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9.69 ZAR | +1.04% | +3.09% | +1.47% |
21.02. | Transcript : Octodec Investments Limited - Special Call | |
2023 | Transcript : Octodec Investments Limited, 2023 Earnings Call, Nov 01, 2023 |
Bewertung
Steuerjahr: August | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’478 | 4’238 | 1’592 | 2’297 | 2’446 | 2’449 |
Unternehmenswert 1 | 10’278 | 9’234 | 6’610 | 7’132 | 6’758 | 6’634 |
KGV | 10.1 x | 14.3 x | -1.79 x | -13.1 x | 4.04 x | 4.01 x |
Rendite | 9.88% | 12.6% | 16.7% | 5.79% | 14.1% | 14.7% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.86 x | 2.13 x | 0.8 x | 1.23 x | 1.26 x | 1.24 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.37 x | 4.65 x | 3.33 x | 3.82 x | 3.48 x | 3.35 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.6 x | 9.43 x | 6.92 x | 8.72 x | 8.02 x | 8.16 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.8 x | 20 x | 21.7 x | 22.9 x | 17.9 x | 16.6 x |
FCF Yield | 3.35% | 5% | 4.61% | 4.36% | 5.58% | 6.03% |
Price to Book | 0.7 x | 0.56 x | 0.25 x | 0.38 x | 0.39 x | 0.37 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 266’198 | 266’198 | 266’198 | 266’198 | 266’198 | 266’198 |
Referenzkurs 2 | 20.58 | 15.92 | 5.980 | 8.630 | 9.190 | 9.200 |
Datum der Veröffentlichung | 21.12.18 | 13.12.19 | 16.12.20 | 16.12.21 | 12.12.22 | 07.12.23 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: August | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’915 | 1’986 | 1’986 | 1’868 | 1’942 | 1’982 |
EBITDA 1 | 968.9 | 979.6 | 955.9 | 817.4 | 843 | 812.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 967.2 | 977.8 | 954.7 | 816.6 | 842.8 | 812.5 |
Umsatzrendite | 50.51% | 49.24% | 48.06% | 43.72% | 43.4% | 40.99% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 532.1 | 302.7 | -878.4 | -115.1 | 621.1 | 629.5 |
Nettoergebnis 1 | 540.6 | 295.6 | -891.8 | -174.8 | 605.1 | 610.5 |
Nettomarge | 28.23% | 14.89% | -44.9% | -9.36% | 31.16% | 30.8% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.029 | 1.111 | -3.350 | -0.6567 | 2.273 | 2.293 |
Free Cash Flow 1 | 344.8 | 461.8 | 304.8 | 311 | 377.2 | 399.8 |
FCF-Marge N | 18.01% | 23.25% | 15.35% | 16.65% | 19.42% | 20.17% |
FCF Conversion (EBITDA) | 35.59% | 47.14% | 31.89% | 38.05% | 44.74% | 49.19% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 63.79% | 156.21% | - | - | 62.33% | 65.5% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.034 | 2.009 | 1.000 | 0.5000 | 1.300 | 1.350 |
Datum der Veröffentlichung | 21.12.18 | 13.12.19 | 16.12.20 | 16.12.21 | 12.12.22 | 07.12.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: August | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 4’800 | 4’996 | 5’019 | 4’834 | 4’312 | 4’185 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.954 x | 5.1 x | 5.25 x | 5.914 x | 5.115 x | 5.149 x |
Free Cash Flow 1 | 345 | 462 | 305 | 311 | 377 | 400 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.91% | 3.84% | -12.7% | -2.82% | 9.84% | 9.48% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.6% | 4.65% | 4.74% | 4.35% | 4.64% | 4.47% |
Aktiva 1 | 11’752 | 6’361 | -18’797 | -4’019 | 13’039 | 13’666 |
Buchwert je Aktie 2 | 29.40 | 28.50 | 24.10 | 22.50 | 23.70 | 24.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.2400 | 0.3100 | 0.1200 | 0.2200 | 0.2500 | 0.4300 |
Capex 1 | 0.03 | - | 0.03 | 0.73 | 0.46 | 0.88 |
Capex / Umsatz | 0% | - | 0% | 0.04% | 0.02% | 0.04% |
Datum der Veröffentlichung | 21.12.18 | 13.12.19 | 16.12.20 | 16.12.21 | 12.12.22 | 07.12.23 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.47% | 137 Mio. | |
-15.38% | 12 Mrd. | |
-12.81% | 7.58 Mrd. | |
-7.42% | 5.46 Mrd. | |
-1.44% | 5.28 Mrd. | |
-10.99% | 5.25 Mrd. | |
+3.05% | 4.62 Mrd. | |
-2.57% | 4.51 Mrd. | |
-7.27% | 4.52 Mrd. | |
+5.20% | 3.91 Mrd. |