PAK-GULF LEASING COMPANY LIMITED

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PK0075401015

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Schlusskurs Pakistan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7.64 ^PKR	+0.13%		-3.29%	-4.50%

26.04.	Pak-Gulf Leasing Company Limited meldet die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. März 2024	CI
23.02.	Pak-Gulf Leasing Company Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	303.2	329.8	329.8	190.8	154.8	259.7
Unternehmenswert ¹	1’018	1’107	943.7	773.4	801.4	632.3
KGV	4.37 x	5.12 x	30.3 x	7.75 x	1.05 x	4.59 x
Rendite	10.5%	5.77%	1.92%	-	16.4%	34.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.6 x	1.42 x	1.3 x	0.99 x	0.66 x	1.03 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.36 x	4.77 x	3.71 x	4.03 x	3.4 x	2.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.3 x	6.35 x	5.35 x	5.38 x	4.82 x	3.94 x
Unternehmenswert / FCF	-18 x	766 x	18.4 x	7.41 x	2.36 x	-3.8 x
FCF Yield	-5.55%	0.13%	5.42%	13.5%	42.3%	-26.3%
Price to Book	0.42 x	0.43 x	0.44 x	0.25 x	0.17 x	0.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	49’471	49’471	49’471	49’471	49’471	49’471
Referenzkurs ²	6.128	6.667	6.667	3.856	3.128	5.250
Datum der Veröffentlichung	01.10.18	01.10.19	05.10.20	05.11.21	30.11.22	04.10.23

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	190	232	254.5	191.8	236	253.1
EBITDA ¹	139.5	174.3	176.3	143.8	166.3	160.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	118.1	154.4	164.2	140.2	165.1	159.3
Umsatzrendite	62.16%	66.58%	64.51%	73.07%	69.97%	62.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	80.6	71.19	21.62	28.02	167.7	78.82
Nettoergebnis ¹	69.37	64.38	10.89	24.57	147	56.64
Nettomarge	36.51%	27.75%	4.28%	12.81%	62.27%	22.38%
Gewinn pro Aktie ²	1.402	1.301	0.2202	0.4974	2.971	1.145
Free Cash Flow ¹	-56.47	1.445	51.19	104.4	339.3	-166.6
FCF-Marge N	-29.72%	0.62%	20.11%	54.44%	143.77%	-65.81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	0.83%	29.03%	72.63%	204.06%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	2.24%	469.87%	425.12%	230.87%	-
Dividende pro Aktie ²	0.6410	0.3846	0.1282	-	0.5128	1.795
Datum der Veröffentlichung	01.10.18	01.10.19	05.10.20	05.11.21	30.11.22	04.10.23

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	714	777	614	583	647	373
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.122 x	4.457 x	3.482 x	4.052 x	3.888 x	2.324 x
Free Cash Flow ¹	-56.5	1.45	51.2	104	339	-167
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.89%	8.67%	1.44%	3.24%	17.7%	6.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.14%	3.71%	3.81%	3.4%	3.88%	3.67%
Aktiva ¹	2’209	1’738	286.1	721.8	3’790	1’545
Buchwert je Aktie ²	14.70	15.30	15.20	15.50	17.90	16.80
Cash Flow pro Aktie ²	0.3200	0.3300	2.320	0.7300	0.5300	4.150
Capex ¹	5.55	0.34	0.12	0.25	0.36	0.18
Capex / Umsatz	2.92%	0.15%	0.05%	0.13%	0.15%	0.07%
Datum der Veröffentlichung	01.10.18	01.10.19	05.10.20	05.11.21	30.11.22	04.10.23

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
PAK-GULF LEASING COMPANY LIMITED	-4.50%	1.36 Mio.
FTAI AVIATION LTD.	+82.24%	8.96 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	-7.96%	4.89 Mrd.
GATX CORPORATION	+11.10%	4.71 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	-4.68%	4.45 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+30.85%	4.11 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+65.47%	3.64 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	-3.72%	2.24 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+12.91%	1.7 Mrd.
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+6.08%	1.24 Mrd.

Kommerzielles Leasing

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