SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY

Finanzen Sahara International Petrochemical Company

Aktien

2310

SA000A0KFKK0

2310

Chemie - diverse

Schlusskurs Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31.2 ^SAR	0.00%		-3.41%	-8.37%

11.03.	Sahara International Petrochemical Company meldet die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
06.03.	Saudi-Arabiens Sipchem nimmt Al Waha-Anlage nach Wartungsarbeiten wieder in Betrieb	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13’171	12’658	30’541	24’687	24’760	22’624	-	-
Unternehmenswert ¹	18’734	17’376	33’280	25’565	25’483	22’470	21’708	22’624
KGV	34.5 x	72.2 x	8.5 x	6.93 x	21 x	16.4 x	10.9 x	11.2 x
Rendite	6.9%	2.89%	5.36%	9.57%	5.87%	5.8%	6.99%	6.99%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.42 x	2.38 x	3.06 x	2.41 x	3.25 x	3.01 x	2.77 x	2.7 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.44 x	3.26 x	3.33 x	2.49 x	3.35 x	2.99 x	2.66 x	2.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.6 x	13.3 x	6.08 x	5.14 x	10.9 x	8.82 x	6.97 x	7.38 x
Unternehmenswert / FCF	16.5 x	-	7.36 x	5.4 x	15.8 x	15.1 x	9.74 x	9.19 x
FCF Yield	6.06%	-	13.6%	18.5%	6.32%	6.61%	10.3%	10.9%
Price to Book	0.99 x	0.92 x	2.09 x	1.56 x	1.59 x	1.45 x	1.39 x	1.35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	733’333	730’832	727’162	727’162	727’162	725’133	-	-
Referenzkurs ²	17.96	17.32	42.00	33.95	34.05	31.20	31.20	31.20
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	14.03.21	03.03.22	28.02.23	03.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’440	5’323	9’982	10’254	7’618	7’524	8’170	8’388
EBITDA ¹	1’775	1’302	5’477	4’970	2’333	2’546	3’112	3’066
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	965.9	359.6	4’464	4’047	1’419	1’594	2’143	2’050
Umsatzrendite	17.76%	6.76%	44.73%	39.47%	18.63%	21.19%	26.22%	24.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	444.8	-	4’042	4’184	1’364	1’594	2’255	2’438
Nettoergebnis ¹	299.5	175.9	3’592	3’595	1’175	1’470	2’086	2’048
Nettomarge	5.51%	3.3%	35.98%	35.06%	15.42%	19.54%	25.53%	24.42%
Gewinn pro Aktie ²	0.5200	0.2400	4.940	4.900	1.620	1.902	2.853	2.795
Free Cash Flow ¹	1’135	-	4’520	4’735	1’610	1’486	2’229	2’462
FCF-Marge N	20.86%	-	45.29%	46.17%	21.14%	19.74%	27.28%	29.34%
FCF Conversion (EBITDA)	63.91%	-	82.53%	95.26%	69.02%	58.34%	71.62%	80.3%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	378.84%	-	125.85%	131.69%	137.06%	101.02%	106.86%	120.16%
Dividende pro Aktie ²	1.238	0.5000	2.250	3.250	2.000	1.809	2.182	2.180
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	14.03.21	03.03.22	28.02.23	03.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	2’506	3’083	2’409	3’193	2’939	1’712	2’087	1’702	1’789	2’040	1’796	1’931	1’931	1’911
EBITDA ¹	-	-	1’361	1’587	-	-	783.6	571.1	532.4	446.1	451.5	771.1	771.1	771.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’139	1’452	1’148	1’370	908.7	618.6	561	353.1	304.7	200	221.6	535.8	535.8	535.8
Umsatzrendite	45.48%	47.09%	47.65%	42.89%	30.92%	36.13%	26.88%	20.75%	17.03%	9.81%	12.34%	27.74%	27.74%	28.03%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1’030	1’321	1’079	1’263	774.4	479	470.3	312.9	233.1	158.7	160	511	511	511
Nettomarge	41.09%	42.85%	44.77%	39.56%	26.35%	27.97%	22.53%	18.39%	13.03%	7.78%	8.91%	26.46%	26.46%	26.73%
Gewinn pro Aktie ²	1.420	1.820	1.480	1.740	1.070	0.6100	0.6400	0.4300	0.3200	0.2300	0.2311	0.7046	0.7046	0.7046
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.10.21	03.03.22	21.04.22	01.08.22	23.10.22	28.02.23	03.05.23	27.07.23	24.10.23	03.03.24	-	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’563	4’718	2’739	878	723	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	154	916	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.133 x	3.624 x	0.5 x	0.1766 x	0.3097 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’135	-	4’520	4’735	1’610	1’486	2’229	2’462
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.11%	1.34%	26.1%	23.7%	7.49%	9.05%	11.2%	11.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.52%	-	14.9%	15%	5.16%	5.87%	8.03%	8.63%
Aktiva ¹	19’685	-	24’135	23’970	22’750	25’065	25’965	23’728
Buchwert je Aktie ²	18.20	18.90	20.10	21.80	21.50	21.50	22.40	23.10
Cash Flow pro Aktie ²	3.100	2.200	6.740	7.250	3.190	3.550	4.080	-
Capex ¹	662	508	377	585	729	663	510	488
Capex / Umsatz	12.18%	9.55%	3.78%	5.7%	9.57%	8.81%	6.24%	5.82%
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	14.03.21	03.03.22	28.02.23	03.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sahara International Petrochemical Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31.2 SAR

Mittleres Kursziel

38.34 SAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	-8.37%	6.03 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-0.19%	80.96 Mrd.
BASF SE	-0.30%	48.75 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-3.78%	30.73 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9.85%	17.82 Mrd.
BRENNTAG SE	-10.00%	11.7 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-7.36%	9.65 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+2.79%	9.52 Mrd.
SRF LIMITED	+6.35%	9.39 Mrd.
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+3.85%	8.2 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien