Finanzen Patterson-UTI Energy, Inc.

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US7034811015

PTEN

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.26 ^USD	-2.34%		-0.71%	+4.26%

18.04.	PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : Morgan Stanley gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
03.04.	Patterson-UTI Energy meldet 120 aktive Bohranlagen im März	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’041	986.2	1’818	3’651	4’507	4’541	-	-
Unternehmenswert ¹	2’834	1’663	2’552	4’345	5’539	5’355	5’044	4’514
KGV	-5 x	-1.23 x	-2.51 x	24.1 x	12.3 x	17.9 x	11.1 x	10.1 x
Rendite	1.52%	1.9%	0.95%	1.19%	2.96%	2.85%	3.02%	3.66%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.83 x	0.88 x	1.34 x	1.38 x	1.09 x	0.74 x	0.69 x	0.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.15 x	1.48 x	1.88 x	1.64 x	1.34 x	0.87 x	0.76 x	0.67 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.66 x	9.53 x	14.9 x	6.28 x	4.68 x	3.55 x	2.99 x	2.56 x
Unternehmenswert / FCF	8.13 x	12.5 x	-35.7 x	33.6 x	14.2 x	8.32 x	6.79 x	5.35 x
FCF Yield	12.3%	8.02%	-2.8%	2.98%	7.05%	12%	14.7%	18.7%
Price to Book	0.71 x	0.49 x	1.13 x	2.16 x	0.92 x	0.95 x	0.91 x	0.79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	194’426	187’494	215’112	216’822	417’283	403’252	-	-
Referenzkurs ²	10.50	5.260	8.450	16.84	10.80	11.26	11.26	11.26
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’471	1’124	1’357	2’648	4’146	6’159	6’608	6’758
EBITDA ¹	608.3	174.5	171.2	691.7	1’183	1’507	1’688	1’763
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-427.5	-892.3	-678	213.1	450	415.9	617.3	788.4
Umsatzrendite	-17.3%	-79.36%	-49.96%	8.05%	10.85%	6.75%	9.34%	11.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-530.4	-931	-719.8	167.9	307.1	351.5	575.3	674.4
Nettoergebnis ¹	-425.7	-803.7	-654.5	154.7	246.3	263.3	405.4	387
Nettomarge	-17.23%	-71.49%	-48.23%	5.84%	5.94%	4.27%	6.14%	5.73%
Gewinn pro Aktie ²	-2.100	-4.270	-3.360	0.7000	0.8800	0.6281	1.016	1.110
Free Cash Flow ¹	348.7	133.4	-71.59	129.4	390.2	643.7	742.8	844.4
FCF-Marge N	14.11%	11.86%	-5.28%	4.89%	9.41%	10.45%	11.24%	12.5%
FCF Conversion (EBITDA)	57.32%	76.45%	-	18.71%	32.98%	42.72%	44.01%	47.89%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	83.66%	158.44%	244.51%	183.2%	218.19%
Dividende pro Aktie ²	0.1600	0.1000	0.0800	0.2000	0.3200	0.3211	0.3396	0.4125
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	357.9	466.5	509.4	622.2	727.5	788.5	791.8	758.9	1’011	1’584	1’515	1’533	1’570	1’552	1’608
EBITDA ¹	51.07	49.28	99.64	155.9	196.7	239.5	255.6	233.7	276.9	409.1	365.3	368.4	388.1	381.4	401
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-90	-361.9	-17.02	36.94	76.37	116.8	126	112.5	79.89	131.7	85.93	96.42	116.9	116.3	132.9
Umsatzrendite	-25.15%	-77.58%	-3.34%	5.94%	10.5%	14.81%	15.91%	14.83%	7.9%	8.31%	5.67%	6.29%	7.44%	7.49%	8.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-100.6	-372.5	-27.85	23.67	63.65	108.4	119.9	98.38	-4.408	93.27	69.72	81.7	102.9	98.97	132
Nettoergebnis ¹	-83	-361.8	-28.78	21.89	61.45	100.1	99.68	84.61	0.05	61.95	53.67	60.93	75.42	71.77	95
Nettomarge	-23.19%	-77.56%	-5.65%	3.52%	8.45%	12.69%	12.59%	11.15%	0%	3.91%	3.54%	3.98%	4.8%	4.62%	5.91%
Gewinn pro Aktie ²	-0.4400	-1.680	-0.1300	0.1000	0.2800	0.4500	0.4600	0.4000	-	0.1500	0.1289	0.1454	0.1809	0.1726	0.1880
Dividende pro Aktie ²	0.0200	0.0200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.1200
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	10.02.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	08.02.23	01.05.23	26.07.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	792	677	735	693	1’032	815	503	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	26.3
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.303 x	3.878 x	4.293 x	1.002 x	0.8723 x	0.5407 x	0.2982 x	-
Free Cash Flow ¹	349	133	-71.6	129	390	644	743	844
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-6.42%	-16.9%	-20.6%	9.56%	-	5.36%	8.34%	10.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-4.11%	-10.6%	-11.9%	5.13%	-	3.31%	4.29%	4.8%
Aktiva ¹	10’358	7’609	5’489	3’014	-	7’944	9’451	8’062
Buchwert je Aktie ²	14.80	10.70	7.480	7.800	11.70	11.80	12.40	14.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.430	1.480	0.4900	2.580	3.590	3.300	3.840	3.610
Capex ¹	348	145	167	437	616	746	762	756
Capex / Umsatz	14.07%	12.94%	12.31%	16.5%	14.85%	12.11%	11.52%	11.19%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Patterson-UTI Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.26 USD

Mittleres Kursziel

16 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+42.10%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4.26%	4.54 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+0.26%	16.55 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12.28%	9.57 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-4.38%	6.49 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-18.75%	5.69 Mrd.
VALARIS LIMITED	-1.15%	4.91 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-9.61%	4.75 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11.65%	3.99 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7.22%	3.86 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20.42%	3.61 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere