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19.02. | HOMECO DAILY NEEDS REIT : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
16.02. | Transcript : HomeCo Daily Needs REIT, H1 2024 Earnings Call, Feb 16, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Junio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 962.5 | 2’647 | 2’437 | 2’609 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’139 | 4’225 | 4’053 | 4’250 | 4’348 | 4’442 |
KGV | 22.3 x | 4.56 x | 23.8 x | 16.5 x | 11.5 x | 9.91 x |
Rendite | 3.19% | 6.47% | 7.06% | 6.55% | 6.75% | 6.93% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 21.3 x | 13.3 x | 7.02 x | 9.38 x | 8.87 x | 8.4 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 25.2 x | 21.3 x | 11.7 x | 15.3 x | 14.8 x | 14.3 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 52.7 x | 33.6 x | 17.5 x | 17.2 x | 16.7 x | 16.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 49.7 x | -5.55 x | 33.7 x | 29.2 x | 28.1 x | 29.3 x |
FCF Yield | 2.01% | -18% | 2.97% | 3.42% | 3.56% | 3.41% |
Price to Book | 0.98 x | 0.84 x | 0.79 x | 0.88 x | 0.84 x | 0.8 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 721’911 | 2’067’717 | 2’074’368 | 2’079’195 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.333 | 1.280 | 1.175 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Junio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 45.2 | 198.7 | 347.3 | 278.2 | 294.2 | 310.6 |
EBITDA 1 | 21.6 | 125.6 | 231.2 | 246.8 | 259.8 | 276.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 21.6 | 125.6 | 231.2 | 246.8 | 259.5 | 275.7 |
Umsatzrendite | 47.79% | 63.21% | 66.57% | 88.71% | 88.21% | 88.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 31.3 | 335.1 | 102.2 | 179.6 | 182.6 | 184.6 |
Nettoergebnis 1 | 31.3 | 335.1 | 102.2 | 146.1 | 196.5 | 229.9 |
Nettomarge | 69.25% | 168.65% | 29.43% | 52.51% | 66.8% | 74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0597 | 0.2807 | 0.0494 | 0.0762 | 0.1093 | 0.1266 |
Free Cash Flow 1 | 22.9 | -761.2 | 120.2 | 145.3 | 155 | 151.4 |
FCF-Marge N | 50.66% | -383.09% | 34.61% | 52.23% | 52.67% | 48.74% |
FCF Conversion (EBITDA) | 106.02% | - | 51.99% | 58.88% | 59.66% | 54.81% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 73.16% | - | 117.61% | 99.47% | 78.85% | 65.86% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0425 | 0.0828 | 0.0830 | 0.0823 | 0.0848 | 0.0869 |
Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.8 | 38.4 | - | - | - | 180.8 | 178.7 | - | - |
EBITDA | - | 23.1 | - | - | - | 117.4 | 26.1 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 23.1 | 130.8 | 98.5 | 122.4 | 117.4 | 26.1 | - | - |
Umsatzrendite | - | 60.16% | - | - | - | 64.93% | 14.61% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | 120.6 | 214.5 | 95.4 | 6.8 | - | 88 | 89 |
Nettomarge | - | - | - | - | - | 3.76% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.1574 | 0.1233 | 0.0461 | 0.003300 | - | 0.0400 | 0.0400 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0182 | 0.0408 | 0.0420 | 0.0415 | 0.0415 | - | 0.0400 | 0.0400 |
Datum der Veröffentlichung | 16.02.21 | 18.08.21 | 22.02.22 | 17.08.22 | 19.02.23 | 16.08.23 | 15.02.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 176 | 1’578 | 1’616 | 1’640 | 1’739 | 1’833 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 8.162 x | 12.57 x | 6.99 x | 6.646 x | 6.693 x | 6.633 x |
Free Cash Flow 1 | 22.9 | -761 | 120 | 145 | 155 | 151 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2.71% | 5.39% | 3.29% | 5.91% | 6.09% | 6.05% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.78% | 3.52% | 2.11% | 3.81% | 3.83% | 3.76% |
Aktiva 1 | 1’758 | 9’532 | 4’841 | 3’839 | 5’132 | 6’111 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.360 | 1.520 | 1.480 | 1.430 | 1.490 | 1.570 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.0400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 |
Capex 1 | - | - | 42.2 | 109 | 106 | 92.3 |
Capex / Umsatz | - | - | 12.15% | 39.05% | 36.07% | 29.71% |
Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.87% | 1.72 Mrd. | |
+3.56% | 48.15 Mrd. | |
-10.93% | 12.79 Mrd. | |
-19.27% | 11.57 Mrd. | |
-11.09% | 10.98 Mrd. | |
-1.95% | 7.75 Mrd. | |
-4.43% | 6.7 Mrd. | |
-4.45% | 6.04 Mrd. | |
-5.88% | 5.77 Mrd. | |
-7.74% | 4.63 Mrd. |
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