PIMCO Income Strategy Fund II

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Geschlossene Fonds

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05.03.	PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ertragsergebnisse für das Halbjahr zum 31. Dezember 2023	CI
2023	PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ergebnis für das Gesamtjahr bis zum 30. Juni 2023	CI

PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. Februar 2021

Am 04. Januar 2021 um 22:45 Uhr

PIMCO Income Strategy Fund II hat eine monatliche Ausschüttung von $0,080000 pro Anteil beschlossen. Die Ausschüttungen sind am 1. Februar 2021 an die am 14. Januar 2021 eingetragenen Anteilseigner zahlbar, mit einem Ex-Dividendendatum vom 13. Januar 2021.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ertragsergebnisse für das Halbjahr zum 31. Dezember 2023	05.03.	CI
PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ergebnis für das Gesamtjahr bis zum 30. Juni 2023	01.09.23	CI
PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr zum 31. Dezember 2022	09.03.23	CI
PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ergebnis für die elf Monate bis zum 30. Juni 2022	02.09.22	CI
PIMCO Income Strategy Fund II meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2022 endende Halbjahr	04.04.22	CI
PIMCO Income Strategy Fund II genehmigt die Änderung des Geschäftsjahresendes des Fonds vom 31. Juli auf den 30. Juni, beginnend mit dem laufenden Geschäftsjahr, das nun am 30. Juni 2022 enden wird, mit Wirkung vom 1. April 2022	30.03.22	CI
Pimco Income Strategy Fund Ii meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021	30.09.21	CI
Pimco Income Strategy Fund Ii meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2021 endende Halbjahr	30.03.21	CI
PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. Februar 2021	04.01.21	CI
PIMCO Income Strategy Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 4. Januar 2021	01.12.20	CI
PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 2. November 2020	01.10.20	CI
PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. Oktober 2020	01.09.20	CI
PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. September 2020	03.08.20	CI
PIMCO Income Strategy Fund II erklärt monatliche Ausschüttungen für Stammanteile, zahlbar am 3. August 2020	01.07.20	CI
PIMCO Income Strategy Fund II beschließt monatliche Ausschüttungen auf Stammanteile, zahlbar am 1. Juli 2020	01.06.20	CI

Chart PIMCO Income Strategy Fund II

Dauer

Zeitraum

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Unternehmensprofil

PIMCO Income Strategy Fund II (der Fonds) ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er normalerweise in ein diversifiziertes Portfolio von variabel oder festverzinslichen Schuldtiteln investiert. Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seiner variabel verzinslichen Vermögenswerte in variabel verzinsliche Darlehen investieren. Der Fonds teilt sein Vermögen in unterschiedlichen Anteilen zwischen variabel und festverzinslichen Schuldtiteln sowie zwischen Wertpapieren mit und ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds wird nicht mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von jeder Rating-Agentur, die das Wertpapier bewertet, mit CCC/Caa oder niedriger eingestuft werden, oder die nicht bewertet sind, aber von PIMCO als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden. Pacific Investment Management Company LLC fungiert als Anlageverwalter des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Ergebnisentwicklung

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
PIMCO INCOME STRATEGY FUND II	+2.07%	581 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2.55%	12.46 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+8.62%	9.22 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+11.15%	5.69 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-4.36%	5.35 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7.08%	5.26 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14.70%	4.36 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+11.26%	4.36 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.29%	4.02 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3.91%	3.87 Mrd.

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