Aktie 872071 PERPETUAL LIMITED
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Finanzen Perpetual Limited

Aktien

872071

AU000000PPT9

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:43 26.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
23.3 AUD -2.22% Intraday Chart für Perpetual Limited -3.52% -8.56%
24.04. Perpetual's verwaltetes Vermögen steigt um 6% im März-Quartal; Aktien fallen um 3% MT
22.04. KKR, Perpetual bespricht angeblich Buyout CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’954 1’399 2’249 1’620 2’889 2’599 - -
Unternehmenswert 1 1’742 1’313 2’268 1’703 3’360 3’192 3’128 3’082
KGV 17.1 x 17.2 x 30.1 x 16.4 x 36.4 x 27.6 x 13.8 x 11.7 x
Rendite 5.92% 5.22% 4.49% 7.24% 5.99% 5.73% 6.38% 7.12%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.82 x 2.87 x 3.51 x 2.16 x 2.85 x 1.95 x 1.86 x 1.78 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.4 x 2.69 x 3.54 x 2.27 x 3.31 x 2.4 x 2.24 x 2.12 x
Unternehmenswert / EBITDA 8.88 x 7.27 x 10.5 x 8.01 x 10.8 x 7.8 x 7.07 x 6.54 x
Unternehmenswert / FCF 15.5 x 9.64 x 21.2 x 10.9 x 30.7 x 14.1 x 10.9 x 11 x
FCF Yield 6.47% 10.4% 4.72% 9.15% 3.26% 7.08% 9.13% 9.12%
Price to Book 2.95 x 2.15 x 2.46 x 1.75 x 1.21 x 1.16 x 1.14 x 1.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 46’267 47’141 56’152 56’079 111’624 111’548 - -
Referenzkurs 2 42.24 29.67 40.05 28.88 25.88 23.30 23.30 23.30
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 512.1 487.6 640.6 749.6 1’014 1’332 1’394 1’456
EBITDA 1 196 180.6 215.8 212.6 310 409.1 442.3 471.1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 164.9 136.9 176.6 210.2 254.1 339 371.6 392.4
Umsatzrendite 32.21% 28.09% 27.57% 28.04% 25.06% 25.45% 26.66% 26.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 162.2 116.6 106.7 137.3 89.1 131 234 351
Nettoergebnis 1 115.9 82 74.87 101.2 59 91.53 184.7 221.9
Nettomarge 22.64% 16.82% 11.69% 13.5% 5.82% 6.87% 13.25% 15.23%
Gewinn pro Aktie 2 2.463 1.728 1.332 1.765 0.7110 0.8448 1.688 1.986
Free Cash Flow 1 112.7 136.2 107 155.8 109.4 226 285.7 281
FCF-Marge N 22% 27.94% 16.71% 20.78% 10.79% 16.97% 20.49% 19.29%
FCF Conversion (EBITDA) 57.48% 75.42% 49.61% 73.28% 35.29% 55.25% 64.59% 59.65%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 97.2% 166.12% 142.98% 153.95% 185.42% 246.92% 154.67% 126.66%
Dividende pro Aktie 2 2.500 1.550 1.800 2.090 1.550 1.334 1.486 1.658
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 253.5 234.1 280.6 359.9 383.6 366 388.3 625.5 657.8 680.4 692.5 706.9 725 747.3
EBITDA 1 105.7 74.9 94.9 120.9 132.9 79.7 118.8 191.1 189.9 208.1 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 82 54.93 75.2 101.4 113.8 96.5 98.8 155.1 166 171.1 180.2 182.4 195.8 201
Umsatzrendite 32.35% 23.47% 26.8% 28.17% 29.67% 26.37% 25.44% 24.8% 25.24% 25.14% 26.02% 25.8% 27% 26.9%
Gewinn vor Steuern (EBT) 73.09 - - - - 52.1 - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 51.6 30.43 29.2 45.67 59.3 41.9 26.8 32.2 34.5 41.9 - - - -
Nettomarge 20.36% 13% 10.41% 12.69% 15.46% 11.45% 6.9% 5.15% 5.24% 6.16% - - - -
Gewinn pro Aktie 1.092 - - 0.8020 - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 1.050 0.5000 0.8400 0.9600 0.9600 1.130 0.9000 0.6500 0.6500 0.6853 0.7500 - - -
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 19.08.20 17.02.21 18.08.21 23.02.22 24.08.22 22.02.23 23.08.23 27.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - 19 83 471 593 529 483
Nettoliquidität 1 213 85.9 - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - 0.0879 x 0.3904 x 1.52 x 1.45 x 1.196 x 1.025 x
Free Cash Flow 1 113 136 107 156 109 226 286 281
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17.5% 13.1% 9.56% 16.2% 9.9% 8.89% 10.4% 11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 9.67% 7.92% 5.36% 8.81% 5.74% 6.27% 7.06% 7.8%
Aktiva 1 1’199 1’035 1’397 1’148 1’028 1’459 2’617 2’844
Buchwert je Aktie 2 14.30 13.80 16.30 16.50 21.40 20.10 20.40 20.90
Cash Flow pro Aktie 2 2.820 3.160 2.290 2.980 1.620 1.490 2.370 2.580
Capex 1 20 13.6 22 15 25.4 30.4 32.5 39.4
Capex / Umsatz 3.91% 2.79% 3.43% 2% 2.51% 2.28% 2.33% 2.71%
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Perpetual Limited

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
23.3 AUD
Mittleres Kursziel
27.04 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+16.03%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

% 1. Jan. Kap.
PERPETUAL LIMITED Aktie Perpetual Limited
-8.56% 1.69 Mrd.
BLACKROCK, INC. Aktie BlackRock, Inc.
-6.03% 113 Mrd.
UBS GROUP AG Aktie UBS Group AG
-3.98% 87.91 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Aktie Apollo Global Management, Inc.
+20.96% 63.76 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION Aktie Brookfield Corporation
+5.29% 61.9 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) Aktie Bank of New York Mellon Corporation (The)
+10.12% 42.86 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Aktie Ameriprise Financial, Inc.
+7.95% 40.84 Mrd.
3I GROUP PLC Aktie 3i Group plc
+18.92% 34.58 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC. Aktie T. Rowe Price Group Inc.
+5.88% 25.48 Mrd.
STATE STREET CORPORATION Aktie State Street Corporation
-5.25% 22.13 Mrd.
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere
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  4. Finanzen Perpetual Limited