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03.04. | PRIMO WATER CORPORATION : Raymond James bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
19.03. | Primo Water wird auf der 27. jährlichen CIBC Retail and Consumer Conference präsentieren | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’815 | 2’507 | 2’819 | 2’477 | 2’400 | 3’017 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’969 | 3’863 | 4’252 | 3’868 | 3’182 | 3’714 | 3’629 | 3’676 |
KGV | 674 x | -18.4 x | -880 x | 86.1 x | 10.2 x | 27.6 x | 24.4 x | 21.2 x |
Rendite | 1.78% | 1.53% | 1.36% | 1.81% | 2.13% | 1.91% | 2.11% | 2.3% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.76 x | 1.28 x | 1.36 x | 1.12 x | 1.35 x | 1.62 x | 1.53 x | 1.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.24 x | 1.98 x | 2.05 x | 1.75 x | 1.8 x | 1.99 x | 1.85 x | 1.82 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.03 x | 10.7 x | 11.2 x | 9.21 x | 8.36 x | 8.96 x | 8.27 x | 8.55 x |
Unternehmenswert / FCF | 21.9 x | 62.1 x | 39.8 x | 52.3 x | 21.2 x | 21.4 x | 16.3 x | - |
FCF Yield | 4.56% | 1.61% | 2.51% | 1.91% | 4.71% | 4.67% | 6.14% | - |
Price to Book | 1.56 x | 1.86 x | 2.14 x | 1.93 x | 1.67 x | 2.03 x | 1.88 x | 1.72 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 134’695 | 160’171 | 160’099 | 159’788 | 159’408 | 159’732 | - | - |
Referenzkurs 2 | 13.47 | 15.65 | 17.61 | 15.50 | 15.06 | 18.89 | 18.89 | 18.89 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’394 | 1’954 | 2’073 | 2’215 | 1’772 | 1’865 | 1’966 | 2’017 |
EBITDA 1 | 328.7 | 361.5 | 380 | 420.1 | 380.7 | 414.4 | 438.9 | 429.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 135.9 | 159.4 | 223.1 | 177.3 | 187.4 | 202.1 | 230 | 227 |
Umsatzrendite | 5.68% | 8.16% | 10.76% | 8% | 10.58% | 10.84% | 11.7% | 11.26% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9.4 | -152.5 | 6.3 | 49.3 | 90.8 | 150.3 | 181.4 | - |
Nettoergebnis 1 | 2.9 | -131.7 | -3.2 | 29.6 | 238.1 | 108.6 | 121.5 | 132 |
Nettomarge | 0.12% | -6.74% | -0.15% | 1.34% | 13.44% | 5.83% | 6.18% | 6.55% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0200 | -0.8500 | -0.0200 | 0.1800 | 1.480 | 0.6833 | 0.7733 | 0.8900 |
Free Cash Flow 1 | 135.4 | 62.2 | 106.7 | 73.9 | 150 | 173.5 | 223 | - |
FCF-Marge N | 5.65% | 3.18% | 5.15% | 3.34% | 8.47% | 9.3% | 11.34% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 41.19% | 17.21% | 28.08% | 17.59% | 39.4% | 41.87% | 50.8% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 4’668.97% | - | - | 249.66% | 63% | 159.71% | 183.49% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2800 | 0.3200 | 0.3614 | 0.3988 | 0.4339 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 931 | 550.8 | 518 | 526.1 | 571.4 | 584.6 | 533 | 546.5 | 593.3 | 622 | 438.7 | 439 | 476.3 | 491.6 | 459.6 | 460.3 |
EBITDA 1 | - | 105.9 | 98.4 | 87.9 | 108 | 116.9 | 107.3 | 94.9 | 121.6 | 140.9 | 94.9 | 87.89 | 105.5 | 118.5 | 103.1 | 94.91 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 52.6 | 53.6 | 26.7 | 47.8 | 57.3 | 45.5 | 32.5 | 58.7 | 75.8 | 45.2 | 35.5 | 52.08 | 64.28 | 48.5 | 37.4 |
Umsatzrendite | - | 9.55% | 10.35% | 5.08% | 8.37% | 9.8% | 8.54% | 5.95% | 9.89% | 12.19% | 10.3% | 8.09% | 10.93% | 13.08% | 10.55% | 8.13% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 21.2 | 2.3 | -4.3 | -21.1 | 6.4 | 68.3 | 9 | 32.3 | 47.2 | 19.3 | 23 | 35.5 | 55.4 | 36.4 | - |
Nettoergebnis 1 | - | 18.1 | -2.8 | -6.7 | -22.5 | 1.3 | 57.5 | 5.8 | 21.3 | 33.4 | 177.6 | 15.65 | 25.55 | 36.3 | 25.45 | 16.7 |
Nettomarge | - | 3.29% | -0.54% | -1.27% | -3.94% | 0.22% | 10.79% | 1.06% | 3.59% | 5.37% | 40.48% | 3.56% | 5.36% | 7.38% | 5.54% | 3.63% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.1100 | -0.0200 | -0.0400 | -0.1400 | 0.0100 | 0.3600 | 0.0400 | 0.1300 | 0.2100 | 1.110 | 0.0950 | 0.1600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1100 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0600 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0981 |
Datum der Veröffentlichung | 06.08.20 | 04.11.21 | 24.02.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 23.02.23 | 04.05.23 | 10.08.23 | 02.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’155 | 1’356 | 1’433 | 1’391 | 782 | 697 | 612 | 658 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.512 x | 3.75 x | 3.77 x | 3.311 x | 2.054 x | 1.682 x | 1.394 x | 1.533 x |
Free Cash Flow 1 | 135 | 62.2 | 107 | 73.9 | 150 | 174 | 223 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3.22% | 6.87% | 6.82% | 8.31% | 7.33% | 9.49% | 11.1% | 10.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.15% | 2.47% | 2.48% | 2.93% | 2.78% | 3.87% | 4.47% | 4.47% |
Aktiva 1 | 253.2 | -5’338 | -129 | 1’011 | 8’577 | 2’808 | 2’718 | 2’952 |
Buchwert je Aktie 2 | 8.650 | 8.400 | 8.210 | 8.030 | 9.040 | 9.290 | 10.00 | 11.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.850 | 1.250 | 1.610 | 1.740 | 1.800 | 2.050 | 2.320 | 2.530 |
Capex 1 | 115 | 114 | 152 | 208 | 139 | 154 | 139 | 140 |
Capex / Umsatz | 4.79% | 5.84% | 7.33% | 9.38% | 7.86% | 8.26% | 7.07% | 6.95% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+30.06% | 3.02 Mrd. | |
+2.33% | 66.43 Mrd. | |
-.--% | 2 Mrd. | |
-20.94% | 817 Mio. | |
+34.51% | 703 Mio. | |
+3.55% | 577 Mio. | |
-8.01% | 380 Mio. | |
+8.53% | 381 Mio. | |
-12.67% | 228 Mio. | |
+86.73% | 67.51 Mio. |
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