Finanzen Osaka Soda Co., Ltd.

Aktien

870609

JP3485900009

4046

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9’500 ^JPY	+2.04%		+5.44%	-1.86%

16.02.	Osaka Soda will Aktien im Wert von über 799 Millionen Yen zurückkaufen	MT
12.02.	Osaka Soda bekräftigt Finanzziele für das Geschäftsjahr nach Erreichen einer stabilen Produktion in der Anlage in Mizushima	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	62’532	61’078	61’513	72’912	111’543	241’045	-	-
Unternehmenswert ¹	58’523	50’507	46’473	52’709	83’203	241’045	241’045	241’045
KGV	9.13 x	9.32 x	10.2 x	7.72 x	10.2 x	30.3 x	20.1 x	17.2 x
Rendite	2.39%	2.53%	2.46%	2.56%	2.07%	0.95%	1.15%	1.24%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.58 x	0.58 x	0.63 x	0.83 x	1.07 x	2.43 x	2.24 x	2.07 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.58 x	0.58 x	0.63 x	0.83 x	1.07 x	2.43 x	2.24 x	2.07 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	4.47 x	5.81 x	16.6 x	11.6 x	10.5 x
Unternehmenswert / FCF	8.43 x	9.4 x	8.84 x	11.4 x	23.4 x	41.1 x	34 x	26.9 x
FCF Yield	11.9%	10.6%	11.3%	8.8%	4.27%	2.43%	2.94%	3.72%
Price to Book	0.97 x	0.88 x	0.8 x	0.87 x	1.11 x	2.3 x	2.11 x	1.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	23’040	23’729	23’327	23’332	25’613	25’373	-	-
Referenzkurs ²	2’714	2’574	2’637	3’125	4’355	9’500	9’500	9’500
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	11.05.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	107’874	105’477	97’266	88’084	104’208	99’350	107’470	116’220
EBITDA ¹	-	-	-	16’314	19’192	14’550	20’800	22’950
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’488	9’698	8’341	12’401	15’557	10’550	16’325	19’133
Umsatzrendite	8.8%	9.19%	8.58%	14.08%	14.93%	10.62%	15.19%	16.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’805	9’450	8’680	13’412	16’018	11’300	16’750	20’550
Nettoergebnis ¹	6’793	6’506	6’050	9’442	10’570	7’970	12’038	14’090
Nettomarge	6.3%	6.17%	6.22%	10.72%	10.14%	8.02%	11.2%	12.12%
Gewinn pro Aktie ²	297.1	276.1	257.4	404.7	428.4	313.2	473.1	553.8
Free Cash Flow ¹	7’420	6’496	6’959	6’417	4’758	5’859	7’088	8’972
FCF-Marge N	6.88%	6.16%	7.15%	7.29%	4.57%	5.9%	6.6%	7.72%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	39.33%	24.79%	40.27%	34.08%	39.09%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	109.23%	99.85%	115.02%	67.96%	45.01%	73.51%	58.89%	63.67%
Dividende pro Aktie ²	65.00	65.00	65.00	80.00	90.00	90.00	109.5	118.0
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	11.05.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	53’026	45’178	42’157	23’163	22’764	45’927	25’738	26’177	51’915	25’790	26’503	52’293	23’193	23’429	46’622	23’593	27’482	48’878
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’952	3’497	5’694	4’146	2’561	-	5’149	4’573	9’722	4’229	1’606	5’835	2’807	2’110	4’917	2’682	2’844	5’583
Umsatzrendite	9.34%	7.74%	13.51%	17.9%	11.25%	-	20.01%	17.47%	18.73%	16.4%	6.06%	11.16%	12.1%	9.01%	10.55%	11.37%	10.35%	11.42%
Gewinn vor Steuern (EBT)	4’655	3’606	6’398	4’446	-	-	5’881	-	10’730	4’084	-	-	3’463	-	5’925	2’191	-	-
Nettoergebnis	3’191	2’474	4’421	3’129	1’892	-	4’149	-	7’505	2’829	236	-	2’404	-	4’042	1’253	-	-
Nettomarge	6.02%	5.48%	10.49%	13.51%	8.31%	-	16.12%	-	14.46%	10.97%	0.89%	-	10.37%	-	8.67%	5.31%	-	-
Gewinn pro Aktie	136.2	104.6	189.6	134.1	-	-	178.1	-	314.7	108.2	-	-	94.50	-	158.9	49.25	-	-
Dividende pro Aktie	32.50	32.50	35.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	06.11.20	05.11.21	08.02.22	12.05.22	12.05.22	05.08.22	07.11.22	07.11.22	10.02.23	11.05.23	11.05.23	08.08.23	09.11.23	09.11.23	09.02.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	4’009	10’571	15’040	20’203	28’340	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7’420	6’496	6’959	6’417	4’758	5’859	7’088	8’972
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.8%	9.7%	8.3%	11.7%	11.5%	7.84%	11.1%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.81%	9.24%	7.68%	10.8%	12.8%	5.7%	8.3%	8.5%
Aktiva ¹	77’117	70’447	78’799	87’333	82’270	139’825	145’030	165’765
Buchwert je Aktie ²	2’796	2’913	3’311	3’595	3’912	4’137	4’499	4’936
Cash Flow pro Aktie ²	455.0	430.0	423.0	565.0	576.0	472.0	680.0	-
Capex ¹	2’434	3’840	2’388	6’790	5’353	6’000	5’750	5’750
Capex / Umsatz	2.26%	3.64%	2.46%	7.71%	5.14%	6.04%	5.35%	4.95%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	11.05.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Osaka Soda Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9’500 JPY

Mittleres Kursziel

12’465 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
OSAKA SODA CO., LTD.	-1.86%	1.57 Mrd.
AIR LIQUIDE	+3.03%	101 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	+1.20%	65.99 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+44.29%	41.98 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15.99%	38.65 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+3.89%	32.16 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+6.82%	19.21 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12.32%	16.76 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17.69%	15.07 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8.31%	14.82 Mrd.

Grundchemikalien - Andere