Finanzen Powertech Technology Inc.

Aktien

6239

TW0006239007

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
173 ^TWD	0.00%		-0.57%	+22.70%

08.03.	Powertech Technology Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
02.02.	Powertech Technology verzeichnet Gewinnsprung, Macronix International weitet Verlust in Q4 2023 aus	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	77’494	73’372	74’828	59’190	105’376	129’291	-
Unternehmenswert ¹	87’652	85’996	83’394	70’739	109’268	96’493	111’019
KGV	13.3 x	11.1 x	8.54 x	6.83 x	13.2 x	14.6 x	13.5 x
Rendite	4.51%	5.27%	6.96%	8.84%	4.96%	4.34%	5.17%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.16 x	0.96 x	0.89 x	0.71 x	1.5 x	1.59 x	1.39 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.32 x	1.13 x	1 x	0.84 x	1.55 x	1.19 x	1.19 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.07 x	3.5 x	2.92 x	2.59 x	5.02 x	3.7 x	3.78 x
Unternehmenswert / FCF	9.49 x	62.7 x	8.9 x	16.3 x	9.97 x	9.03 x	10.4 x
FCF Yield	10.5%	1.59%	11.2%	6.14%	10%	11.1%	9.63%
Price to Book	1.79 x	1.61 x	1.54 x	1.13 x	1.92 x	2.22 x	2.1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	776’497	773’147	765’897	747’347	747’347	747’347	-
Referenzkurs ²	99.80	94.90	97.70	79.20	141.0	173.0	173.0
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	29.03.21	10.03.22	31.01.23	08.03.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	66’525	76’181	83’794	83’927	70’441	81’077	93’156
EBITDA ¹	21’551	24’541	28’577	27’303	21’768	26’068	29’378
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’702	10’718	14’525	12’448	8’154	12’974	15’079
Umsatzrendite	13.08%	14.07%	17.33%	14.83%	11.58%	16%	16.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8’497	10’395	14’705	13’640	12’043	11’517	15’187
Nettoergebnis ¹	5’840	6’662	8’898	8’687	8’009	7’389	9’433
Nettomarge	8.78%	8.75%	10.62%	10.35%	11.37%	9.11%	10.13%
Gewinn pro Aktie ²	7.520	8.540	11.44	11.60	10.72	11.85	12.78
Free Cash Flow ¹	9’239	1’370	9’375	4’341	10’955	10’680	10’688
FCF-Marge N	13.89%	1.8%	11.19%	5.17%	15.55%	13.17%	11.47%
FCF Conversion (EBITDA)	42.87%	5.58%	32.8%	15.9%	50.33%	40.97%	36.38%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	158.21%	20.57%	105.35%	49.97%	136.79%	144.54%	113.31%
Dividende pro Aktie ²	4.500	5.000	6.800	7.000	7.000	7.500	8.940
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	29.03.21	10.03.22	31.01.23	08.03.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	22’320	22’423	20’831	23’263	21’430	18’403	15’741	17’218	18’449	19’034	17’707	19’236	21’362	22’601	20’913
EBITDA ¹	-	7’556	7’026	7’741	-	5’896	5’095	5’309	5’468	5’896	5’600	6’036	6’688	6’789	5’708
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’100	3’913	3’438	4’048	2’837	2’125	1’712	1’841	2’017	2’584	2’113	2’642	3’342	3’739	2’906
Umsatzrendite	18.37%	17.45%	16.5%	17.4%	13.24%	11.55%	10.87%	10.69%	10.93%	13.58%	11.93%	13.73%	15.64%	16.54%	13.9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’169	4’005	3’665	4’437	3’575	1’963	1’743	2’228	2’591	5’481	2’074	2’632	3’169	3’642	3’066
Nettoergebnis ¹	2’471	2’496	2’196	2’747	2’395	1’349	1’424	1’739	1’573	3’965	1’323	1’629	2’013	2’425	1’913
Nettomarge	11.07%	11.13%	10.54%	11.81%	11.17%	7.33%	9.05%	10.1%	8.53%	20.83%	7.47%	8.47%	9.42%	10.73%	9.15%
Gewinn pro Aktie ²	3.190	3.200	2.900	3.670	3.180	1.810	1.510	1.800	2.100	5.310	1.837	2.261	2.812	3.282	2.469
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	10.03.22	06.05.22	26.07.22	04.11.22	31.01.23	25.04.23	25.07.23	31.10.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	10’157	12’625	8’566	11’550	3’893	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	32’798	18’272
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4713 x	0.5144 x	0.2997 x	0.423 x	0.1788 x	-	-
Free Cash Flow ¹	9’239	1’370	9’375	4’341	10’955	10’680	10’689
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.9%	15%	18.6%	17.1%	14.9%	15.6%	15.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.53%	6.17%	7.83%	7.31%	6.96%	6.76%	9.06%
Aktiva ¹	105’610	107’947	113’659	118’778	115’062	109’388	104’116
Buchwert je Aktie ²	55.70	59.00	63.50	70.00	73.40	78.00	82.40
Cash Flow pro Aktie ²	23.10	24.70	31.70	30.30	26.20	23.60	34.60
Capex ¹	8’716	17’931	15’275	18’582	8’727	10’065	14’955
Capex / Umsatz	13.1%	23.54%	18.23%	22.14%	12.39%	12.41%	16.05%
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	29.03.21	10.03.22	31.01.23	08.03.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Powertech Technology Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

173 TWD

Mittleres Kursziel

149.8 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-13.42%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
POWERTECH TECHNOLOGY INC.	+22.70%	3.96 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+77.16%	2’159 Mrd.
BROADCOM INC.	+20.41%	623 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31.87%	622 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6.78%	254 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+14.54%	185 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4.12%	162 Mrd.
INTEL CORPORATION	-36.56%	136 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34.57%	127 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35.67%	105 Mrd.

Halbleiter - Andere