Finanzen Korea Aerospace Industries, Ltd.

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A047810

KR7047810007

A047810

Raumfahrt / Verteidigung

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
51’800 ^KRW	-3.54%		+3.39%	+3.60%

23.04.	Südkorea und Rumänien versprechen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich angesichts von Berichten über laufende Verträge	RE
20.03.	Korea Aerospace Industries, Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’319’027	2’514’858	3’163’067	4’961’483	4’873’755	5’049’211	-	-
Unternehmenswert ²	3’848	2’816	3’480	4’061	4’874	4’321	4’050	5’049
KGV	19.5 x	33.7 x	49.5 x	41.9 x	21.8 x	24.7 x	17.8 x	14.8 x
Rendite	1.17%	0.78%	0.62%	0.49%	-	0.76%	0.88%	1.47%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.07 x	0.89 x	1.23 x	1.78 x	1.28 x	1.35 x	1.16 x	1.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.24 x	1 x	1.36 x	1.46 x	1.28 x	1.16 x	0.93 x	1.04 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.82 x	10.3 x	16.8 x	14.7 x	13.2 x	11.5 x	8.66 x	9.42 x
Unternehmenswert / FCF	23 x	5.87 x	9.77 x	3.22 x	-	18.6 x	12.5 x	-
FCF Yield	4.35%	17%	10.2%	31.1%	-	5.38%	7.97%	-
Price to Book	2.91 x	2.1 x	2.49 x	3.47 x	-	2.84 x	2.49 x	2.24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	97’475	97’475	97’475	97’475	97’475	97’475	-	-
Referenzkurs ³	34’050	25’800	32’450	50’900	50’000	51’800	51’800	51’800
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’110	2’825	2’562	2’787	3’819	3’733	4’336	4’856
EBITDA ¹	392.1	273.9	207	276.8	368.5	375.7	467.9	535.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	275.6	139.5	57.79	141.6	247.5	238	334.6	419.8
Umsatzrendite	8.86%	4.94%	2.26%	5.08%	6.48%	6.37%	7.72%	8.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	129.5	82.49	54.06	122.1	260.9	245.7	346.9	425.1
Nettoergebnis ¹	170.4	74.62	63.7	118.5	221.8	204.3	282.8	341.9
Nettomarge	5.48%	2.64%	2.49%	4.25%	5.81%	5.47%	6.52%	7.04%
Gewinn pro Aktie ²	1’748	766.0	656.0	1’215	2’298	2’098	2’903	3’508
Free Cash Flow ³	167’278	479’454	356’037	1’262’950	-	232’543	322’817	-
FCF-Marge N	5’378.44%	16’971%	13’895.31%	45’317.57%	-	6’229.7%	7’445.32%	-
FCF Conversion (EBITDA)	42’667.25%	175’067.12%	171’968.13%	456’275.12%	-	61’889.73%	68’989.14%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98’166.25%	642’533.22%	558’928.09%	1’066’115.83%	-	113’846.16%	114’136.69%	-
Dividende pro Aktie ²	400.0	200.0	200.0	250.0	-	392.1	455.0	760.0
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	445.1	796.9	640.7	668.5	608.9	868.8	568.7	733.5	1’007	1’510	797.7	901.8	870.8	1’162	1’041
EBITDA	-	-	-	66.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.8	-13.4	39.2	34.4	30.5	37.49	19.4	8.4	65.4	154.3	45.9	52.43	54.42	72.99	76.76
Umsatzrendite	0.63%	-1.68%	6.12%	5.15%	5.01%	4.32%	3.41%	1.15%	6.49%	10.22%	5.75%	5.81%	6.25%	6.28%	7.37%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13	-35	45.3	61.6	64	-48.76	40.1	12	64.3	144.5	52.18	54.16	61.12	88.78	75.39
Nettoergebnis ¹	7.9	-11.5	37.5	50.7	52.6	-22.4	30.6	10.7	53.2	130	40.12	49.1	52.43	71.62	57.39
Nettomarge	1.77%	-1.44%	5.85%	7.58%	8.64%	-2.58%	5.38%	1.46%	5.28%	8.61%	5.03%	5.44%	6.02%	6.16%	5.51%
Gewinn pro Aktie ²	81.00	-115.0	385.0	520.0	540.0	-230.0	314.0	109.0	546.0	1’328	375.5	277.0	598.9	654.1	-
Dividende pro Aktie ²	-	200.0	-	-	-	250.0	-	-	-	-	-	-	-	400.0	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	11.02.22	02.05.22	08.08.22	31.10.22	14.02.23	08.05.23	07.08.23	07.11.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	529	301	317	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	900	-	729	999	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.35 x	1.1 x	1.529 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	167’278	479’454	356’037	1’262’950	-	232’543	322’817	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.8%	6.39%	4.19%	8.43%	14.4%	11.9%	14.7%	15.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.2%	1.57%	1.16%	1.74%	-	2.7%	3.46%	3.9%
Aktiva ¹	4’061	4’763	5’490	6’814	-	7’565	8’166	8’767
Buchwert je Aktie ³	11’714	12’264	13’023	14’648	-	18’247	20’793	23’136
Cash Flow pro Aktie ³	3’637	7’514	4’514	15’313	-	3’794	4’893	5’600
Capex ¹	187	253	83.9	230	-	158	165	179
Capex / Umsatz	6.02%	8.95%	3.28%	8.24%	-	4.24%	3.8%	3.68%
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Korea Aerospace Industries, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51’800 KRW

Mittleres Kursziel

67’139 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.	+3.60%	3.65 Mrd.
RTX CORPORATION	+20.30%	134 Mrd.
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+10.34%	78.49 Mrd.
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	+3.89%	71.98 Mrd.
BAE SYSTEMS PLC	+20.26%	50.34 Mrd.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+34.55%	42.56 Mrd.
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+0.54%	40.16 Mrd.
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+41.23%	31.56 Mrd.
RHEINMETALL AG	+79.16%	23.98 Mrd.
AXON ENTERPRISE, INC.	+20.61%	23.51 Mrd.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere