Ernst Russ : Halbjahresbericht 2023

ERNST RUSS AG

2023 HALBJAHRESBERICHT

INHALTSVERZEICHNIS

Ernst Russ AG  |  Halbjahresbericht 2023

INHALT

Halbjahresbericht 2023 | Ernst Russ AG

KENNZAHLEN

KENNZAHLEN

Grußwort des Vorstands	6
Aktie & Investor Relations	12
1.	KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT	16
1.1.	Grundlagen des Konzerns	17
I.	Geschäftstätigkeit	17
II.	Wirtschaftsbericht	18

ERGEBNIS

Umsatzerlöse

Betriebsergebnis*

Ergebnis vor Steuern (EBT)

Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn

Konzernperiodenergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen

Ergebnis je Aktie**

EINHEIT

Mio. EUR

Mio. EUR

Mio. EUR

Mio. EUR

Mio. EUR

EUR

1.1. - 30.6.2023 96,4 27,6 29,2 11,5 17,6 0,53

1.1. - 30.6.2022 82,7 51,0 46,5 20,8 25,6 0,79

VERÄNDERUNG IN %

16,6

-45,9

-37,2

-44,7

-31,3

-0,26 EUR

1.2.	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ER-Gruppe	21
I.	Vermögenslage	21
II.	Finanzlage	23
III.	Ertragslage	24
1.3.	Chancen- und Risikobericht	26
1.4.	Prognosebericht	28
2.	KONZERNZWISCHENABSCHLUSS DER ERNST RUSS AG	30
3.	VERKÜRZTER KONZERNANHANG DER ERNST RUSS AG	36

• Nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ermittelt
• Eigene Aktien werden nicht gehalten

BILANZ

Bilanzsumme

Bilanziertes Schiffsvermögen***

Eigenkapital

Eigenkapitalquote

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

*** Inkl. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

MITARBEITER

Durchschnittliche Mitarbeiterkapazität (gesamt)

Durchschnittliche Mitarbeiterkapazität (Land)

Personalaufwand (ohne Seeleute)

Personalaufwandsquote (ohne Seeleute)

SCHIFFSSPEZIFISCHE KENNZAHLEN

Anzahl vollkonsolidierte Schiffe

Kapazität

Kapazität

Durchschnittliche Charterrate

Beschäftigungstage

Technische Verfügbarkeit

Beschäftigungsquote

EINHEIT

Mio. EUR

Mio. EUR

Mio. EUR

%

Mio. EUR

EINHEIT

Vollzeitäquivalent

Vollzeitäquivalent

Mio. EUR

%

EINHEIT

TEU

dwt

EINHEIT

USD/Tag

Tage

%

%

30.6.2023

293,9

218,7

229,9

78,2

47,2

1.1. - 30.6.2023

79 (davon 44 Seeleute)

35

2,3

2,4

30.6.2023

31

51.650

722.083

1.1. - 30.6.2023 19.920 5.034 94,0 94,0

31.12.2022

283,3

195,9

207,5

73,2

57,8

1.1. - 30.6.2022

84 (davon 46 Seeleute)

38

2,4

2,9

31.12.2022

29

49.737

685.575

1.1. - 30.6.2022 17.380 4.929 96,0 95,3

VERÄNDERUNG IN %

3,7

11,6

10,8

5,0 %-Punkte

-18,3

VERÄNDERUNG IN %

n/a

-7,9

-4,2

-0,5%-Punkte

VERÄNDERUNG

2 Schiffe

1.913 TEU

36.508 dwt

VERÄNDERUNG

2.540 USD

105 Tage

-2,0 % Punkte

-1,3 % Punkte

3

AUF EINEN BLICK

Ernst Russ AG  | Halbjahresbericht 2023

Halbjahresbericht 2023 | Ernst Russ AG

AUF EINEN BLICK

AUF EINEN

BLICK

Als international agierende Reederei und maritimer Investmentmanager bauen wir unsere Flotte kontinuierlich aus und sichern Investoren

und Aktionären stabile und nachhaltige Erträge sowie Wertzuwächse.

