NSI ASSET AG JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2022
NSI Asset AG
(vormals: Value Management & Research AG)
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
BILANZ
NSI Asset AG
(vormals: Value Management & Research AG)
Hamburg
zum
AKTIVA | 31. Dezember 2022 | PASSIVA | ||||||
Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
A. Anlagevermögen | A. Eigenkapital | |||||||
I. Sachanlagen | I. Gezeichnetes Kapital | 4.704.570,00 | 3.304.570,00 | |||||
1. andere Anlagen, Betriebs- und | II. Kapitalrücklage | 4.510.958,49 | 4.875.873,25 | |||||
Geschäftsausstattung | 11.807,00 | 1,00 | B. zur Durchführung der | |||||
II. Finanzanlagen | beschlossenen Kapital- | |||||||
1. Anteile an verbundenen | erhöhung geleistete Einlagen | 0,00 | 1.400.000,00 | |||||
C. Rückstellungen | ||||||||
Unternehmen | 16.275.624,92 | 16.250.624,92 | ||||||
2. Beteiligungen | 17.962,00 | 17.962,00 | ||||||
16.293.586,92 | 16.268.586,92 | 1. Rückstellungen für Pensionen | ||||||
B. Umlaufvermögen | und ähnliche Verpflichtungen | 516.383,00 | 497.907,00 | |||||
2. sonstige Rückstellungen | 347.040,00 | 281.540,00 | ||||||
I. Forderungen und sonstige | 863.423,00 | 779.447,00 | ||||||
D. Verbindlichkeiten | ||||||||
Vermögensgegenstände | ||||||||
1. Forderungen gegen verbundene | 1. Anleihen | 5.389.077,78 | 5.200.000,00 | |||||
Unternehmen | 942.413,02 | 562.686,07 | 2. Verbindlichkeiten aus | |||||
2. sonstige Vermögensgegenstände | 240.713,70 | 861.895,10 | Lieferungen und Leistungen | 118.731,12 | 57.041,77 | |||
1.183.126,72 | 1.424.581,17 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber | ||||||
verbundenen Unternehmen | 1.510.756,68 | 1.419.632,02 | ||||||
II. Wertpapiere | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 2.519.868,65 | 3.064.818,31 | |||||
1. Anteile an verbundenen | 9.538.434,23 | 9.741.492,10 | ||||||
Unternehmen | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 |
Übertrag | 19.488.520,64 | 19.593.169,09 | Übertrag | 19.617.385,72 | 20.101.382,35 |
BILANZ
NSI Asset AG
(vormals: Value Management & Research AG)
Hamburg
zum
AKTIVA | 31. Dezember 2022 | PASSIVA | ||||||||||
Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||
Übertrag | 19.488.520,64 | 19.593.169,09 | Übertrag | 19.617.385,72 | 20.101.382,35 | |||||||
III. Kassenbestand, Bundesbank- | ||||||||||||
guthaben, Guthaben bei | ||||||||||||
Kreditinstituten und Schecks | 128.865,08 | 508.213,26 | ||||||||||
19.617.385,72 | 20.101.382,35 | 19.617.385,72 | 20.101.382,35 | |||||||||
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
NSI Asset AG
(vormals: Value Management & Research AG)
Hamburg
Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
EUR | EUR | EUR | ||
1. | Umsatzerlöse | 661.400,00 | 525.000,00 | |
2. sonstige betriebliche | ||||
Erträge | 111.532,73 | 28.946,57 | ||
3. | Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 252.965,23 | 76.685,90 |
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung | 35.815,20 | 288.780,43 | 47.717,78 |
4. Abschreibungen | ||
a) auf immaterielle Vermögens- | ||
gegenstände des Anlage- | ||
vermögens und Sachanlagen | 1.462,55 | 0,00 |
5. sonstige betriebliche | ||
Aufwendungen | 1.185.741,57 | 1.021.437,35 |
6. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags
erhaltene Gewinne | 703.697,77 | 603.032,25 |
7. sonstige Zinsen und ähnliche | ||
Erträge | 7.714,00 | 10.712,00 |
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens | 0,00 | 100.000,00 | |||
9. | Zinsen und ähnliche | ||||
Aufwendungen | 301.861,31 | 109.649,63 | |||
10. | Aufwendungen aus | ||||
Verlustübernahme | 71.413,40 | 465.296,92 | |||
11. | Ergebnis nach Steuern | 364.914,76- | 653.096,76- | ||
12. | Jahresfehlbetrag | ||||
364.914,76 | 653.096,76 |
Übertrag | 364.914,76- | 653.096,76- |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
NSI Asset AG
(vormals: Value Management & Research AG)
Hamburg
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||||||
EUR | EUR | EUR | |||||
Übertrag | 364.914,76- | 653.096,76- | |||||
13. | Entnahmen aus der | ||||||
Kapitalrücklage | 364.914,76 | 653.096,76 | |||||
14. | Bilanzgewinn | ||||||
0,00 | 0,00 | ||||||
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