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09.05. | Japanische Aktien steigen aufgrund der Attraktivität von Substanzwerten angesichts der drohenden Zinserhöhung | RE |
08.05. | Zurechenbarer Gewinn von Orix steigt im Geschäftsjahr 2024 um 19,2% | MT |
Bewertung
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’034’499 | 1’637’499 | 2’273’907 | 2’853’231 | 2’496’074 | 3’839’052 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’369’238 | 5’271’019 | 6’046’767 | 6’765’089 | 6’982’733 | 3’798’268 | 8’804’588 | 8’991’269 |
KGV | 6.28 x | 5.48 x | 12 x | 9.44 x | 9.41 x | 11.1 x | 9.82 x | 8.76 x |
Rendite | 4.78% | 5.84% | 4.18% | 3.5% | 3.93% | 2.83% | 3.51% | 4.14% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.84 x | 0.72 x | 0.99 x | 1.13 x | 0.94 x | 1.35 x | 1.31 x | 1.21 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.21 x | 2.31 x | 2.64 x | 2.68 x | 2.62 x | 1.35 x | 3 x | 2.83 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.59 x | - | 23.4 x | 10.7 x | 10.5 x | 5.24 x | 21.4 x | 20 x |
Unternehmenswert / FCF | -105’931’378 x | 10’524’966 x | - | 10’803’831 x | - | - | - | - |
FCF Yield | -0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - |
Price to Book | 0.7 x | 0.54 x | 0.75 x | 0.9 x | 0.76 x | 0.96 x | 0.98 x | 0.91 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’279’962 | 1’259’130 | 1’217’295 | 1’165’774 | 1’146’829 | 1’151’485 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’590 | 1’300 | 1’868 | 2’448 | 2’176 | 3’334 | 3’334 | 3’334 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 21.05.20 | 13.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 08.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’434’864 | 2’280’329 | 2’292’708 | 2’520’365 | 2’666’373 | 2’814’361 | 2’931’200 | 3’172’261 |
EBITDA 1 | 625’027 | - | 258’814 | 632’434 | 667’422 | 724’955 | 412’014 | 449’668 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 329’438 | 269’681 | 258’814 | 302’083 | 313’988 | 360’713 | 510’000 | 552’235 |
Umsatzrendite | 13.53% | 11.83% | 11.29% | 11.99% | 11.78% | 12.82% | 17.4% | 17.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 395’730 | 412’561 | 287’561 | 504’876 | 367’168 | 469’975 | 554’967 | 622’303 |
Nettoergebnis 1 | 323’745 | 302’700 | 192’384 | 312’135 | 273’075 | 346’132 | 389’067 | 433’396 |
Nettomarge | 13.3% | 13.27% | 8.39% | 12.38% | 10.24% | 12.3% | 13.27% | 13.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 252.9 | 237.4 | 155.5 | 259.4 | 231.4 | 298.6 | 339.6 | 380.7 |
Free Cash Flow | -50’686 | 500’811 | - | 626’175 | - | - | - | - |
FCF-Marge N | -2.08% | 21.96% | - | 24.84% | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | 99.01% | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 165.45% | - | 200.61% | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 85.60 | 85.60 | 94.25 | 117.0 | 138.0 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 21.05.20 | 13.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 08.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1’112’678 | - | 1’084’738 | - | 632’721 | 1’241’534 | 626’579 | 652’252 | 657’813 | 707’003 | 1’364’816 | 630’028 | 671’529 | 676’974 | 682’761 | 1’359’735 | 678’125 | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 161’702 | - | 119’839 | - | 106’938 | 208’917 | 73’202 | 19’964 | 83’293 | 65’840 | 149’133 | 88’175 | 76’680 | 83’252 | 80’783 | 164’035 | 96’163 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 14.53% | - | 11.05% | - | 16.9% | 16.83% | 11.68% | 3.06% | 12.66% | 9.31% | 10.93% | 14% | 11.42% | 12.3% | 11.83% | 12.06% | 14.18% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 228’629 | - | 134’174 | - | 120’733 | 220’789 | 95’900 | 188’187 | 85’015 | 79’331 | 164’346 | 119’127 | 83’695 | 89’392 | 95’075 | 184’467 | 125’540 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 159’150 | - | 93’842 | - | 81’466 | 146’682 | 64’659 | 100’794 | 61’862 | 59’914 | 121’776 | 89’612 | 61’687 | 62’966 | 65’134 | 128’100 | 91’105 | 126’927 | 83’500 | 98’400 | 96’000 | 104’000 |
Nettomarge | 14.3% | - | 8.65% | - | 12.88% | 11.81% | 10.32% | 15.45% | 9.4% | 8.47% | 8.92% | 14.22% | 9.19% | 9.3% | 9.54% | 9.42% | 13.43% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 124.3 | - | 75.22 | - | 67.47 | 121.1 | 54.05 | 84.20 | 51.90 | 50.62 | 102.5 | 76.11 | 52.72 | 53.87 | 56.05 | 109.9 | 78.76 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 43.00 | 39.00 | 39.00 | - | 46.60 | - | 42.80 | 42.80 | - | 46.60 | - | 42.80 | 42.80 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.19 | 21.05.20 | 02.11.20 | 13.05.21 | 04.11.21 | 04.11.21 | 07.02.22 | 11.05.22 | 03.08.22 | 07.11.22 | 07.11.22 | 06.02.23 | 10.05.23 | 04.08.23 | 01.11.23 | 01.11.23 | 07.02.24 | 08.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’334’739 | 3’633’520 | 3’772’860 | 3’911’858 | 4’486’659 | 4’813’343 | 4’965’536 | 5’152’217 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.335 x | - | 14.58 x | 6.185 x | 6.722 x | 13.98 x | 12.05 x | 11.46 x |
Free Cash Flow | -50’686 | 500’811 | - | 626’175 | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.6% | 10.3% | 6.4% | 9.9% | 8.3% | 9.2% | 10.2% | 10.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.35% | 3.27% | 2.16% | 3.63% | 2.49% | 2.98% | 2.47% | 2.64% |
Aktiva 1 | 9’653’886 | 9’260’307 | 8’908’193 | 8’603’975 | 10’983’762 | 11’632’226 | 15’772’952 | 16’433’617 |
Buchwert je Aktie 2 | 2’263 | 2’386 | 2’488 | 2’733 | 2’868 | 3’423 | 3’386 | 3’662 |
Cash Flow pro Aktie | 484.0 | 476.0 | 411.0 | 534.0 | 531.0 | 613.0 | - | - |
Capex | 638’364 | 541’655 | 709’999 | 917’296 | 1’080’074 | - | - | - |
Capex / Umsatz | 26.22% | 23.75% | 30.97% | 36.4% | 40.51% | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 21.05.20 | 13.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 08.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.31% | 49.45 Mrd. | |
-6.24% | 30.26 Mrd. | |
+46.53% | 26.46 Mrd. | |
+17.60% | 18.36 Mrd. | |
+1.75% | 12.76 Mrd. | |
+12.12% | 10.55 Mrd. | |
+14.59% | 7.99 Mrd. | |
-28.54% | 7.34 Mrd. | |
+3.09% | 6.07 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 851769 Aktie
- 929254 Aktie
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