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31.25 BRL | +0.03% | +0.32% | -12.51% |
26.03. | Transcript : Equatorial Energia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024 | |
25.03. | Equatorial Energia S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 23’022 | 23’403 | 22’196 | 29’724 | 39’900 | 35’847 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 33’617 | 33’575 | 35’838 | 63’026 | 63’707 | 75’008 | 73’936 | 73’379 |
KGV | 8.84 x | 7.86 x | 6.19 x | 21.7 x | - | 14 x | 9.78 x | 9.08 x |
Rendite | 4.17% | 3.11% | 2.83% | 1.3% | - | 1.9% | 3.4% | 3.2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.22 x | 1.31 x | 0.92 x | 1.1 x | 0.97 x | 1 x | 0.93 x | 0.88 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.79 x | 1.88 x | 1.48 x | 2.32 x | 1.55 x | 2.09 x | 1.92 x | 1.79 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.29 x | 7.05 x | 6.54 x | 9 x | 6.5 x | 7.25 x | 6.41 x | 5.86 x |
Unternehmenswert / FCF | -6.2 x | 58.6 x | 109 x | -12 x | - | 426 x | 23.7 x | 23.6 x |
FCF Yield | -16.1% | 1.71% | 0.92% | -8.36% | - | 0.23% | 4.22% | 4.24% |
Price to Book | 5.67 x | 2.23 x | 1.74 x | 1.79 x | - | 1.65 x | 1.4 x | 1.39 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’010’186 | 1’010’511 | 981’669 | 1’100’064 | 1’117’020 | 1’147’108 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.79 | 23.16 | 22.61 | 27.02 | 35.72 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
Datum der Veröffentlichung | 23.05.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 29.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 18’796 | 17’890 | 24’241 | 27’133 | 40’985 | 35’846 | 38’469 | 40’966 |
EBITDA 1 | 4’056 | 4’764 | 5’481 | 7’002 | 9’807 | 10’352 | 11’537 | 12’520 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’294 | 3’937 | 4’697 | 5’277 | 7’647 | 7’845 | 8’845 | 9’547 |
Umsatzrendite | 17.52% | 22% | 19.38% | 19.45% | 18.66% | 21.89% | 22.99% | 23.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’434 | 4’358 | 4’169 | 2’693 | 3’035 | 3’641 | 5’542 | 6’191 |
Nettoergebnis 1 | 2’603 | 2’975 | 3’695 | 1’374 | 2’076 | 2’615 | 3’769 | 4’069 |
Nettomarge | 13.85% | 16.63% | 15.24% | 5.06% | 5.06% | 7.29% | 9.8% | 9.93% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.579 | 2.948 | 3.650 | 1.242 | - | 2.232 | 3.195 | 3.441 |
Free Cash Flow 1 | -5’419 | 572.7 | 330.2 | -5’271 | - | 176 | 3’119 | 3’110 |
FCF-Marge N | -28.83% | 3.2% | 1.36% | -19.43% | - | 0.49% | 8.11% | 7.59% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 12.02% | 6.02% | - | - | 1.7% | 27.03% | 24.84% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 19.25% | 8.94% | - | - | 6.73% | 82.75% | 76.44% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.9500 | 0.7200 | 0.6400 | 0.3500 | - | 0.5943 | 1.062 | 0.9991 |
Datum der Veröffentlichung | 23.05.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 29.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’489 | 8’057 | 5’843 | 6’492 | 6’880 | 7’917 | 10’177 | 9’201 | 10’362 | 11’246 | 8’598 | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 1’348 | 1’716 | 1’685 | 1’803 | 1’673 | 2’088 | 2’267 | 2’261 | 2’522 | 2’757 | 2’477 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’183 | 1’451 | 1’363 | 1’329 | 1’230 | 1’601 | 1’676 | 1’693 | 1’890 | 1’771 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 15.79% | 18.01% | 23.33% | 20.47% | 17.88% | 20.22% | 16.47% | 18.4% | 18.24% | 15.74% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | 923.8 | 373.3 | 704 | - | 744.3 | 718.6 | 753.7 | 914.3 | 1’201 | - |
Nettoergebnis 1 | 1’410 | 1’421 | 580.1 | -170.3 | 517.6 | 459.9 | 163.7 | 517.7 | 720 | 674.2 | 461.2 | 485.5 | 586.9 | 766.3 | - |
Nettomarge | 18.83% | 17.64% | 9.93% | -2.62% | 7.52% | 5.81% | 1.61% | 5.63% | 6.95% | 6% | 5.36% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.437 | 1.400 | 0.5169 | -0.1548 | 0.4584 | 0.4218 | 0.1481 | 0.4667 | 0.6320 | - | 0.4020 | 0.4231 | 0.5118 | 0.6681 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.6400 | - | - | - | 0.3500 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5638 | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.11.21 | 23.03.22 | 16.05.22 | 10.08.22 | 09.11.22 | 29.03.23 | 12.05.23 | 10.08.23 | 08.11.23 | 25.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 10’595 | 10’171 | 13’642 | 33’303 | 23’807 | 39’161 | 38’089 | 37’532 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.612 x | 2.135 x | 2.489 x | 4.756 x | 2.428 x | 3.783 x | 3.301 x | 2.998 x |
Free Cash Flow 1 | -5’419 | 573 | 330 | -5’271 | - | 176 | 3’119 | 3’110 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.7% | 24.3% | 15% | 9.36% | - | 13.6% | 14.6% | 12.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.71% | 5.53% | 3.65% | 1.8% | - | 1.91% | 2.33% | 2.34% |
Aktiva 1 | 55’294 | 53’817 | 101’150 | 76’165 | - | 137’267 | 162’125 | 173’723 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.020 | 10.40 | 13.00 | 15.10 | - | 19.00 | 22.40 | 22.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | -3.230 | 3.450 | 1.330 | 3.140 | - | 7.390 | 9.990 | - |
Capex 1 | 4’768 | 2’908 | 2’884 | 5’083 | - | 7’395 | 5’446 | 5’969 |
Capex / Umsatz | 25.37% | 16.25% | 11.9% | 18.73% | - | 20.63% | 14.16% | 14.57% |
Datum der Veröffentlichung | 23.05.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 29.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.51% | 6.85 Mrd. | |
+8.64% | 137 Mrd. | |
+4.41% | 81.33 Mrd. | |
-2.19% | 77.24 Mrd. | |
+0.69% | 76.4 Mrd. | |
-8.92% | 65.93 Mrd. | |
+61.15% | 59.25 Mrd. | |
+4.97% | 45.74 Mrd. | |
+7.34% | 42.69 Mrd. | |
0.00% | 40.35 Mrd. |
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