Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit starkem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021

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Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit starkem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021

13.12.2021 / 07:00

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Medienmitteilung
Basel, 13. Dezember 2021

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert für das zweite
Geschäftsjahr ein sehr erfreuliches Jahresergebnis. Auf Basis eines soliden
Nettoertrags sowie einer Aufwertung des Liegenschaftenportfolios resultierte
2021 ein Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer attraktiven Anlagerendite
von 5.5 Prozent entspricht.

Nachdem das erste verkürzte Geschäftsjahr (03.06.2020 bis 30.09.2020) noch
durch Transaktionskosten aus dem Kauf des Initialportfolios von 29
Liegenschaften beeinflusst war, zeigte das Geschäftsjahr 2021 die starke
Ertragskraft des Portfolios über die Dauer von zwölf Monaten auf. Aufgrund
des überwiegenden Wohnanteils von 83 Prozent des Sollmietertrags blieb das
Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund auch im zweiten
Geschäftsjahr weitgehend von negativen Effekten der COVID-19-Pandemie
verschont.

Solider Liegenschaftserfolg und tiefe Mietausfallquote
Der Mietertrag belief sich auf CHF 22.2 Mio., wobei die Mietausfallrate
innert Jahresfrist auf tiefe 2.5 Prozent sank. Die EBIT-Marge steigerte sich
auf 66.3 Prozent und die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) ging auf
knapp 0.8 Prozent zurück. Der erwirtschaftete Nettoertrag im Geschäftsjahr
2021 belief sich auf CHF 12.8 Mio. Dies entspricht CHF 2.84 pro Anteil.

Erfreuliche Kursentwicklung und starke Performance
Das Tiefzinsumfeld und die stabilen Erträge im schweizerischen
Immobilienmarkt führten auch im Jahr 2021 zu einer anhaltenden Attraktivität
der Anlageklasse Immobilien und einer hohen Nachfrage nach
Renditeliegenschaften. Davon profitierten insbesondere Immobilienanlagen mit
einem hohen Wohnanteil. Im Zeitraum vom 30.09.2020 bis zum 30.09.2021
verzeichnete der Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf Basis der Entwicklung
des Kurses im ausserbörslichen Handel eine Performance von 18.9 Prozent.
Damit übertraf er den für kotierte schweizerische Immobilienfonds relevanten
Benchmark SXI(R) Real Estate Funds Broad TR, der im gleichen Zeitraum eine
Performance von 15.3 Prozent erreichte.

Steigerung des Inventarwerts und hohe Ausschüttungsrendite
Der Inventarwert pro Anteil konnte im vergangenen Jahr um 5.5 Prozent von
CHF 98.03 auf CHF 103.40 gesteigert werden. Der Verkehrswert der
Liegenschaften erhöhte sich um rund CHF 12.2 Mio. (2.3 Prozent). Nachdem im
ersten verkürzten Geschäftsjahr auf eine Ausschüttung der aufgelaufenen
Erträge verzichtet wurde, wurde die initiale Ausschüttung pro Anteil auf CHF
3.55 festgelegt. Auf Basis des ausserbörslichen Kurses von CHF 126.00 pro
Anteil ergibt sich per Ende Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttungsrendite von
2.8 Prozent.

Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2022
substanziell auszubauen. Zu diesem Zweck plant sie per Ende März 2022 eine
Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio. Der Emissionserlös soll
wiederum für die Akquisition eines breit diversifizierten
Immobilienportfolios mit hohem Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia
Versicherungen genutzt werden. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist
in ein bis drei Jahren beabsichtigt.

Fondsinformationen

   Name              Helvetia (CH) Swiss Property Fund
   Valor / ISIN      Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
   Rechtsform        Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
   Fondsdomizil      Schweiz
   Anlegerkreis      Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
                     Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
   Ertragsverwen-    ausschüttend
   dung
   Lancierungsda-    3. Juni 2020
   tum
   Fondsleitung      Helvetia Asset Management AG, Basel
   Portfolio         Helvetia Asset Management AG, Basel
   Management
   Depotbank         Zürcher Kantonalbank, Zürich
   Ausserbörsli-     Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   cher Handel
   Revisionsge-      KPMG AG, Zürich
   sellschaft
   Schätzungsex-     Wüest Partner AG, Zürich
   perte
   Analysten Philipp Schüpbach Leiter        Medien Jonas Grossniklaus Leiter
   Investor Relations Telefon: +41 58        Media Relations Telefon: +41 58
   280 59 23                                 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetia Holding AG
                     Dufourstrasse 40
                     9001 St.Gallen
                     Schweiz
   E-Mail:           media.relations@helvetia.ch
   Internet:         www.helvetia.com
   ISIN:             CH0466642201
   Valorennummer:    46664220
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1256835



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