Finanzen Engie SA OTC Markets

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ENGIY

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:53:54 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.92 ^USD	+1.38%		+0.71%	-3.78%

29.05.	Veolia, Waga Energy und Engie kooperieren bei der Entwicklung von Frankreichs erneuerbarer Erdgasindustrie	MT
24.05.	Die EPS haben den rapiden Anstieg der Energiepreise nicht berücksichtigt

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34’724	30’212	31’453	32’431	38’534	37’617	-	-
Unternehmenswert ¹	60’624	52’670	56’116	56’485	68’027	76’274	83’460	86’760
KGV	42.4 x	-17.6 x	8.91 x	167 x	18.3 x	8.76 x	9.43 x	9.81 x
Rendite	5.56%	4.23%	6.53%	10.5%	-	8.11%	7.33%	7.02%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.58 x	0.54 x	0.54 x	0.35 x	0.47 x	0.45 x	0.47 x	0.49 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.01 x	0.94 x	0.97 x	0.6 x	0.82 x	0.92 x	1.04 x	1.12 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.85 x	5.68 x	5.31 x	4.12 x	4.53 x	5.34 x	5.96 x	6.31 x
Unternehmenswert / FCF	36.7 x	21.3 x	42.4 x	25.6 x	11.8 x	37.8 x	-281 x	45.5 x
FCF Yield	2.73%	4.7%	2.36%	3.91%	8.51%	2.64%	-0.36%	2.2%
Price to Book	0.98 x	1.05 x	0.85 x	0.95 x	1.08 x	1.21 x	1.2 x	1.16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’411’394	2’413’131	2’416’820	2’422’402	2’420’755	2’421’450	-	-
Referenzkurs ²	14.40	12.52	13.01	13.39	15.92	15.54	15.54	15.54
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	60’058	55’751	57’866	93’865	82’565	82’677	80’028	77’424
EBITDA ¹	10’366	9’276	10’563	13’713	15’017	14’279	14’009	13’744
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’726	4’441	6’513	9’045	10’084	9’136	8’690	8’606
Umsatzrendite	9.53%	7.97%	11.26%	9.64%	12.21%	11.05%	10.86%	11.12%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’289	-177	5’372	-1’876	3’935	6’526	5’801	5’347
Nettoergebnis ¹	1’000	-1’536	3’661	216	2’208	4’435	4’029	3’853
Nettomarge	1.67%	-2.76%	6.33%	0.23%	2.67%	5.36%	5.03%	4.98%
Gewinn pro Aktie ²	0.3400	-0.7100	1.460	0.0800	0.8700	1.774	1.648	1.584
Free Cash Flow ¹	1’654	2’474	1’322	2’207	5’789	2’016	-297.3	1’908
FCF-Marge N	2.75%	4.44%	2.28%	2.35%	7.01%	2.44%	-0.37%	2.46%
FCF Conversion (EBITDA)	15.96%	26.67%	12.52%	16.09%	38.55%	14.12%	-	13.88%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	165.4%	-	36.11%	1’021.76%	262.18%	45.46%	-	49.52%
Dividende pro Aktie ²	0.8000	0.5300	0.8500	1.400	-	1.260	1.139	1.091
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	-	-	-	15’608	10’999	-	25’596	17’571	-	26’177	24’521	17’848	-	14’771	20’766	22’016	17’287	14’373	20’166	-
EBITDA ¹	5’045	-	-	5’423	2’209	2’931	-	4’640	-	7’460	3’183	-	-	9’364	-	-	5’400	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’560	2’169	-	3’089	1’027	2’397	-	3’530	1’703	5’233	2’003	1’809	2’736	6’490	1’370	-	4’166	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	6.58%	21.79%	-	13.79%	9.69%	-	7.65%	7.38%	15.33%	-	9.27%	-	18.92%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-1’100	20	-1’560	2’343	-	1’248	-	2’480	2’480	-	-	-2’333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	11.35%	-	9.69%	14.12%	-	-	-9.51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-0.0300	-	0.9400	-	-	-	1.020	1.020	-	-	-0.9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.5300	-	-	0.8500	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2966	0.2966	0.2966	0.2966	0.2818
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	31.07.20	26.02.21	30.07.21	10.11.21	15.02.22	15.02.22	17.05.22	29.07.22	29.07.22	10.11.22	21.02.23	28.07.23	28.07.23	22.11.23	22.02.24	17.05.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25’900	22’458	24’663	24’054	29’493	38’657	45’843	49’143
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.499 x	2.421 x	2.335 x	1.754 x	1.964 x	2.707 x	3.272 x	3.576 x
Free Cash Flow ¹	1’654	2’474	1’322	2’207	5’789	2’016	-297	1’908
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.55%	5.49%	11.1%	14.7%	14.3%	14.4%	12.2%	11.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.73%	1.09%	1.93%	2.27%	2.5%	2.02%	1.87%	1.72%
Aktiva ¹	57’680	-141’176	189’258	9’529	88’490	219’781	215’283	224’460
Buchwert je Aktie ²	14.70	12.00	15.30	14.20	14.70	12.80	13.00	13.40
Cash Flow pro Aktie ²	3.370	3.130	3.010	3.550	5.420	4.090	3.830	4.060
Capex ¹	6’524	5’115	5’990	7’858	10’614	10’254	10’589	9’850
Capex / Umsatz	10.86%	9.17%	10.35%	8.37%	12.86%	12.4%	13.23%	12.72%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Engie SA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.54 EUR

Mittleres Kursziel

18.5 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19.09%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-25.71%	79.58 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+56.89%	78.59 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51.55 Mrd.
SEMPRA	+3.08%	48.75 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+23.89%	37.73 Mrd.
EON SE	+1.07%	34.78 Mrd.
RWE AG	-15.40%	28.1 Mrd.
UNIPER SE	-7.45%	24.25 Mrd.
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+7.49%	23.83 Mrd.

Multiline Versorger