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Schiffe (vollkonsolidiert)

30.6.2023

19.USD920/

TAG

Durchschnittliche Charterrate der ER-Flotte im ersten Halbjahr 2023

51.650 TEU

Containerkapazität der ER-Flotte

30.6.2023

722.083 DWT

Kapazität der ER-Flotte

30.6.2023

94,0 %

Technische Verfügbarkeit der

ER-Flotte im ersten Halbjahr 2023

16,8 MONATE

Durchschnittliche Restlaufzeit

der Charterverträge per 30.6.2023

1893

Gründung der

Traditionsreederei Ernst Russ

2005

Börsengehandelt seit 2005

(Frankfurter Wertpapierbörse,

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg)

2017

Listing im Scale-Segment an der

Frankfurter Wertpapierbörse

35

Anzahl Mitarbeiter an Land

30.6.2023

42

Anzahl Mitarbeiter auf See

30.6.2023

8.200

Aktionäre zum 30.6.2023

33.500.286

Anzahl der Aktien zum 30.6.2023

78,2 %

Eigenkapitalquote

zum 30.6.2023

96,4MIO.

EUR

Umsatzerlöse

1. Halbjahr 2023

218,7MIO.

EUR

Eigenes Schiffsvermögen

(Buchwert) 30.6.2023

4

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GRUßWORT DES VORSTANDS

Ernst Russ AG  | Halbjahresbericht 2023

Halbjahresbericht 2023 | Ernst Russ AG

GRUßWORT DES VORSTANDS

GRUßWORT DES VORSTANDS

Sehr geehrte Aktionärinnen

und Aktionäre, werte Geschäftsfreunde der Ernst Russ A G,

ROBERT GÄRTNER

Vorstand

hinter der deutschen Wirtschaft liegen mehrere Krisen- jahre, von denen sie sich nur mühsam erholt. Es hat rund drei Jahre gedauert, bis die Bundesregierung die Corona-Pandemie Anfang April 2023 offiziell für beendet erklärte. In der Zeit war bereits der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Die russische Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte er- neut menschliche Tragödien und zudem eine politi- sche und ökologische Katastrophe für Europa sowie eine schwere wirtschaftliche Krise. Die Corona-Pan- demie und der Ukraine-Krieg haben die Wirtschafts- leistung in Deutschland bis Ende dieses Jahres um rund 600 Mrd. EUR geschmälert, hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Wir hoffen, dass sich die deutsche Wirtschaft erneut als robust erweist und diese Rückschläge verkraftet.

Der Containerschiffs-Chartermarkt liegt nach der Kor- rektur im zweiten Halbjahr 2022 sehr deutlich unter den außergewöhnlichen Höchstständen des vergangenen Jahres. Er hat sich allerdings in den letzten Monaten des ersten Halbjahres 2023 wieder etwas stabilisiert. In dem uneinheitlichen Marktumfeld haben sich im ersten Halbjahr 2023 mehrere Opportunitäten zur Er-

weiterung der bestehenden Flotte für die ER-Gruppe ergeben. Im ersten Quartal 2023 wurden Kaufverträge für zwei Containerschiffe mit einer Stellplatzkapazi- tät in Höhe von 1.025 TEU bzw. 2.194 TEU geschlossen. Die Übergabe beider Schiffe erfolgte Anfang Mai 2023. Ende Juni 2023 erfolgte außerdem der Erwerb eines 13.371 TEU-Containerschiffs. Die Übergabe des Schif- fes erfolgte Mitte Juli 2023. Mit dieser Akquisition er- gänzt die ER-Gruppe erneut ihr Schiffsportfolio bzgl. der Anzahl sowie der Größenklasse ihrer Flotte. Als Beitrag zur Verjüngung der Flotte wurde ein 20 Jahre altes Containerschiff mit einer Kapazität von 2.450 TEU im zweiten Quartal 2023 veräußert. Die Übergabe des Schiffes erfolgte Mitte Juli dieses Jahres.

