Finanzen Equatorial Energia S.A.

Aktien

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Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo 21:07:32 18.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
33.34 BRL -0.33% Intraday Chart für Equatorial Energia S.A. -0.03% -6.66%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 14’820 23’022 23’403 22’196 29’724 37’300 37’300 -
Unternehmenswert 1 21’523 33’617 33’575 35’838 63’026 74’124 75’408 75’484
KGV 16.4 x 8.84 x 7.86 x 6.19 x 21.7 x 18.1 x 12.1 x 9.88 x
Rendite 1.29% 4.17% 3.11% 2.83% 1.3% 1.42% 2.06% 2.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz 1.32 x 1.22 x 1.31 x 0.92 x 1.1 x 1.03 x 1.05 x 0.97 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.91 x 1.79 x 1.88 x 1.48 x 2.32 x 2.05 x 2.11 x 1.96 x
Unternehmenswert / EBITDA 10.5 x 8.29 x 7.05 x 6.54 x 9 x 7.53 x 7.16 x 6.5 x
Unternehmenswert / FCF -61.7 x -6.2 x 58.6 x 109 x -12 x 60.6 x -105 x -
FCF Yield -1.62% -16.1% 1.71% 0.92% -8.36% 1.65% -0.95% -
Price to Book 2.65 x 5.67 x 2.23 x 1.74 x 1.79 x 1.9 x 1.69 x 1.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 993’849 1’010’186 1’010’511 981’669 1’100’064 1’118’781 1’118’781 -
Referenzkurs 2 14.91 22.79 23.16 22.61 27.02 33.34 33.34 33.34
Datum der Veröffentlichung 30.03.19 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 11’253 18’796 17’890 24’241 27’133 36’136 35’680 38’452
EBITDA 1 2’054 4’056 4’764 5’481 7’002 9’838 10’526 11’616
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1’618 3’294 3’937 4’697 5’277 7’747 8’048 8’958
Umsatzrendite 14.38% 17.52% 22% 19.38% 19.45% 21.44% 22.55% 23.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’296 3’434 4’358 4’169 2’693 3’306 4’562 5’753
Nettoergebnis 1 917.9 2’603 2’975 3’695 1’374 2’166 3’176 3’907
Nettomarge 8.16% 13.85% 16.63% 15.24% 5.06% 5.99% 8.9% 10.16%
Gewinn pro Aktie 2 0.9112 2.579 2.948 3.650 1.242 1.841 2.753 3.374
Free Cash Flow 1 -349 -5’419 572.7 330.2 -5’271 1’224 -718 -
FCF-Marge N -3.1% -28.83% 3.2% 1.36% -19.43% 3.39% -2.01% -
FCF Conversion (EBITDA) - - 12.02% 6.02% - 12.44% - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - 19.25% 8.94% - 56.5% - -
Dividende pro Aktie 2 0.1920 0.9500 0.7200 0.6400 0.3500 0.4724 0.6856 0.9586
Datum der Veröffentlichung 30.03.19 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 4’272 7’489 8’057 5’843 6’492 6’880 7’917 10’177 9’201 10’362 8’759
EBITDA 1 1’223 1’348 1’716 1’685 1’803 1’673 2’088 2’267 2’261 2’522 2’707
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1’073 1’183 1’451 1’363 1’329 1’230 1’601 1’676 1’693 1’890 2’146
Umsatzrendite 25.11% 15.79% 18.01% 23.33% 20.47% 17.88% 20.22% 16.47% 18.4% 18.24% 24.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 778.1 - - - - - 923.8 373.3 704 - 1’087
Nettoergebnis 1 509.7 1’410 1’421 580.1 -170.3 517.6 459.9 163.7 517.7 720 700.2
Nettomarge 11.93% 18.83% 17.64% 9.93% -2.62% 7.52% 5.81% 1.61% 5.63% 6.95% 7.99%
Gewinn pro Aktie 2 0.4400 1.437 1.400 0.5169 -0.1548 0.4584 0.4218 0.1481 0.4667 0.6320 0.6124
Dividende pro Aktie 2 - - 0.6400 - - - 0.3500 - - - 0.4397
Datum der Veröffentlichung 10.08.21 11.11.21 23.03.22 16.05.22 10.08.22 09.11.22 29.03.23 12.05.23 10.08.23 08.11.23 -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 6’703 10’595 10’171 13’642 33’303 36’824 38’108 38’184
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 3.263 x 2.612 x 2.135 x 2.489 x 4.756 x 3.743 x 3.62 x 3.287 x
Free Cash Flow 1 -349 -5’419 573 330 -5’271 1’224 -718 -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 15.8% 21.7% 24.3% 15% 9.36% 12.2% 14.9% 15.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3.82% 4.71% 5.53% 3.65% 1.8% 2.22% 2.86% 3.21%
Aktiva 1 24’005 55’294 53’817 101’150 76’165 97’670 111’003 121’713
Buchwert je Aktie 2 5.630 4.020 10.40 13.00 15.10 17.50 19.70 22.40
Cash Flow pro Aktie 2 1.840 -3.230 3.450 1.330 3.140 6.580 7.390 9.990
Capex 1 2’188 4’768 2’908 2’884 5’083 8’554 5’924 5’338
Capex / Umsatz 19.44% 25.37% 16.25% 11.9% 18.73% 23.67% 16.6% 13.88%
Datum der Veröffentlichung 30.03.19 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
33.34 BRL
Mittleres Kursziel
39.75 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19.21%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-6.66% 7.43 Mrd.
-0.94% 123 Mrd.
-1.00% 75.74 Mrd.
-7.79% 75.14 Mrd.
-2.16% 73.24 Mrd.
-10.76% 67.07 Mrd.
+44.44% 53.47 Mrd.
+1.16% 43.26 Mrd.
+3.21% 40.62 Mrd.
+1.95% 36.58 Mrd.
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