Der Highland Global Allocation Fund hat monatliche Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Anteil angekündigt. Im Rahmen der Ausschüttungspolitik des Fonds wurde die jährliche Ausschüttungsrate auf einen Betrag zurückgesetzt, der 8,5 % des durchschnittlichen Nettovermögenswertes (NIW) pro Anteil entspricht, der für die letzten fünf Handelstage des Kalenderjahres 2021 ausgewiesen wurde. Der Fonds erklärt Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Monat für Juli bis September 2022.

Ex-Datum ist der 21. Juli 2022, 23. August 2022 und 22. September 2022. Stichtag ist der 22. Juli 2022, der 24. August 2022 und der 23. September 2022. Auszahlungstermin ist der 29. Juli 2022, der 31. August 2022 und der 30. September 2022.