Fernheizwerk Neukölln : Jahresabschluss 2022

Bilanz

Fernheizwerk Neukölln AG

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

um 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.22	31.12.22
A. Anlagevermögen	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Software	21.368,00
2. Geleistete Anzahlungen	408.383,67
		429.751,67
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	2.284.930,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.155.655,00
3. Rohrnetz	26.481.675,00
4. Rohrkanäle	0,00
5. Übergabestationen	6.178.905,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.106,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.098.653,84
		59.650.925,09
		60.080.676,76
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.564.725,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.988.764,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.137.120,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.738.120,00
		8.864.004,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.467.967,51
		26.896.697,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.117.177,88
		89.094.552,53

31.12.21

T€

18

0

18

2.347

8.129

26.581

0

6.105

401

8.135

51.698

51.716

2.474

3.675

678

4.893

9.246

13.262

24.982

573

77.271

Bilanz

Fernheizwerk Neukölln AG

PASSIVA	31.12.22	31.12.22
A. Eigenkapital	€	€
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00
II. Kapitalrücklage		999.497,13
III. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen		46.433.281,01
IV. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		-321.099,26
		53.091.678,88
B. Empfangene Baukostenzuschüsse		8.045.903,39
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.752.621,65
		6.752.621,65
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.402.626,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.950.100,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.300.506,75
		19.653.233,47
E. Passive latente Steuern		1.551.115,14
		89.094.552,53

31.12.21

T€

5.980

999

46.434

4.140

57.553

7.039

107

6.016

6.123

1.263

2.902

698

4.863

1.693

77.271

Gewinn und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Fernheizwerk Neukölln AG

Gewinn und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022	2022
		€	€
1. Umsatzerlöse		59.721.818,32
2. Sonstige	betriebliche Erträge		957.062,60
			60.678.880,92
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.479.286,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.074.284,79
			46.553.570,97
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	4.182.024,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung	925.361,28
davon für Altersversorgung: 227.621,58 € (Vorjahr: 200 T€)		5.107.386,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen		3.777.183,10
6. Sonstige	betriebliche Aufwendungen		5.571.156,57
7. Sonstige	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.813,94
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
davon Aufwendungen aus der Zuführung
latenter Steuern: -141.635,23 € (Vorjahr: 176 T€)		-99.196,34
10. Ergebnis nach Steuern		-288.033,50
11. Sonstige	Steuern		33.065,76
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-321.099,26
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0,00
14. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		-321.099,26

2021

T€

41.408

1.400

42.808

14.778

7.518

22.296

4.125

917

5.042

3.699

3.727

0

67

2.419

5.557

33

5.524

1.384

4.140