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25.04. | Transcript : Embassy Office Parks REIT, Q4 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | Embassy Office Parks REIT meldet Ergebnis für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Marktwert 1 | 270’654 | 308’492 | 352’379 | 295’904 | 350’740 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 309’673 | 405’087 | 467’277 | 435’205 | 350’351 | 517’343 | 524’826 |
KGV | 35.4 x | 38.2 x | 39.7 x | 58.5 x | 36.3 x | 35.9 x | 28.5 x |
Rendite | 6.95% | 6.6% | 5.85% | 6.95% | 5.8% | 6.14% | 7.25% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 12.6 x | 13.1 x | 11.9 x | 8.65 x | 9.51 x | 8.59 x | 7.31 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 14.4 x | 17.2 x | 15.8 x | 12.7 x | 9.51 x | 12.7 x | 10.9 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.6 x | 20.6 x | 19.3 x | 16.2 x | 12.7 x | 16.3 x | 14.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 60.5 x | 36.7 x | 48.4 x | 29.5 x | 31.7 x | 25.8 x | 20.6 x |
FCF Yield | 1.65% | 2.72% | 2.07% | 3.39% | 3.15% | 3.88% | 4.84% |
Price to Book | 1.21 x | 1.14 x | 1.36 x | 1.21 x | 1.52 x | 1.46 x | 1.54 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 771’665 | 947’894 | 947’894 | 947’894 | 947’894 | - | - |
Referenzkurs 2 | 350.7 | 325.4 | 371.8 | 312.2 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
Datum der Veröffentlichung | 19.05.20 | 29.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 25.04.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 18’771 | 21’449 | 23’603 | 29’626 | 34’195 | 36’852 | 40’813 | 48’007 |
EBITDA 1 | 15’137 | 16’656 | 19’693 | 24’250 | 26’885 | 27’693 | 31’723 | 36’835 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 11’573 | 16’464 | 13’986 | 16’286 | 15’601 | 18’003 | 22’298 | 26’019 |
Umsatzrendite | 61.66% | 76.76% | 59.26% | 54.97% | 45.62% | 48.85% | 54.63% | 54.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’665 | 7’955 | 7’539 | 8’962 | 6’618 | 10’891 | 10’704 | 14’381 |
Nettoergebnis 1 | 3’653 | 7’655 | 6’984 | 8’884 | 5’060 | 9’640 | 9’432 | 12’278 |
Nettomarge | 19.46% | 35.69% | 29.59% | 29.99% | 14.8% | 26.16% | 23.11% | 25.58% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.730 | 9.920 | 8.520 | 9.370 | 5.340 | 10.17 | 10.30 | 12.98 |
Free Cash Flow 1 | 5’066 | 5’117 | 11’027 | 9’660 | 14’735 | 15’755 | 20’054 | 25’422 |
FCF-Marge N | 26.99% | 23.86% | 46.72% | 32.61% | 43.09% | 42.3% | 49.14% | 52.95% |
FCF Conversion (EBITDA) | 33.47% | 30.72% | 56% | 39.84% | 54.81% | 55.97% | 63.22% | 69.01% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 138.68% | 66.84% | 157.9% | 108.74% | 291.22% | 193.5% | 212.61% | 207.04% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 24.39 | 21.48 | 21.76 | 21.71 | 21.46 | 22.73 | 26.81 |
Datum der Veröffentlichung | 28.05.19 | 19.05.20 | 29.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 25.04.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
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Umsatz 1 | 7’352 | 7’409 | 7’488 | 8’294 | 8’571 | 8’654 | 8’676 | 9’136 | 8’893 | 9’364 | 9’458 | 9’648 | 9’841 | 10’037 | 9’527 |
EBITDA 1 | 6’053 | 6’109 | 6’081 | 6’544 | 6’450 | 6’964 | 6’540 | 6’795 | 6’696 | 7’085 | 7’117 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’062 | 2’285 | 2’388 | 2’230 | 1’721 | 1’896 | 771.1 | 2’677 | 2’404 | 2’527 | 3’283 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 1’961 | 2’082 | 2’792 | 1’788 | 1’285 | 1’632 | 354.5 | 2’340 | 2’167 | 2’299 | 2’834 | - | - | - | - |
Nettomarge | 26.67% | 28.1% | 37.28% | 21.56% | 14.99% | 18.86% | 4.09% | 25.62% | 24.36% | 24.55% | 29.96% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.070 | 2.200 | 2.940 | 1.890 | 1.360 | 1.720 | 0.3700 | 2.470 | 2.290 | 2.430 | 2.990 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.200 | 5.400 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 28.01.22 | 28.04.22 | 21.07.22 | 20.10.22 | 25.01.23 | 27.04.23 | 26.07.23 | 26.10.23 | 02.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 30’050 | 39’019 | 96’595 | 114’898 | 139’301 | 149’282 | 166’603 | 174’086 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.985 x | 2.343 x | 4.905 x | 4.738 x | 5.181 x | 5.303 x | 5.252 x | 4.726 x |
Free Cash Flow 1 | 5’066 | 5’117 | 11’027 | 9’660 | 14’735 | 15’755 | 20’054 | 25’422 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2.77% | 4.14% | 2.83% | 3.35% | 2.01% | 3.41% | 4.18% | 5.53% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.59% | 2.67% | 1.78% | 1.97% | 1.11% | 2.3% | 2.4% | 2.7% |
Aktiva 1 | 230’303 | 286’878 | 392’863 | 451’392 | 457’881 | 354’018 | 393’005 | 454’756 |
Buchwert je Aktie 2 | 297.0 | 289.0 | 286.0 | 273.0 | 257.0 | 243.0 | 254.0 | 240.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 16.10 | 21.90 | 19.70 | 25.00 | 27.10 | 27.20 | 31.10 | 35.10 |
Capex 1 | 7’328 | 11’798 | 45’212 | 14’010 | 10’921 | 10’587 | 11’497 | 11’292 |
Capex / Umsatz | 39.04% | 55% | 191.55% | 47.29% | 31.94% | 28.43% | 28.17% | 23.52% |
Datum der Veröffentlichung | 28.05.19 | 19.05.20 | 29.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 25.04.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.98% | 4.18 Mrd. | |
-11.71% | 9.88 Mrd. | |
-2.78% | 6.59 Mrd. | |
-8.20% | 5 Mrd. | |
-7.71% | 4.95 Mrd. | |
-5.22% | 4.2 Mrd. | |
-16.59% | 3.96 Mrd. | |
+12.64% | 3.38 Mrd. | |
-16.72% | 3.12 Mrd. | |
-1.49% | 3.06 Mrd. |
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