Net Asset Value per 31. August 2019

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Net Asset Value per 31. August 2019

10.09.2019 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 10. September 2019

Net Asset Value per 31. August 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. August 2019 EUR 84.25 (CHF 91.68). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 3.4% in EUR und 2.1% in CHF seit dem 31. Juli 2019.

Das Portfolio von PEH wies im August eine starke Performance auf, die
insbesondere auf positive Bewertungsanpassungen bei Warburg Pincus Private
Equity X, ALPHA CEE Opportunity IV, Capvis Equity III und zwei weiteren
Venture Fonds sowie günstige Wechselkurseffekte zurückzuführen ist.

PEH erhielt die grössten Kapitalrückflüsse von Avista Capital Partners III,
die Erlöse aus dem Verkauf von SEA-Vista, einem Betreiber von Erdöl- und
Chemikalientankern, an den Joint-Venture-Partner SEACOR Holdings
ausschüttete und von Mid Europa Partners IV, die Erlöse aus dem Verkauf von
Knjaz Milo, einem führenden Hersteller von Mineralwasser und alkoholfreien
Getränken in Serbien, an ein Joint Venture von Karlovarské Minerální
Vody
und PepsiCo, Inc., ausschüttete.

Ebenso schüttete Warburg Pincus Private Equity X Erlöse aus dem Verkauf von
Canbriam Energy, einem spezialisierten Unternehmen für die Förderung und
Exploration von Erdgas, sowie Silk Road Medical, dem Entwickler eines
neuartigen medizinischen endovaskulären Geräts zur Behandlung von karotiden
Arterienerkrankungen, aus.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,018 per 31. August 2019 (31. Juli 2019:
2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JDFQBXHQUT
Dokumenttitel: PEH NAV August 2019

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    871547



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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