In den vergangenen Jahren hat die ER-Gruppe die unternehmenseigene Flotte konsequent erweitert und im Zuge der Charterratenentwicklung die Umsatzerlöse kontinuierlich gesteigert. Im 1. Halbjahr 2023 haben sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresver- gleichszeitraum um 13,7 Mio. EUR auf 96,4 Mio. EUR er- höht. Die Beschäftigungsquote betrug 94,0 Prozent (Vor- jahresvergleichszeitraum: 95,3 Prozent). Das 1. Halbjahr des Vorjahres war durch Sondereinflüsse geprägt, u. a.

den Verkauf von drei Seeschiffen. Daher hat sich das	erhalten. Durch diese hohe Annahmequote bestätigen
Betriebsergebnis von 51,0 Mio. EUR auf 27,6 Mio. EUR	die Aktionäre die strategische Ausrichtung der Ernst
reduziert. Das Konzernergebnis nach Steuern und vor	Russ AG und unterstreichen das langfristige Vertrauen
Minderheiten beträgt 29,1 Mio. EUR, wovon auf ande-	in die Weiterentwicklung der Gesellschaft.
re Gesellschafter 11,5 Mio. EUR entfallen. Die Konzern-
eigenkapitalquote erhöhte sich von rund 73,2 Pro-	Ich möchte heute, zum Ende meines Grußwortes unse-
zent auf rund 78,2 Prozent. Vor dem Hintergrund der	rem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Udo Ban-
weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und der für	dow gedenken, der am 17. Juli 2023 verstorben ist. Wir
das Geschäftsjahr 2023 weitgehend abgesicherten Be-	verlieren einen hoch geschätzten Ratgeber und werden
schäftigungssituation der Schiffsflotte der ER-Gruppe	uns seiner stets in großer Dankbarkeit erinnern.
konnten wir unsere bisherige Prognose dahingehend
anheben, dass für das Gesamtjahr 2023 nunmehr von	Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen 190 und	ER-Gruppe für ihren Einsatz in den herausfordernden
210 Mio. EUR und einem Betriebsergebnis (EBIT) zwi-	Zeiten. Auch möchte ich dem Aufsichtsrat meinen Dank
schen 70 und 90 Mio. EUR ausgegangen wird.	für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zu-
	sammenarbeit aussprechen.
Wir haben unseren Aktionärinnen und Aktionären für
die Dividende des Geschäftsjahres 2022 erstmals eine
Aktiendividende angeboten. Unsere Aktionäre hatten
die Möglichkeit zwischen einer Ausschüttung ihrer Di-	Mit den besten Grüßen
vidende ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer	Robert Gärtner
Aktien zu wählen. Insgesamt haben sich Aktionäre mit
rund 71 Prozent der dividendenberechtigten Aktien	Vorstand der Ernst Russ AG
dafür entschieden, ihre Dividende in Form von Aktien zu	Hamburg, im August 2023

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FLOTTE

Ernst Russ AG  | Halbjahresbericht 2023

Halbjahresbericht 2023 | Ernst Russ AG

FLOTTE

POSITIONEN DER ERNST RUSS-FLOTTE

JULI2023

Louise Auerbach

Legende

Schiff im Hafen

Polonia

Schiff auf See

Containerschiff

Multipurpose-Schiff

Bulker

Skogafoss
Bakkafoss	EF Ava
	Ido
	Solong
Hebe			Rubina
Visitor	Mirror		EF Emira
	EF Eldra
Trouper	Dream
Andante
Meandi	Moveon
	EF Olivia
		Faith
		Winner
Isabella B
			EF Eliza
			EF Elena		Rita
	Venetia		Rome Express	EF Emma	Emirates Wasl
Lodur

Frida Russ

Quelle: FleetMon

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