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14:18 | KRAFT HEINZ : Piper Sandler behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
06.06. | Jif-Erdnussbutterhersteller JM Smucker übertrifft dank Preiserhöhungen die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal | RE |
Übersicht
- Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
- Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 10.83 für 2024 und von 10.37 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
- Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
- Angesichts des positiven Cashflows, der durch das Geschäft generiert wird, ist das Bewertungsniveau des Unternehmens ein Pluspunkt.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
- Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
- Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
Schwächen
- Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
- Bei diesem Unternehmen ist das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA relativ hoch.
- Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Lebensmittel
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-7.37% | 39.67 Mrd. | - | ||
-2.68% | 280 Mrd. | A- | ||
-8.59% | 88.76 Mrd. | C+ | ||
-2.18% | 40.72 Mrd. | B- | ||
+2.52% | 37.63 Mrd. | B- | ||
-2.16% | 36.95 Mrd. | B- | ||
-15.72% | 29.62 Mrd. | B- | ||
-4.52% | 29.19 Mrd. | A | ||
+5.11% | 23.44 Mrd. | A- | ||
-15.79% | 21.37 Mrd. | A |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
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