Finanzen Press Kogyo Co., Ltd.

Aktien

864677

JP3833600004

7246

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
755 ^JPY	-1.69%		+0.67%	+32.46%

21.02.	Press Kogyos zurechenbarer Gewinn und Nettoumsatz steigen in den ersten neun Monaten dank verbesserter Chipversorgung	MT
20.02.	Press Kogyo Co., Ltd. gibt Jahresenddividendenprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	64’513	26’233	36’097	39’843	51’352	76’582	-	-
Unternehmenswert ¹	58’024	14’659	28’993	32’213	38’376	60’682	61’132	60’198
KGV	8.49 x	7.07 x	24.2 x	5.71 x	7.6 x	9.2 x	9.08 x	8.15 x
Rendite	2.39%	5.37%	2.25%	5.29%	4.22%	3.49%	3.75%	4.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.29 x	0.13 x	0.23 x	0.25 x	0.28 x	0.39 x	0.37 x	0.35 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.26 x	0.07 x	0.19 x	0.2 x	0.21 x	0.31 x	0.29 x	0.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.48 x	-	-	1.46 x	1.67 x	2.38 x	2.22 x	2.09 x
Unternehmenswert / FCF	6.7 x	1.58 x	-11.4 x	6.56 x	3.37 x	9.95 x	12.6 x	10.7 x
FCF Yield	14.9%	63.3%	-8.79%	15.2%	29.7%	10.1%	7.94%	9.31%
Price to Book	0.74 x	0.3 x	0.41 x	0.42 x	0.51 x	0.72 x	0.68 x	0.65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109’902	108’401	108’401	105’405	103’117	101’433	-	-
Referenzkurs ²	587.0	242.0	333.0	378.0	498.0	755.0	755.0	755.0
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	220’661	205’292	153’725	160’060	184’844	195’833	207’533	220’567
EBITDA ¹	23’386	-	-	22’104	22’932	25’500	27’500	28’750
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’800	7’459	4’764	12’424	13’110	14’167	15’333	16’833
Umsatzrendite	6.25%	3.63%	3.1%	7.76%	7.09%	7.23%	7.39%	7.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’291	7’100	2’945	11’747	12’833	14’755	15’030	16’280
Nettoergebnis ¹	7’567	3’728	1’489	7’107	6’793	8’330	8’433	9’400
Nettomarge	3.43%	1.82%	0.97%	4.44%	3.67%	4.25%	4.06%	4.26%
Gewinn pro Aktie ²	69.10	34.22	13.74	66.17	65.54	82.10	83.17	92.67
Free Cash Flow ¹	8’663	9’278	-2’548	4’907	11’404	6’100	4’852	5’604
FCF-Marge N	3.93%	4.52%	-1.66%	3.07%	6.17%	3.11%	2.34%	2.54%
FCF Conversion (EBITDA)	37.04%	-	-	22.2%	49.73%	23.92%	17.64%	19.49%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114.48%	248.87%	-	69.04%	167.88%	73.23%	57.53%	59.62%
Dividende pro Aktie ²	14.00	13.00	7.500	20.00	21.00	26.33	28.33	31.00
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	105’200	67’194	75’521	35’287	49’252	84’539	42’287	45’249	87’536	49’752	47’556	51’203	47’696	98’899	52’547	48’600	101’100
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’019	-1’281	5’471	2’526	4’427	-	2’448	2’568	5’016	3’988	4’106	3’325	3’031	6’356	4’467	3’700	8’100
Umsatzrendite	2.87%	-1.91%	7.24%	7.16%	8.99%	-	5.79%	5.68%	5.73%	8.02%	8.63%	6.49%	6.35%	6.43%	8.5%	7.61%	8.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’961	-3’180	5’390	1’773	4’584	-	2’938	3’506	6’444	2’114	4’275	4’185	3’183	7’368	4’566	3’600	8’100
Nettoergebnis ¹	1’477	-2’585	3’306	739	3’062	3’801	1’628	2’302	3’930	226	2’637	2’384	2’036	4’420	2’328	1’800	4’100
Nettomarge	1.4%	-3.85%	4.38%	2.09%	6.22%	4.5%	3.85%	5.09%	4.49%	0.45%	5.55%	4.66%	4.27%	4.47%	4.43%	3.7%	4.06%
Gewinn pro Aktie	13.50	-23.85	30.50	6.950	-	-	15.53	-	37.76	2.290	-	23.29	-	43.34	22.93	-	-
Dividende pro Aktie	6.500	-	9.500	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	13.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	06.11.20	05.11.21	07.02.22	13.05.22	13.05.22	04.08.22	07.11.22	07.11.22	07.02.23	11.05.23	09.08.23	09.11.23	09.11.23	09.02.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	6’489	11’574	7’104	7’630	12’976	15’900	15’450	16’384
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8’663	9’278	-2’548	4’907	11’404	6’100	4’852	5’605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.9%	4.3%	1.7%	7.7%	7%	8.4%	7.45%	7.85%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.32%	4.69%	3.27%	7.79%	7.81%	8%	8%	8.4%
Aktiva ¹	90’965	79’559	45’561	91’193	86’936	104’125	105’417	111’905
Buchwert je Aktie ²	793.0	801.0	821.0	899.0	972.0	1’054	1’103	1’168
Cash Flow pro Aktie ²	157.0	121.0	101.0	156.0	160.0	183.0	208.0	212.0
Capex ¹	8’162	9’188	9’651	11’305	11’788	15’000	12’500	12’500
Capex / Umsatz	3.7%	4.48%	6.28%	7.06%	6.38%	7.66%	6.02%	5.67%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Press Kogyo Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

755 JPY

Mittleres Kursziel

840 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Motor- und Antriebsstrangsysteme

	% 1. Jan.	Kap.
PRESS KOGYO CO., LTD.	+32.46%	487 Mio.
CUMMINS INC.	+21.53%	39.82 Mrd.
CUMMINS INDIA LIMITED	+64.98%	10.77 Mrd.
MODINE MANUFACTURING COMPANY	+62.04%	5.05 Mrd.
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	-14.64%	2.85 Mrd.
DORMAN PRODUCTS, INC.	+6.98%	2.77 Mrd.
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.	+33.25%	2.61 Mrd.
GARRETT MOTION INC.	+1.65%	2.22 Mrd.
CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD	+89.14%	1.98 Mrd.
WUXI BEST PRECISION MACHINERY CO., LTD.	-6.47%	1.33 Mrd.

Motor- und Antriebsstrangsysteme