Finanzen Hitachi, Ltd.

Aktien

853219

JP3788600009

6501

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17’620 ^JPY	+0.54%		+428.81%	+766.27%

19.06.	KI: Die Zukunftsaussichten
18.06.	Hitachi plant den Verkauf von 40% der Anteile an Johnson Aircon JV, berichtet Bloomberg	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	607’364	967’616	1’192’580	1’359’865	2’576’970	3’262’813	-	-
Unternehmenswert ¹	1’280’075	2’349’086	2’974’150	2’393’014	3’051’625	4’116’095	3’855’807	2’554’226
KGV	6.93 x	1.93 x	2.04 x	2.12 x	4.39 x	5.2 x	4.42 x	3.66 x
Rendite	15.1%	10.5%	10.1%	10%	6.47%	5.33%	5.91%	6.75%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.07 x	0.11 x	0.12 x	0.12 x	0.26 x	0.35 x	0.33 x	0.31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.15 x	0.27 x	0.29 x	0.22 x	0.31 x	0.45 x	0.39 x	0.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	1.17 x	2.38 x	2.33 x	1.88 x	2.53 x	3.15 x	2.62 x	1.55 x
Unternehmenswert / FCF	36.5 x	7.03 x	-9.33 x	2.45 x	3.7 x	8.4 x	7 x	3.58 x
FCF Yield	2.74%	14.2%	-10.7%	40.9%	27%	11.9%	14.3%	28%
Price to Book	0.19 x	0.27 x	0.27 x	0.28 x	0.45 x	0.56 x	0.51 x	0.46 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	966’217	966’843	967’218	937’580	926’634	925’884	-	-
Referenzkurs ²	628.6	1’001	1’233	1’450	2’781	3’524	3’524	3’524
Datum der Veröffentlichung	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	8’767’263	8’729’196	10’264’602	10’881’150	9’728’700	9’220’981	9’881’893	10’673’749
EBITDA ¹	1’095’041	986’843	1’278’488	1’274’454	1’207’341	1’305’193	1’471’548	1’649’435
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	661’883	495’180	738’236	748’144	755’800	886’933	1’036’140	1’208’902
Umsatzrendite	7.55%	5.67%	7.19%	6.88%	7.77%	9.62%	10.49%	11.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	180’268	844’443	839’333	819’971	825’801	874’041	1’029’946	1’220’318
Nettoergebnis ¹	87’596	501’613	583’470	649’124	589’800	619’073	733’104	871’709
Nettomarge	1%	5.75%	5.68%	5.97%	6.06%	6.71%	7.42%	8.17%
Gewinn pro Aktie ²	90.71	519.3	603.8	684.6	634.0	678.1	797.3	962.6
Free Cash Flow ¹	35’094	334’288	-318’923	978’108	825’069	490’139	550’536	714’334
FCF-Marge N	0.4%	3.83%	-3.11%	8.99%	8.48%	5.32%	5.57%	6.69%
FCF Conversion (EBITDA)	3.2%	33.87%	-	76.75%	68.34%	37.55%	37.41%	43.31%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40.06%	66.64%	-	150.68%	139.89%	79.17%	75.1%	81.95%
Dividende pro Aktie ²	95.00	105.0	125.0	145.0	180.0	187.7	208.2	237.8
Datum der Veröffentlichung	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 Q1
Umsatz ¹	4’547’263	3’760’057	4’969’139	4’832’665	2’514’000	2’917’937	5’431’937	2’569’816	2’846’963	5’416’779	2’692’017	2’772’354	5’464’371	2’322’488	2’637’581	4’960’069	2’258’085	2’510’500	4’768’700	1’979’427	2’261’552	4’256’500	2’286’959	2’685’131	4’950’000	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	299’663	396’195	-	-	352’600	-	306’100	340’980	-	251’903	320’500	-	303’734	331’121	-	230’064	292’714	-	320’176	505’035	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	364’683	180’788	314’392	310’055	174’405	253’776	428’181	121’553	203’076	324’629	202’870	220’645	423’515	130’546	194’936	325’482	200’219	230’100	430’400	151’134	205’645	349’667	221’177	296’758	499’500	-
Umsatzrendite	8.02%	4.81%	6.33%	6.42%	6.94%	8.7%	7.88%	4.73%	7.13%	5.99%	7.54%	7.96%	7.75%	5.62%	7.39%	6.56%	8.87%	9.17%	9.03%	7.64%	9.09%	8.21%	9.67%	11.05%	10.09%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	384’254	460’189	420’107	173’149	246’077	419’226	76’606	205’539	282’145	174’674	363’152	537’826	115’485	206’571	322’056	320’051	183’694	503’745	159’837	219’330	-	228’500	305’000	-	-
Nettoergebnis ¹	-	250’755	250’858	322’444	128’341	132’685	261’026	37’158	135’357	172’515	119’717	356’892	476’609	70’021	139’082	209’103	235’989	144’800	380’700	110’148	149’357	227’000	166’088	214’009	393’000	-
Nettomarge	-	6.67%	5.05%	6.67%	5.11%	4.55%	4.81%	1.45%	4.75%	3.18%	4.45%	12.87%	8.72%	3.01%	5.27%	4.22%	10.45%	5.77%	7.98%	5.56%	6.6%	5.33%	7.26%	7.97%	7.94%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	259.6	259.7	333.7	132.8	137.3	270.1	38.53	141.5	180.0	127.0	377.6	-	74.79	149.4	224.1	254.1	155.8	409.9	119.2	162.4	266.3	178.7	237.3	409.8	-
Dividende pro Aktie ²	-	50.00	55.00	60.00	-	65.00	65.00	-	70.00	70.00	-	-	75.00	-	80.00	80.00	-	100.0	100.0	-	85.00	90.00	-	82.50	95.00	-
Datum der Veröffentlichung	29.05.20	28.10.20	28.04.21	27.10.21	02.02.22	28.04.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	01.02.23	27.04.23	27.04.23	28.07.23	27.10.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	26.04.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	672’711	1’381’470	1’781’570	1’033’149	474’655	853’282	592’994	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	708’588
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.6143 x	1.4 x	1.393 x	0.8107 x	0.3931 x	0.6538 x	0.403 x	-
Free Cash Flow ¹	35’094	334’288	-318’923	978’108	825’069	490’139	550’536	714’334
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.7%	15%	14.8%	14%	11.1%	10.7%	12.1%	13.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.84%	4.61%	6.52%	6.21%	6.68%	5.42%	6.06%	7.3%
Aktiva ¹	4’751’511	10’880’976	8’946’827	10’445’297	8’828’667	11’414’424	12’088’254	11’941’223
Buchwert je Aktie ²	3’270	3’646	4’489	5’272	6’155	6’324	6’864	7’707
Cash Flow pro Aktie ²	539.0	1’028	1’163	1’240	1’120	1’162	1’306	1’403
Capex ¹	322’894	254’750	296’968	252’638	232’874	357’500	331’857	358’200
Capex / Umsatz	3.68%	2.92%	2.89%	2.32%	2.39%	3.88%	3.36%	3.36%
Datum der Veröffentlichung	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hitachi, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’524 JPY

Mittleres Kursziel

16’987 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+382.03%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
HITACHI, LTD.	+766.27%	102 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+13.55%	888 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+1.75%	244 Mrd.
GE AEROSPACE	+24.99%	175 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	+1.94%	140 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-9.08%	71 Mrd.
3M COMPANY	-7.14%	56.47 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+102.65%	34.71 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+26.29%	33.2 Mrd.
DANUBE AG	+13.97%	29.77 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate