Cashflow O2Gold Inc.

Aktien

A3DWF4

CA67113W2013

OTGO.H

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - Toronto S.E. 21:10:58 30.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.0200 ^CAD	0.00%		0.00%	-42.86%

01.09.	O2Gold Inc. legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
02.06.	O2Gold Inc. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: O2GOLD INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.25 Mio.	755’365	330’575	433’915	344’296
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	11.63 Mio.	-	-	1965	3444
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1.64 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.52 Mio.	755’365	330’575	435’880	347’740
Betriebseinkommen	-14.52 Mio.	-755’365	-330’575	-435’880	-347’740
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-180’666	151’858	-14’264	1171	-2887
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-664’989	-57’354	-17’681	-48’187	-20’827
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15.36 Mio.	-660’861	-362’520	-482’896	-371’454
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	289’800
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15.36 Mio.	-660’861	-362’520	-482’896	-81’654
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-15.36 Mio.	-660’861	-362’520	-482’896	-81’654
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	2.02 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-15.36 Mio.	1.36 Mio.	-362’520	-482’896	-81’654
Nettoeinkommen - (GuV)	-15.36 Mio.	1.36 Mio.	-362’520	-482’896	-81’654
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-15.36 Mio.	1.36 Mio.	-362’520	-482’896	-81’654
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15.36 Mio.	-660’861	-362’520	-482’896	-81’654
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.44	0.08	-0.02	-0.02	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.44	-0.04	-0.02	-0.02	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10.63 Mio.	16.04 Mio.	23.44 Mio.	25.34 Mio.	27.44 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.44	0.08	-0.02	-0.02	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.44	-0.04	-0.02	-0.02	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10.63 Mio.	16.04 Mio.	23.44 Mio.	25.34 Mio.	27.44 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.9	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.9	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-14.52 Mio.	-754’825	-330’035	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-14.52 Mio.	-755’365	-330’575	-435’880	-347’740
EBIT	-14.52 Mio.	-755’365	-330’575	-435’880	-347’740
EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.6 Mio.	-413’038	-226’575	-301’810	-232’159
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.23 Mio.	731’521	330’575	433’915	344’296
Erkundungs-/Bohrkosten	11.63 Mio.	-	-	1965	3444
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.64 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.64 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	856’417	334’566	132’836	14’912	8813
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	856’417	334’566	132’836	14’912	8813
Andere Forderungen	17’668	22’267	7827	6518	4335
Gesamtforderungen	17’668	22’267	7827	6518	4335
Im Voraus bezahlte Ausgaben	319’300	26’821	6567	6075	5018
Gesamt Umlaufvermögen	1.19 Mio.	383’654	147’230	27’505	18’166
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42’297	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-391	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41’906	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.24 Mio.	383’654	147’230	27’505	18’166
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	88’466	154’201	280’297	405’218	305’937
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	48’299	60’000	60’000	103’000	207’000
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	67’596
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.78 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.92 Mio.	214’201	340’297	508’218	580’533
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.92 Mio.	214’201	340’297	508’218	580’533
Ordentliche Aktien, Gesamt	20.84 Mio.	21.15 Mio.	21.15 Mio.	21.34 Mio.	21.34 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.41 Mio.	5.61 Mio.	5.61 Mio.	5.61 Mio.	5.61 Mio.
Gewinnrücklagen	-27.94 Mio.	-26.58 Mio.	-26.95 Mio.	-27.43 Mio.	-27.51 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	-1.69 Mio.	169’453	-193’067	-480’713	-562’367
Eigenkapital	-1.69 Mio.	169’453	-193’067	-480’713	-562’367
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.24 Mio.	383’654	147’230	27’505	18’166
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.44 Mio.	23.44 Mio.	23.44 Mio.	27.44 Mio.	27.44 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.44 Mio.	23.44 Mio.	23.44 Mio.	27.44 Mio.	27.44 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.13	0.01	-0.01	-0.02	-0.02
Sachbuchwert	-1.69 Mio.	169’453	-193’067	-480’713	-562’367
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.13	0.01	-0.01	-0.02	-0.02
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	67’596
Nettoverbindlichkeiten	-856’417	-334’566	-132’836	-14’912	58’783
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	42’297	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-15.36 Mio.	1.36 Mio.	-362’520	-482’896	-81’654
Abschreibung & Amortisation - CF	134	540	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	134	540	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-3.06 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.64 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.35 Mio.	233’152	-	-	-285’204
Änderung der Forderungen	11’706	-4599	14’440	1309	2183
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.41 Mio.	130’055	126’096	167’921	294’519
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-292’277	292’479	20’254	492	1057
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.25 Mio.	-1.06 Mio.	-201’730	-313’174	-69’099
Investitionsausgaben	-39’757	-	-	-	-
Verkauf von Sachanlagen	-	35’126	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39’757	35’126	-	-	-
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	63’000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	63’000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	4.94 Mio.	500’000	-	200’000	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-199’355	-	-	-4750	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.74 Mio.	500’000	-	195’250	63’000
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	450’945	-521’851	-201’730	-117’924	-6099
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.06 Mio.	-2.89 Mio.	-45’819	-102’703	-209’379
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5.06 Mio.	-2.89 Mio.	-45’819	-102’703	-209’379
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.42 Mio.	2.42 Mio.	-160’790	-169’722	-7959
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	63’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1067.8	-58.32	-77.84	-311.82	-951.78
Rendite auf das Gesamtkapital	1257.36	62.26	1749.89	80.86	44.56
Eigenkapitalrendite %	2128.96	87.16	3070.38	143.34	15.66
Rendite auf Eigenkapital	2128.96	87.16	3070.38	143.34	15.66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.41	1.79	0.43	0.05	0.03
Schnellverhältnis	0.3	1.67	0.41	0.04	0.02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.45	-4.93	-0.59	-0.62	-0.12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-12.02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-13.66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	236.48	55.83	231.13	1847.73	3195.71
Netto-Schulden / EBITDA	0.06	0.44	0.4	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.06	0.44	0.4	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	975.09	-73.86	-56.28	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	974.99	-73.84	-56.24	31.86	-20.22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	974.99	-73.84	-56.24	31.86	-20.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	971.53	-79.74	-45.14	33.21	-83.09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	971.53	-108.82	-126.75	33.21	-83.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	971.53	-79.74	-45.14	33.21	-23.08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	480.7	-86.71	-51.45	23.23	-84.39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1735.57	-	-	-	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	166.14	-68.94	-61.62	-81.32	-33.95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-794.59	-110.05	-213.94	148.99	16.99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-794.59	-110.05	-213.94	148.99	16.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	423.97	-75.1	-80.91	55.24	-77.94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2126.71	-230.6	-98.42	124.15	103.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2126.71	-230.6	-98.42	124.15	103.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	297.84	-25.23	-66.19	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	297.81	-25.21	-66.17	-24.04	2.56
EBIT, 2 J. CAGR %	297.81	-25.21	-66.17	-24.04	2.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	289.7	-32.11	-66.67	-14.52	-52.54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	289.7	-2.77	-84.64	-40.31	-52.54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	289.7	-32.11	-66.67	-14.52	1.22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	162.65	-59.31	-74.6	-31.98	-56.14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.06	-	-	-	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	93.65	-9.08	-65.48	-73.22	-64.87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	137.99	-16.45	-66.16	68.43	70.67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	137.99	-16.45	-66.16	68.43	70.67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	116.03	14.22	-78.2	-45.57	-41.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	831.7	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	227.32	256.84	-85.61	-81.15	113.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	227.32	256.84	-85.61	-81.15	113.77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	163.27	-6.29	-37.48	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	163.27	-6.27	-37.44	-46.76	-22.79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	163.27	-6.27	-37.44	-46.76	-22.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	161.73	-13.23	-36.77	-47.1	-50.19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	161.73	10.24	-36.77	-68.44	-60.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	161.73	-13.23	-36.77	-47.1	-17.47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	90.45	-41.84	-56.84	-60.53	-58.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	172.54	-	-	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	63.7	5.21	-31.8	-71.87	-63.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	92.08	-17.12	-7.35	-34.18	49.16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	92.08	-17.12	-7.35	-34.18	49.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	72.51	5.13	-37.09	-58.06	-59.72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	167.29	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	117.08	82.98	-41.34	-64.07	-58.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	117.08	82.98	-41.34	-64.07	-58.32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-16.14	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	110.27	5.24	-16.11	-13.83	-23.76
EBIT, 5 J. CAGR %	110.27	5.24	-16.11	-13.83	-23.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	112.53	-13.52	-15.8	-13.75	-43.62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	112.53	-0.16	-15.8	-13.75	-43.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	112.53	1.26	-15.8	-13.75	-23.67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	57.32	-37.12	-37.47	-38.08	-58.74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	61.26	-19.66	-12.16	-39.14	-47.7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	200.26	-30.83	-4.09	10.06	18.3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	200.26	-30.83	-4.09	10.06	18.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	71.8	8.6	-24.58	-19.21	-38.88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	102.07	58.48	-37.85	-26.28	-1.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	102.07	58.48	-37.85	-26.28	-1.6