Inaktiver Wert

MFS Special Value Trust

501835

US55274E1029

MFV

Geschlossene Fonds

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2023	MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das am 31. Oktober 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	CI
2023	MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. April 2023	CI

MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 31. August 2020

Am 03. August 2020 um 22:15 Uhr

Der MFS Special Value Trust hat eine monatliche Ausschüttung von 0,043230 $ pro Anteil angekündigt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 18. August 2020, das Eintragungsdatum ist der 19. August 2020 und das Zahlungsdatum ist der 31. August 2020.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu MFS Special Value Trust

MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das am 31. Oktober 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	21.12.	CI
MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. April 2023	26.06.23	CI
MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das am 31. Oktober 2022 beendete Geschäftsjahr	22.12.22	CI
MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. April 2022	28.06.22	CI
MFS Special Value Trust meldet Ergebnis für das am 31. Oktober 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr	28.12.21	CI
Mfs Special Value Trust meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. April 2021	22.06.21	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 26. Februar 2021	01.02.21	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 29. Januar 2021	04.01.21	CI
Mfs Special Value Trust meldet Ergebnis für das am 31. Oktober 2020 endende Geschäftsjahr	22.12.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt Dividende für den Monat Dezember 2020 an	21.12.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. Dezember 2020	01.12.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 30. November 2020	02.11.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 30. September 2020	01.09.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 31. August 2020	03.08.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 31. Juli 2020	01.07.20	CI
MFS Special Value Trust kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 30. Juni 2020	01.06.20	CI

Chart MFS Special Value Trust

Dauer

Zeitraum

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Unternehmensprofil

MFS Special Value Trust (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, kann aber auch Kapitalzuwachs in Betracht ziehen. Die wichtigsten Anlagearten, in die der Fonds investieren kann, sind Schuldtitel, Unternehmensanleihen, Staatspapiere der Vereinigten Staaten, ausländische Staatspapiere, Aktien und Derivate. Massachusetts Financial Services Company (MFS), der Anlageberater des Fonds, legt den Großteil des Fondsvermögens normalerweise in Schuldtiteln an, einschließlich Schuldtiteln mit Investment-Grade-Qualität. Darüber hinaus investiert MFS normalerweise einen Teil des Fondsvermögens in Aktienwerte. MFS legt das Fondsvermögen normalerweise in verschiedenen Branchen und Sektoren an, aber MFS kann einen erheblichen Prozentsatz des Fondsvermögens in Emittenten einer einzigen Branche oder eines einzigen Sektors investieren. Das Anlageportfolio umfasst u. a. US-Staatsanleihen, hochverzinsliche Unternehmen und erstklassige Unternehmen.

Sektor

Geschlossene Fonds

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3.74%	12.61 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5.50%	9.01 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3.20%	5.41 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2.44%	5.25 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5.63%	5.19 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14.36%	4.48 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16.67%	4.44 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.53%	4 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1.56%	3.75 Mrd.

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