Finanzen FTAI Aviation Ltd. Nasdaq

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FTAIO

Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25.35 ^USD	+0.16%		+0.88%	+0.76%

03.05.	FTAI AVIATION LTD. : Bewertung von RBC Capital Markets zum Kaufen erhalten	ZM
01.05.	FTAI AVIATION LTD. : Bewertung von Morgan Stanley zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’659	2’009	2’868	1’701	4’651	7’851	-	-
Unternehmenswert ¹	2’853	2’009	2’868	3’844	7’078	10’155	10’500	10’605
KGV	7.54 x	-19.2 x	-20.2 x	-7.71 x	22 x	40.9 x	26.4 x	19.7 x
Rendite	6.76%	5.63%	4.56%	7.36%	2.59%	1.53%	1.53%	1.53%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.87 x	5.48 x	6.29 x	2.4 x	3.97 x	5.53 x	4.86 x	4.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.93 x	5.48 x	6.29 x	5.43 x	6.04 x	7.15 x	6.5 x	5.63 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.67 x	8.26 x	8.53 x	8.98 x	11.8 x	14.1 x	12.7 x	11.1 x
Unternehmenswert / FCF	-3.81 x	-9.96 x	-3.75 x	-23.3 x	-47.5 x	2’094 x	43.9 x	32.2 x
FCF Yield	-26.2%	-10%	-26.7%	-4.29%	-2.11%	0.05%	2.28%	3.1%
Price to Book	1.27 x	1.87 x	2.55 x	90.4 x	26.5 x	29.9 x	18.2 x	11.1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84’903	85’617	99’180	99’379	100’238	100’246	-	-
Referenzkurs ²	19.54	23.46	28.92	17.12	46.40	78.32	78.32	78.32
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	578.8	366.5	455.8	708.4	1’171	1’421	1’616	1’885
EBITDA ¹	503.4	243.3	336.3	428.1	597.3	720.9	824.2	957.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65.22	47.91	25.91	143.9	339.7	397.4	489	586.5
Umsatzrendite	11.27%	13.07%	5.68%	20.31%	29.01%	27.97%	30.25%	31.12%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	152.1	-110.9	-131.8	-105.3	184	253.3	368.5	491.3
Nettoergebnis ¹	223.3	-105	-129	-220.4	212	193.5	300.4	401.7
Nettomarge	38.58%	-28.66%	-28.3%	-31.11%	18.11%	13.62%	18.59%	21.31%
Gewinn pro Aktie ²	2.590	-1.220	-1.430	-2.220	2.110	1.914	2.961	3.966
Free Cash Flow ¹	-748.7	-201.7	-765.7	-164.9	-149.1	4.85	238.9	329
FCF-Marge N	-129.36%	-55.04%	-167.98%	-23.27%	-12.73%	0.34%	14.78%	17.45%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	0.67%	28.98%	34.35%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	2.51%	79.52%	81.89%
Dividende pro Aktie ²	1.320	1.320	1.320	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	145.8	137.8	177.9	230.4	274.3	292.7	274.3	291.1	312.7	326.7	354.3	362.6	372.5	377.9	394.5
EBITDA ¹	124.8	51.56	165.3	108.9	123.5	127.7	153.1	154.2	162.3	164.1	179.9	185.7	192.2	187.8	195.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.58	-45.26	32.3	65.96	73.75	73.26	95.08	84.69	87.86	93.9	94.55	97.7	102.2	107.6	115.1
Umsatzrendite	5.2%	-32.83%	18.15%	28.63%	26.89%	25.03%	34.66%	29.09%	28.09%	28.74%	26.69%	26.94%	27.45%	28.48%	29.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-18.87	-226.2	13.17	0.042	24.74	31.42	56.61	45.01	50.97	45.19	64.03	71.83	73.47	78.77	89.18
Nettoergebnis ¹	-19.05	-229	11.45	-22.85	20.01	22.61	46.42	32.97	110	31.29	48.85	56.14	58.2	62.99	71.92
Nettomarge	-13.07%	-166.12%	6.43%	-9.92%	7.3%	7.72%	16.92%	11.33%	35.18%	9.58%	13.79%	15.48%	15.62%	16.67%	18.23%
Gewinn pro Aktie ²	-0.1900	-2.300	0.1100	-0.2300	0.2000	0.2200	0.4600	0.3300	1.090	0.3100	0.4656	0.5578	0.5776	0.6200	0.7067
Dividende pro Aktie ²	0.3300	0.3300	0.3300	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	28.04.22	27.07.22	27.10.22	23.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	22.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’194	-	-	2’142	2’427	2’304	2’648	2’754
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.373 x	-	-	5.004 x	4.063 x	3.196 x	3.213 x	2.875 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	4.85	239	329
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.4%	-8.83%	-9.47%	-38.6%	251%	101%	98.8%	76.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-6.04%	9.04%	8.18%	9.3%	11.1%
Aktiva ¹	-	-	-	3’647	2’345	2’365	3’230	3’619
Buchwert je Aktie ²	15.30	12.60	11.30	0.1900	1.750	2.620	4.300	7.050
Cash Flow pro Aktie ²	1.760	0.7300	-0.2500	-0.2100	1.280	2.830	2.240	2.150
Capex ¹	900	265	784	144	756	400	532	515
Capex / Umsatz	155.46%	72.26%	172.1%	20.35%	64.56%	28.16%	32.91%	27.33%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für FTAI Aviation Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

78.32 USD

Mittleres Kursziel

83.18 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+58.03%	24.6 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	+4.69%	5.55 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+2.52%	5.01 Mrd.
GATX CORPORATION	+6.45%	4.55 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+39.67%	4.45 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+48.92%	3.35 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+11.92%	2.69 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16.22%	1.79 Mrd.
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	-4.73%	1.11 Mrd.

Kommerzielles Leasing