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03.05. | Bergbau- und Technologiewerte beflügeln australische Aktien; RBA-Sitzung steht an | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 100’689 | 125’766 | 109’523 | 117’023 | 127’266 | 117’582 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 104’340 | 126’430 | 107’947 | 121’211 | 127’266 | 122’176 | 122’247 | 123’579 |
KGV | 12.2 x | 12.5 x | 5.11 x | 9.2 x | 12.1 x | 9.71 x | 10.3 x | 11.4 x |
Rendite | 6.4% | 6.2% | 15.7% | 7.02% | - | 6.25% | 6.08% | 5.77% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.33 x | 2.82 x | 1.72 x | 2.11 x | 2.35 x | 2.22 x | 2.23 x | 2.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.42 x | 2.83 x | 1.7 x | 2.18 x | 2.35 x | 2.3 x | 2.32 x | 2.35 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.92 x | 5.29 x | 2.86 x | 4.61 x | 5.33 x | 4.9 x | 4.92 x | 5.13 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.1 x | 13.1 x | 6.01 x | 13.5 x | - | 17.3 x | 17.5 x | 14.1 x |
FCF Yield | 9.03% | 7.66% | 16.6% | 7.43% | - | 5.76% | 5.7% | 7.08% |
Price to Book | 2.4 x | 2.57 x | 2.08 x | 2.26 x | - | 1.86 x | 1.73 x | 1.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’618’730 | 1’616’304 | 1’618’208 | 1’619’647 | 1’621’558 | 1’622’699 | - | - |
Referenzkurs 2 | 59.71 | 74.80 | 66.18 | 70.13 | 74.36 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 17.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 43’165 | 44’611 | 63’495 | 55’554 | 54’041 | 53’046 | 52’748 | 52’645 |
EBITDA 1 | 21’197 | 23’902 | 37’720 | 26’272 | 23’892 | 24’957 | 24’864 | 24’076 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16’813 | 19’623 | 33’023 | 20’508 | 15’498 | 18’523 | 17’737 | 16’273 |
Umsatzrendite | 38.95% | 43.99% | 52.01% | 36.92% | 28.68% | 34.92% | 33.63% | 30.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11’119 | 15’391 | 30’833 | 18’662 | 13’785 | 17’320 | 16’727 | 15’470 |
Nettoergebnis 1 | 8’010 | 9’769 | 21’094 | 12’420 | 10’058 | 12’299 | 11’931 | 11’208 |
Nettomarge | 18.56% | 21.9% | 33.22% | 22.36% | 18.61% | 23.19% | 22.62% | 21.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.878 | 5.998 | 12.95 | 7.621 | 6.165 | 7.063 | 6.659 | 6.019 |
Free Cash Flow 1 | 9’424 | 9’686 | 17’961 | 9’010 | - | 7’043 | 6’967 | 8’744 |
FCF-Marge N | 21.83% | 21.71% | 28.29% | 16.22% | - | 13.28% | 13.21% | 16.61% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.46% | 40.52% | 47.62% | 34.3% | - | 28.22% | 28.02% | 36.32% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 117.65% | 99.15% | 85.15% | 72.54% | - | 57.27% | 58.4% | 78.02% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.820 | 4.640 | 10.40 | 4.920 | - | 4.288 | 4.170 | 3.956 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 17.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’443 | 19’362 | 25’249 | 33’083 | 30’412 | 29’775 | 25’779 | 26’667 | 27’374 | 26’322 | 27’214 | 26’768 | 27’116 |
EBITDA 1 | 10’947 | 9’640 | 14’262 | 21’037 | 16’683 | 15’597 | 10’675 | 11’728 | 12’164 | 12’568 | 14’039 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8’659 | 7’548 | 12’075 | 19’000 | 14’023 | 12’674 | 7’834 | 7’678 | 7’820 | 9’181 | 8’621 | 9’199 | 9’486 |
Umsatzrendite | 38.58% | 38.98% | 47.82% | 57.43% | 46.11% | 42.57% | 30.39% | 28.79% | 28.57% | 34.88% | 31.68% | 34.37% | 34.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 5’279 | 10’112 | 18’049 | 12’784 | 12’315 | 6’347 | 6’930 | 6’855 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | 3’316 | 6’453 | 12’313 | 8’781 | 8’908 | 3’512 | 5’117 | 4’941 | 6’085 | 7’028 | - | - |
Nettomarge | - | 17.13% | 25.56% | 37.22% | 28.87% | 29.92% | 13.62% | 19.19% | 18.05% | 23.12% | 25.83% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.371 | 2.052 | - | 7.610 | - | 5.501 | 2.120 | 3.139 | 3.026 | 3.700 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 2.310 | 1.550 | 3.090 | 5.610 | 4.790 | 2.670 | 2.250 | 1.770 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 29.07.20 | 17.02.21 | 28.07.21 | 23.02.22 | 27.07.22 | 22.02.23 | 26.07.23 | 21.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’651 | 664 | - | 4’188 | - | 4’593 | 4’664 | 5’997 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 1’576 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.1722 x | 0.0278 x | - | 0.1594 x | - | 0.184 x | 0.1876 x | 0.2491 x |
Free Cash Flow 1 | 9’424 | 9’686 | 17’961 | 9’010 | - | 7’043 | 6’967 | 8’744 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 24.6% | 28.4% | 42.8% | 24.4% | - | 21.1% | 18.9% | 16.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.6% | 13.4% | 21.1% | 12.4% | - | 11.6% | 11.5% | 10.2% |
Aktiva 1 | 69’015 | 72’668 | 100’143 | 99’820 | - | 106’138 | 103’833 | 109’890 |
Buchwert je Aktie 2 | 24.90 | 29.10 | 31.80 | 31.00 | - | 36.90 | 39.60 | 41.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.080 | 9.750 | 15.60 | 9.900 | - | 10.50 | 10.20 | 9.790 |
Capex 1 | 5’488 | 6’189 | 7’384 | 6’750 | - | 10’179 | 10’012 | 9’059 |
Capex / Umsatz | 12.71% | 13.87% | 11.63% | 12.15% | - | 19.19% | 18.98% | 17.21% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 17.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-15.87% | 142 Mrd. | |
-3.62% | 69.4 Mrd. | |
+2.47% | 48.96 Mrd. | |
+11.62% | 48.1 Mrd. | |
+36.68% | 41 Mrd. | |
+20.39% | 25.59 Mrd. | |
+48.29% | 23.89 Mrd. | |
+60.76% | 18.51 Mrd. | |
+48.33% | 17.69 Mrd. |
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