Finanzen Mobile TeleSystems

Aktien

Schlusskurs Moscow Micex - RTS Andere Börsenplätze 00:00:00 08.07.2022			% 5 Tage	% 1. Jan.
275 ^RUB	+0.75%		-.--%	-.--%

27.04.	Russlands MTS schlägt verbilligten Rückkauf für gestrandete Aktien von Ausländern vor	RE
15.03.	MTS reduziert seinen Anteil an der MTS Bank nach zusätzlicher Aktienemission	RE

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	439’621	567’218	575’408	496’460	463’283	463’568	463’568	-
Unternehmenswert ¹	803’985	948’229	970’000	885’960	846’983	463’568	463’568	463’568
KGV	65.2 x	10.5 x	9.49 x	8.01 x	7.2 x	8.61 x	6.55 x	5.39 x
Rendite	10.9%	13.1%	8.92%	12.4%	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.92 x	1.19 x	1.16 x	0.93 x	0.86 x	0.76 x	0.7 x	0.66 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.92 x	1.19 x	1.16 x	0.93 x	0.86 x	0.76 x	0.7 x	0.66 x
Unternehmenswert / EBITDA	1.99 x	2.7 x	2.67 x	2.16 x	2.07 x	1.98 x	1.73 x	1.6 x
Unternehmenswert / FCF	8.02 x	14.9 x	9.34 x	9.21 x	5.94 x	4.31 x	3.75 x	3.29 x
FCF Yield	12.5%	6.73%	10.7%	10.9%	16.8%	23.2%	26.7%	30.4%
Price to Book	6.83 x	17.2 x	20.3 x	51.8 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’847’146	1’772’834	1’740’232	1’662’624	1’684’361	1’685’396	1’685’396	-
Referenzkurs ²	238.0	320.0	330.6	298.6	275.0	275.0	275.0	275.0
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	480’293	476’106	494’926	534’403	541’749	605’991	664’513	706’698
EBITDA ¹	220’900	210’319	215’200	229’400	224’300	234’235	267’865	288’972
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	116’185	114’188	112’900	118’279	109’437	122’844	143’176	160’644
Umsatzrendite	24.19%	23.98%	22.81%	22.13%	20.2%	20.27%	21.55%	22.73%
Gewinn vor Steuern (EBT)	83’851	66’873	77’583	79’202	50’001	-	91’035	109’982
Nettoergebnis ¹	6’848	54’241	61’400	63’473	36’353	54’551	70’097	85’213
Nettomarge	1.43%	11.39%	12.41%	11.88%	6.71%	9%	10.55%	12.06%
Gewinn pro Aktie ²	3.650	30.41	34.86	37.30	38.20	31.93	42.00	51.00
Free Cash Flow ¹	54’800	38’187	61’600	53’900	78’011	107’438	123’732	140’989
FCF-Marge N	11.41%	8.02%	12.45%	10.09%	14.4%	17.53%	18.62%	19.95%
FCF Conversion (EBITDA)	24.81%	18.16%	28.62%	23.5%	34.78%	43.52%	46.19%	48.79%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	800.23%	70.4%	100.33%	84.92%	214.59%	212.16%	176.52%	165.45%
Dividende pro Aktie	26.00	41.91	29.50	37.06	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	364’364	381’011	394’592	389’500	383’700	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.649 x	1.812 x	1.834 x	1.698 x	1.711 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	54’800	38’187	61’600	53’900	78’011	107’438	123’732	140’989
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	71.1%	102%	202%	330%	-	-	-	850%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.98%	5.78%	7.16%	6.56%	3.46%	5%	7%	8%
Aktiva ¹	76’227	938’765	857’542	967’389	1’049’452	1’012’820	1’001’386	1’065’162
Buchwert je Aktie	34.80	18.70	16.30	5.770	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	82.30	59.80	88.30	83.90	-	-	-	-
Capex ¹	86’500	91’481	102’851	115’901	112’581	113’385	112’967	113’072
Capex / Umsatz	18.01%	19.21%	20.78%	21.69%	20.78%	18.5%	17%	16%
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen

Schätzungen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

275 RUB

Mittleres Kursziel

354 RUB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.70%

	% 1. Jan.	Kap.
MOBILE TELESYSTEMS	-.--%	4.96 Mrd.
CHINA MOBILE LIMITED	+7.87%	195 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+6.34%	169 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	-0.97%	116 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-0.87%	90.26 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+15.51%	71.66 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+5.15%	58.89 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5.82%	50.58 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13.44%	40.25 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-33.17%	35.71 Mrd.