Ina Invest : Geschäftsbericht 2021

Geschäftsbericht 2021

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Ina Invest publiziert und kommuniziert digital. Lesen Sie unseren Geschäftsbericht 2021online.

Ina Invest Holding AG

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Inhaltsverzeichnis

Das Jahr 2021	.......................................................................................................................................................................................	5
Kennzahlen im Überblick ...........................................................................................................................................................	5
Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre...........................................................................................................................	7
Corporate Governance .....................................................................................................................................................................	9
1	Konzernstruktur und Aktionariat...................................................................................................................................	9
	1.1.	Konzernstruktur ..................................................................................................................................................	9
	1.2.	Bedeutende Aktionäre ...................................................................................................................................	10
	1.3.	Kreuzbeteiligungen.........................................................................................................................................	10
2	Kapitalstruktur ....................................................................................................................................................................	11
	2.1	Kapital...................................................................................................................................................................	11
	2.2	Bedingtes und genehmigtes Kapital im Besonderen ........................................................................	11
	2.3	Aktien und Partizipationsscheine ..............................................................................................................	12
	2.4	Genusscheine ....................................................................................................................................................	12
	2.5	Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen................................................	12
	2.6	Wandelanleihen und Optionen ..................................................................................................................	14
3	Verwaltungsrat ...................................................................................................................................................................	15
	3.1	Mitglieder des Verwaltungsrats .................................................................................................................	15
	3.2	Ausbildung, Tätigkeiten und Interessenbindung ................................................................................	16

3.3 Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss Art. 12

	Abs. 1 Ziff. 1 VegüV.........................................................................................................................................	21
3.4	Wahl und Amtsdauer .....................................................................................................................................	21
3.5	Interne Organisation.......................................................................................................................................	22
3.6	Kompetenzregelung .......................................................................................................................................	25
3.7	Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber dem CEO......................................................	26
3.8	Environmental, Social and Governance (ESG).......................................................................................	27
4 Geschäftsleitung ................................................................................................................................................................	27
4.1	Ausbildung, Tätigkeiten und Interessenbindungen...........................................................................	27

4.2 Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss Art. 12

Abs. 1 Ziff. 1 VegüV.........................................................................................................................................	28
4.3 Managementverträge ....................................................................................................................................	28

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5 Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen....................................................................................................

29

5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungs-

		programme ........................................................................................................................................................	29
	5.2 Statutarische Regeln.............................................................................................................................................	29
6	Mitwirkungsrechte der Aktionäre ...............................................................................................................................	30
	6.1	Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung.........................................................................................	30
	6.2	Statutarische Quoren .....................................................................................................................................	31
	6.3	Einberufung der Generalversammlung ...................................................................................................	31
	6.4	Traktandierung..................................................................................................................................................	31
	6.5	Eintragungen im Aktienbuch ......................................................................................................................	31
7	Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen.............................................................................................................	32
	7.1	Angebotspflicht ................................................................................................................................................	32
	7.2	Kontrollwechselklausel ..................................................................................................................................	32
8	Revisionsstelle.....................................................................................................................................................................	33
	8.1	Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors .........................................................	33
	8.2	Revisionshonorar .............................................................................................................................................	33
	8.3	Zusätzliche Honorare .....................................................................................................................................	33
	8.4	Informationsinstrumente der externen Revision.................................................................................	33
9	Informationspolitik............................................................................................................................................................	34
10	Handelssperrzeiten ...........................................................................................................................................................	35
Vergütungsbericht ...........................................................................................................................................................................	36
Brief des Nomination and Compensation Committee Chairs ...................................................................................	36
1	Vergütungsphilosophie...................................................................................................................................................	38
2	Vergütungs-Governance ................................................................................................................................................	38
	2.1	Vergütungsbestimmungen in den Statuten..........................................................................................	38
	2.2	Nomination and Compensation Committee (NCC) ...........................................................................	39
	2.3	Vergütungsfestsetzungsverfahren und Einbezug der Aktionäre ..................................................	39
3	Vergütungsgrundlagen und -elemente ...................................................................................................................	42
	3.1	Verwaltungsrat..................................................................................................................................................	42
	3.2	CEO........................................................................................................................................................................	43
4	Vergütung 2021 .................................................................................................................................................................	46

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4.1	Vergütung an den Verwaltungsrat ...........................................................................................................	46
4.2	Zusätzliche Informationen zur Vergütung an den Verwaltungsrat..............................................	48
4.3	Vergütung an den CEO..................................................................................................................................	49
4.4	Zusätzliche Informationen zur Vergütung an den CEO....................................................................	50
5 Beteiligungen per 31. Dezember 2021 .....................................................................................................................	51
5.1	Verwaltungsrat..................................................................................................................................................	51
5.2	CEO........................................................................................................................................................................	52
Bericht der Revisionsstelle ............................................................................................................................................................	53
Konsolidierter Jahresbericht der Ina Invest Gruppe per 31. Dezember 2021 ...........................................................	54
Konsolidierte Erfolgsrechnung ..............................................................................................................................................	55
Konsolidierte Bilanz....................................................................................................................................................................	56
Konsolidierte Geldflussrechnung..........................................................................................................................................	57
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis...................................................................................................................................	58
Anhang zum konsolidierten Jahresbericht........................................................................................................................	59
1.	Allgemeine Informationen und Grundsätze .................................................................................................	59
2.	Operative Geschäftstätigkeit ..............................................................................................................................	61
3.	Finanzierung..............................................................................................................................................................	76
4.	Übrige Ausweise ......................................................................................................................................................	82
Bericht des unabhängigen Schätzungsexperten...............................................................................................................	101
Bericht der Revisionsstelle .........................................................................................................................................................	106
Einzelabschluss der Ina Invest Holding AG .........................................................................................................................	111
Erfolgsrechnung........................................................................................................................................................................	111
Bilanz.............................................................................................................................................................................................		112
Anhang.........................................................................................................................................................................................		113
1.	Grundsätze..............................................................................................................................................................	113
2.	Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen ..........................................................................	115
3.	Weitere Angaben .................................................................................................................................................	118
Bericht der Revisionsstelle .........................................................................................................................................................	121
Kontakte ............................................................................................................................................................................................		125

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Das Jahr 2021

Kennzahlen im Überblick

Finanzielle Kennzahlen
Erfolg aus Vermietung Liegenschaften TCHF	2'387
Erfolg aus Verkauf Promotionsliegenschaften TCHF	1'849
Erfolg aus Marktwertveränderung Renditeliegenschaften TCHF	16'288
Betriebsergebnis TCHF (EBIT)	14'369
Gewinn TCHF	11'979
Bilanzsumme TCHF	449'858
Eigenkapital TCHF	349'665
Eigenkapitalquote %	77.73%
Eigenkapitalrendite % 1)	3.43%
Kennzahlen Aktie
Gewinn pro Aktie (EPS) CHF	0.78
Eigenkapital pro Aktie (NAV) CHF	22.70
Eigenkapital pro Aktie (NAV) vor Abzug latenter Steuern CHF	25.40
Aktienkurs am Stichtag CHF	18.70
Börsenkapitalisierung am Stichtag TCHF	165'805
Renditeliegenschaften Bestandsliegenschaften
Anzahl Geschäftsliegenschaften	2
Marktwert Renditeliegenschaften TCHF	55'389
Vermietbare Fläche m2	4'542
Ertrag aus Vermietung Renditeliegenschaften TCHF	2'430
Leerstandsquote Renditeliegenschafen %	5.1%
Direkter Aufwand aus Vermietung Renditeliegenschaften TCHF	385
Brutto-Rendite Renditeliegenschaften	8.8%

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