Finanzen Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Aktien

861658

JP3260800002

9041

Zug und Strassen-Passagiere

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’096 ^JPY	-0.99%		-0.53%	-8.41%

2022

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (TSE:9041) hat die Übernahme von zusätzlichen 52,913957% der Anteile an Kintetsu World Express, Inc. (TSE:9375) abgeschlossen.

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	980’955	950’482	802’202	666’591	811’135	778’966	-	-
Unternehmenswert ¹	2’004’079	1’993’251	1’943’540	1’682’188	1’950’015	1’885’188	1’852’268	1’818’592
KGV	27.3 x	46.2 x	-13.3 x	15.6 x	9.14 x	17.3 x	15.4 x	14.2 x
Rendite	0.97%	1%	-	0.71%	1.17%	1.22%	1.22%	1.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.79 x	0.8 x	1.15 x	0.96 x	0.52 x	0.48 x	0.47 x	0.46 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.62 x	1.67 x	2.79 x	2.43 x	1.25 x	1.17 x	1.12 x	1.08 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.7 x	19.3 x	-265 x	30.5 x	14.9 x	12.9 x	12 x	11.2 x
Unternehmenswert / FCF	83.2 x	-187 x	-24.1 x	16.5 x	21.2 x	-558 x	42.1 x	40.2 x
FCF Yield	1.2%	-0.53%	-4.15%	6.05%	4.72%	-0.18%	2.38%	2.49%
Price to Book	2.57 x	2.52 x	2.5 x	1.76 x	1.84 x	1.62 x	1.49 x	1.38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	190’108	190’096	190’095	190’183	190’184	190’177	-	-
Referenzkurs ²	5’160	5’000	4’220	3’505	4’265	4’096	4’096	4’096
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’236’905	1’194’244	697’203	691’512	1’561’002	1’609’750	1’652’167	1’688’767
EBITDA ¹	120’002	103’304	-7’336	55’134	130’762	145’750	154’533	162’333
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67’779	49’380	-62’115	3’864	67’144	83’633	87’833	94’467
Umsatzrendite	5.48%	4.13%	-8.91%	0.56%	4.3%	5.2%	5.32%	5.59%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55’521	36’075	-83’505	52’138	106’884	74’500	80’200	88’200
Nettoergebnis ¹	35’962	20’561	-60’187	42’755	88’779	44’967	50’567	55’033
Nettomarge	2.91%	1.72%	-8.63%	6.18%	5.69%	2.79%	3.06%	3.26%
Gewinn pro Aktie ²	189.2	108.2	-316.6	224.8	466.8	236.3	265.9	289.4
Free Cash Flow ¹	24’090	-10’641	-80’677	101’812	92’137	-3’381	44’024	45’280
FCF-Marge N	1.95%	-0.89%	-11.57%	14.72%	5.9%	-0.21%	2.66%	2.68%
FCF Conversion (EBITDA)	20.07%	-	-	184.66%	70.46%	-	28.49%	27.89%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	66.99%	-	-	238.13%	103.78%	-	87.06%	82.28%
Dividende pro Aktie ²	50.00	50.00	-	25.00	50.00	50.00	50.00	51.67
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	613’429	281’964	291’679	217’087	187’192	435’874	623’066	494’592	443’344	399’545	803’623	413’774	383’803
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	36’688	-54’018	-19’045	22’956	6’317	7’362	13’679	33’000	20’465	22’011	43’060	26’136	13’804
Umsatzrendite	5.98%	-19.16%	-6.53%	10.57%	3.37%	1.69%	2.2%	6.67%	4.62%	5.51%	5.36%	6.32%	3.6%
Gewinn vor Steuern (EBT)	34’361	-47’650	4’839	51’645	12’694	-	72’341	32’806	-	18’554	39’039	24’516	-
Nettoergebnis	21’085	-31’400	12’002	38’797	11’232	-	64’331	24’990	-	10’402	23’858	15’416	-
Nettomarge	3.44%	-11.14%	4.11%	17.87%	6%	-	10.32%	5.05%	-	2.6%	2.97%	3.73%	-
Gewinn pro Aktie	110.9	-165.2	63.11	204.0	59.06	-	338.3	131.4	-	54.70	125.4	81.06	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.11.19	12.11.20	12.11.21	10.02.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	14.02.23	02.06.23	10.08.23	13.11.23	14.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’023’124	1’042’769	1’141’338	1’015’597	1’138’880	1’106’222	1’073’302	1’039’626
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8.526 x	10.09 x	-155.6 x	18.42 x	8.71 x	7.59 x	6.945 x	6.404 x
Free Cash Flow ¹	24’090	-10’641	-80’677	101’812	92’137	-3’381	44’025	45’281
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.6%	5.4%	-17.3%	12.2%	21.6%	9.76%	10.3%	10.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.48%	2.47%	-2.18%	1.59%	3.45%	2.52%	2.74%	2.95%
Aktiva ¹	1’032’940	833’279	2’758’644	2’685’126	2’570’443	1’781’211	1’844’489	1’864’905
Buchwert je Aktie ²	2’011	1’983	1’687	1’991	2’323	2’521	2’741	2’978
Cash Flow pro Aktie ²	464.0	392.0	-28.50	494.0	801.0	412.0	632.0	603.0
Capex ¹	78’229	68’907	55’207	26’547	38’274	74’000	74’333	73’667
Capex / Umsatz	6.32%	5.77%	7.92%	3.84%	2.45%	4.6%	4.5%	4.36%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	02.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’137 JPY

Mittleres Kursziel

4’575 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.59%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Personenbeförderung, Boden und See - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.	-8.41%	5.06 Mrd.
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY	-0.50%	22.71 Mrd.
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LIMITED	+17.68%	9.87 Mrd.
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	+0.78%	9.32 Mrd.
TOKYU CORPORATION	+8.34%	7.18 Mrd.
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD	-11.06%	6.38 Mrd.
HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC.	-9.24%	6.31 Mrd.
SEIBU HOLDINGS INC.	+26.72%	4.8 Mrd.
TOBU RAILWAY CO., LTD.	-16.65%	4.17 Mrd.
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.	-18.32%	4.05 Mrd.

Personenbeförderung, Boden und See - Andere