 58.01% | 46.41% | - | 119.35% | 157.27% | 152.52% |
Dividende pro Aktie 2 | 180.0 | 17.00 | 243.0 | 487.0 | - | 312.0 | 322.4 | 379.5 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 23’333’000 | 31’761’000 | 32’473’000 | 43’885’000 | 43’438’336 | 39’678’000 | 38’853’579 | 34’300’183 | 35’130’000 | 34’794’000 | 31’302’000 | 32’036’276 | 32’491’472 | 32’090’385 |
EBITDA 1 | 10’371’000 | 13’981’000 | 15’896’000 | 22’211’000 | 21’142’000 | 15’996’000 | 17’842’000 | 14’585’000 | 16’038’000 | 12’251’000 | 14’238’000 | 14’052’000 | 14’909’000 | 14’014’000 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’104’000 | 10’423’000 | 12’530’000 | 18’608’000 | 17’222’000 | 12’016’000 | 13’721’000 | 10’499’000 | 11’816’000 | 7’700’000 | 9’802’000 | 11’338’661 | 11’465’884 | 10’517’337 |
Umsatzrendite | 30.45% | 32.82% | 38.59% | 42.4% | 39.65% | 30.28% | 35.31% | 30.61% | 33.64% | 22.13% | 31.31% | 35.39% | 35.29% | 32.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6’518’000 | 9’106’000 | - | - | 15’587’000 | 10’377’000 | 12’557’000 | - | - | 4’326’000 | 7’997’000 | 9’363’000 | 10’602’000 | 9’421’000 |
Nettoergebnis 1 | 3’807’000 | 6’077’000 | 6’573’000 | 10’470’000 | 9’513’000 | 6’851’000 | 5’660’000 | 4’087’000 | 5’086’000 | 4’228’000 | 4’012’000 | 5’133’405 | 5’568’223 | 5’056’074 |
Nettomarge | 16.32% | 19.13% | 20.24% | 23.86% | 21.9% | 17.27% | 14.57% | 11.92% | 14.48% | 12.15% | 12.82% | 16.02% | 17.14% | 15.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 92.60 | 147.8 | - | 254.6 | 231.4 | 122.8 | 137.7 | 99.40 | 123.7 | - | 119.7 | 130.3 | 137.4 | 122.5 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.11.21 | 01.03.22 | 11.05.22 | 03.08.22 | 08.11.22 | 28.02.23 | 10.05.23 | 08.08.23 | 07.11.23 | 29.02.24 | 07.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 29’539’363 | 39’454’000 | 78’883’872 | 98’571’654 | - | 85’380’023 | 79’872’085 | 76’312’346 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9496 x | 2.343 x | 1.88 x | 1.31 x | - | 1.439 x | 1.398 x | 1.416 x |
Free Cash Flow 1 | 13’900’915 | -1’839’000 | 9’685’405 | 15’504’000 | - | 21’889’759 | 25’507’449 | 23’191’061 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 24.2% | 3.11% | 27% | 43.2% | - | 21.1% | 21.4% | 19.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.3% | 1.23% | 8.7% | 12.3% | - | 7.93% | 8.41% | 8.24% |
Aktiva 1 | 129’262’159 | 137’436’900 | 191’837’016 | 272’608’575 | - | 231’227’259 | 192’847’461 | 184’505’233 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | 1’745 | 2’095 | - | 2’285 | - | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 674.0 | 223.0 | 548.0 | 881.0 | - | 1’962 | 1’036 | - |
Capex 1 | 13’810’852 | 11’026’000 | 12’850’616 | 20’731’000 | - | 22’142’497 | 21’407’510 | 19’858’581 |
Capex / Umsatz | 19.49% | 22.04% | 14.01% | 13% | - | 16.17% | 16.17% | 15.37% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 23.02.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.03% | 143 Mrd. | |
+57.69% | 129 Mrd. | |
+20.48% | 81.77 Mrd. | |
+7.57% | 74.77 Mrd. | |
+6.46% | 56.36 Mrd. | |
+11.27% | 49.26 Mrd. | |
+30.38% | 36.06 Mrd. | |
-7.82% | 35.89 Mrd. | |
+10.64% | 31.71 Mrd. |
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