Finanzen Parque Arauco S.A.

Aktien

PARAUCO

CLP763281068

PARAUCO

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’420 ^CLP	+1.07%		+2.00%	0.00%

29.04.	Parque Arauco S.A. konsolidiert Wachstumsplan für über USD 500 Millionen und kündigt das erste in ein Einkaufszentrum integrierte Mehrfamilienhaus in Chile an	CI
26.01.	Transcript : Parque Arauco S.A., Q4 2023 Earnings Call, Jan 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’675’484	1’053’348	851’282	979’894	1’286’117	1’286’117	-	-
Unternehmenswert ¹	2’522’400	1’915’168	1’728’666	1’969’152	2’399’866	2’300’547	2’281’703	2’278’753
KGV	17.9 x	582 x	36.3 x	9.7 x	11.5 x	11.4 x	11.7 x	10.9 x
Rendite	1.35%	1.26%	2.13%	1.85%	2.46%	2.32%	2.53%	4.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	8.15 x	8.37 x	5.01 x	4.03 x	4.87 x	4.47 x	4.3 x	4.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	12.3 x	15.2 x	10.2 x	8.1 x	9.08 x	8 x	7.64 x	7.38 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.8 x	29.2 x	14.5 x	11.5 x	12.8 x	11.2 x	10.6 x	10.2 x
Unternehmenswert / FCF	64.7 x	-233 x	43.7 x	26.2 x	53.8 x	40.4 x	17.3 x	12.1 x
FCF Yield	1.55%	-0.43%	2.29%	3.81%	1.86%	2.48%	5.79%	8.25%
Price to Book	1.57 x	1.08 x	0.79 x	0.86 x	0.99 x	0.95 x	0.9 x	0.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	905’716	905’716	905’716	905’716	905’716	905’716	-	-
Referenzkurs ²	1’850	1’163	939.9	1’082	1’420	1’420	1’420	1’420
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	205’613	125’852	169’859	243’120	264’313	287’731	298’780	308’761
EBITDA ¹	150’562	65’591	119’008	170’697	188’159	205’687	214’411	223’046
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	145’803	60’330	149’138	165’569	182’878	199’769	208’013	217’355
Umsatzrendite	70.91%	47.94%	87.8%	68.1%	69.19%	69.43%	69.62%	70.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141’462	14’994	68’472	182’884	180’500	173’130	171’454	190’307
Nettoergebnis ¹	93’394	1’846	23’438	101’032	112’345	121’941	117’106	133’051
Nettomarge	45.42%	1.47%	13.8%	41.56%	42.5%	42.38%	39.19%	43.09%
Gewinn pro Aktie ²	103.3	2.000	25.90	111.5	124.0	124.2	121.2	130.0
Free Cash Flow ¹	38’988	-8’215	39’552	75’036	44’623	57’000	132’000	188’000
FCF-Marge N	18.96%	-6.53%	23.29%	30.86%	16.88%	19.81%	44.18%	60.89%
FCF Conversion (EBITDA)	25.89%	-	33.23%	43.96%	23.72%	27.71%	61.56%	84.29%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	41.75%	-	168.75%	74.27%	39.72%	46.74%	112.72%	141.3%
Dividende pro Aktie ²	25.00	14.70	20.00	20.00	35.00	32.96	35.87	62.93
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	46’728	60’313	52’364	56’897	61’104	72’754	57’953	60’775	64’350	81’234	68’782	67’137	68’363	83’635
EBITDA ¹	34’915	47’289	36’927	39’911	42’491	51’368	41’005	43’607	45’384	58’163	49’408	47’199	47’446	58’295
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32’179	82’122	34’350	38’612	41’086	50’176	39’762	42’411	44’196	56’509	47’053	46’575	46’303	57’988
Umsatzrendite	68.86%	136.16%	65.6%	67.86%	67.24%	68.97%	68.61%	69.78%	68.68%	69.56%	68.41%	69.37%	67.73%	69.33%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7’887	25’496	6’430	45’965	7’135	41’502	14’433	15’501	25’675	56’737	25’732	8’280	26’788	77’044
Nettomarge	16.88%	42.27%	12.28%	80.79%	11.68%	57.04%	24.9%	25.51%	39.9%	69.84%	37.41%	12.33%	39.19%	92.12%
Gewinn pro Aktie ²	8.700	28.10	7.100	50.75	7.900	45.80	15.94	17.10	28.35	63.00	32.13	9.130	29.54	84.97
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	28.01.22	28.04.22	22.07.22	21.10.22	27.01.23	21.04.23	21.07.23	19.10.23	25.01.24	-	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	846’916	861’820	877’384	989’258	1’113’749	1’014’430	995’586	992’636
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.625 x	13.14 x	7.372 x	5.795 x	5.919 x	4.932 x	4.643 x	4.45 x
Free Cash Flow ¹	38’988	-8’215	39’552	75’036	44’623	57’000	132’000	188’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.41%	0.18%	2.28%	9.09%	9.19%	8.2%	7.4%	8.09%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.68%	0.07%	0.86%	3.54%	3.5%	3.65%	3.09%	3.63%
Aktiva ¹	2’535’263	2’687’045	2’713’674	2’857’240	3’210’591	3’339’941	3’790’450	3’670’371
Buchwert je Aktie ²	1’175	1’080	1’190	1’264	1’434	1’497	1’577	1’630
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	138.0	-	204.0	157.0	168.0	-
Capex ¹	108’595	72’269	85’427	94’148	140’098	118’411	73’792	26’000
Capex / Umsatz	52.82%	57.42%	50.29%	38.72%	53%	41.15%	24.7%	8.42%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Parque Arauco S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’420 CLP

Mittleres Kursziel

1’618 CLP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.96%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
PARQUE ARAUCO S.A.	0.00%	1.36 Mrd.
SCENTRE GROUP	+6.35%	10.72 Mrd.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+40.55%	6.51 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	+18.86%	3.13 Mrd.
PLAZA S.A.	+13.28%	2.93 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-15.94%	2.72 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-7.58%	2.64 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	+1.78%	2.61 Mrd.
ALLOS S.A.	-19.02%	2.33 Mrd.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-15.48%	2.25 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien