Finanzen SIS Limited Bombay S.E.

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Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:50 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
473.5 ^INR	-0.15%		+2.30%	+4.27%

29.03.	SIS erwirbt für 102 Millionen Yuan eine 4%ige Beteiligung an einem Anbieter von Dienstleistungen für ältere Menschen	MT
31.01.	SIS' konsolidierter Gewinn bricht im dritten Quartal ein; Aktien fallen um 5%	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	62’206	63’120	57’840	71’317	46’728	68’282	-	-
Unternehmenswert ¹	66’207	64’070	61’600	78’187	55’344	74’401	73’980	73’357
KGV	29.2 x	28.5 x	15.8 x	22.2 x	13.7 x	23.1 x	17.6 x	14.7 x
Rendite	0.41%	0.46%	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.88 x	0.74 x	0.63 x	0.71 x	0.41 x	0.55 x	0.49 x	0.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.93 x	0.76 x	0.67 x	0.78 x	0.49 x	0.59 x	0.53 x	0.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.1 x	12.3 x	11.8 x	15.7 x	11.3 x	12.6 x	10.6 x	8.97 x
Unternehmenswert / FCF	54.3 x	54.4 x	10.4 x	59.5 x	179 x	24.9 x	16.3 x	13.5 x
FCF Yield	1.84%	1.84%	9.63%	1.68%	0.56%	4.02%	6.14%	7.43%
Price to Book	4.99 x	4.55 x	3.16 x	3.44 x	2 x	1.92 x	1.64 x	1.38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	146’625	146’638	148’250	147’031	145’729	144’100	-	-
Referenzkurs ²	424.2	430.4	390.2	485.0	320.6	473.8	473.8	473.8
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	30.04.20	28.04.21	04.05.22	03.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	70’933	84’852	91’273	100’591	113’458	125’223	139’598	156’229
EBITDA ¹	3’652	5’204	5’208	4’985	4’915	5’909	7’000	8’174
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’992	3’921	4’078	3’869	3’568	4’300	5’221	6’462
Umsatzrendite	4.22%	4.62%	4.47%	3.85%	3.15%	3.43%	3.74%	4.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’231	2’891	4’826	3’439	2’849	3’312	4’194	5’135
Nettoergebnis ¹	2’147	2’255	3’672	3’259	3’465	3’034	3’947	4’723
Nettomarge	3.03%	2.66%	4.02%	3.24%	3.05%	2.42%	2.83%	3.02%
Gewinn pro Aktie ²	14.50	15.13	24.73	21.87	23.43	20.50	27.00	32.30
Free Cash Flow ¹	1’219	1’178	5’931	1’314	309.8	2’992	4’543	5’454
FCF-Marge N	1.72%	1.39%	6.5%	1.31%	0.27%	2.39%	3.25%	3.49%
FCF Conversion (EBITDA)	33.39%	22.64%	113.89%	26.37%	6.3%	50.64%	64.9%	66.73%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	56.79%	52.27%	161.52%	40.33%	8.94%	98.62%	115.1%	115.47%
Dividende pro Aktie ²	1.750	2.000	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	30.04.20	28.04.21	04.05.22	03.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	23’575	24’452	23’793	24’309	26’008	26’480	26’782	27’677	29’043	29’957	29’767	30’401	31’804	32’053
EBITDA ¹	1’469	1’233	1’213	1’231	1’297	1’244	1’207	1’098	1’264	1’347	1’390	1’410	1’521	1’635
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’192	947.8	943.6	966	1’014	945.5	921.3	767	921.7	958.9	1’033	1’064	1’114	1’159
Umsatzrendite	5.06%	3.88%	3.97%	3.97%	3.9%	3.57%	3.44%	2.77%	3.17%	3.2%	3.47%	3.5%	3.5%	3.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’291	1’409	807.1	795.9	1’044	791.3	745.9	572.3	655.2	854.2	845.5	818	845	809
Nettoergebnis ¹	990.2	1’022	595	683.8	1’006	973.8	825.4	674	1’034	931.1	895	818	869	713
Nettomarge	4.2%	4.18%	2.5%	2.81%	3.87%	3.68%	3.08%	2.44%	3.56%	3.11%	3.01%	2.69%	2.73%	2.22%
Gewinn pro Aktie ²	6.640	6.880	3.950	4.600	6.770	6.540	5.560	4.540	7.010	6.330	6.090	5.600	6.000	4.900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.21	28.04.21	28.07.21	27.10.21	03.02.22	04.05.22	26.07.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	26.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4’001	949	3’760	6’870	8’616	6’119	5’698	5’075
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.096 x	0.1824 x	0.722 x	1.378 x	1.753 x	1.036 x	0.8139 x	0.6209 x
Free Cash Flow ¹	1’219	1’178	5’931	1’314	310	2’993	4’543	5’454
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.8%	22.1%	22.8%	16.7%	15.7%	12.4%	15%	15.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.12%	5.08%	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	35’090	44’382	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	85.00	94.70	123.0	141.0	160.0	247.0	289.0	342.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	15.70	-	-	-	-
Capex ¹	829	835	685	1’083	1’293	1’308	1’430	1’526
Capex / Umsatz	1.17%	0.98%	0.75%	1.08%	1.14%	1.04%	1.02%	0.98%
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	30.04.20	28.04.21	04.05.22	03.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SIS Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

473.8 INR

Mittleres Kursziel

567.8 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19.82%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sicherheitsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
SECOM CO., LTD.	+7.73%	14.59 Mrd.
SECURITAS AB	+12.14%	5.78 Mrd.
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.	-22.04%	2.04 Mrd.
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.	-7.39%	925 Mio.
PROSEGUR CASH, S.A.	-2.42%	823 Mio.
ANBANG SAVE-GUARD GROUP CO.,LTD.	-16.19%	535 Mio.
BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS COMPANY	+50.47%	510 Mio.
TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO., LTD.	+2.35%	486 Mio.
CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD.	+6.48%	252 Mio.

Sicherheitsdienste