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22.04. | SODEXO : Die Neuausrichtung von Sodexo sieht überzeugend aus | |
22.04. | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 15’009 | 8’732 | 10’218 | 11’176 | 14’455 | 11’583 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 16’222 | 10’600 | 11’696 | 12’444 | 18’854 | 14’815 | 14’536 | 14’233 |
KGV | 22.9 x | -27.8 x | 74.5 x | 16.3 x | 18.4 x | 16.3 x | 14.2 x | 12.9 x |
Rendite | 2.81% | - | 2.86% | 3.14% | 3.13% | 3.22% | 3.75% | 4.11% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.68 x | 0.45 x | 0.59 x | 0.53 x | 0.61 x | 0.48 x | 0.46 x | 0.44 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.74 x | 0.55 x | 0.67 x | 0.59 x | 0.79 x | 0.62 x | 0.57 x | 0.53 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.4 x | 7.24 x | 9.92 x | 7.87 x | 10.5 x | 9.69 x | 8.56 x | 7.79 x |
Unternehmenswert / FCF | 18.7 x | 45.3 x | 24.2 x | 19.7 x | 23.2 x | 24.1 x | 22.7 x | 20.2 x |
FCF Yield | 5.35% | 2.21% | 4.13% | 5.07% | 4.31% | 4.15% | 4.4% | 4.96% |
Price to Book | 3.37 x | 3.17 x | 3.26 x | 2.55 x | 3.21 x | 2.52 x | 2.29 x | 2.1 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 145’582 | 145’634 | 145’930 | 146’205 | 145’982 | 146’624 | - | - |
Referenzkurs 2 | 103.1 | 59.96 | 70.02 | 76.44 | 99.02 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
Datum der Veröffentlichung | 07.11.19 | 29.10.20 | 27.10.21 | 26.10.22 | 26.10.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’954 | 19’321 | 17’428 | 21’125 | 23’727 | 23’897 | 25’282 | 26’627 |
EBITDA 1 | 1’565 | 1’465 | 1’179 | 1’582 | 1’793 | 1’529 | 1’699 | 1’828 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’200 | 569 | 578 | 1’059 | 1’335 | 1’111 | 1’251 | 1’351 |
Umsatzrendite | 5.47% | 2.94% | 3.32% | 5.01% | 5.63% | 4.65% | 4.95% | 5.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 963 | -221 | 237 | 968 | 1’065 | 993 | 1’131 | 1’228 |
Nettoergebnis 1 | 665 | -315 | 139 | 695 | 794 | 732.6 | 820.5 | 901.3 |
Nettomarge | 3.03% | -1.63% | 0.8% | 3.29% | 3.35% | 3.07% | 3.25% | 3.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.500 | -2.160 | 0.9400 | 4.690 | 5.380 | 4.850 | 5.579 | 6.134 |
Free Cash Flow 1 | 868 | 234 | 483 | 631 | 812 | 614.4 | 639.8 | 705.9 |
FCF-Marge N | 3.95% | 1.21% | 2.77% | 2.99% | 3.42% | 2.57% | 2.53% | 2.65% |
FCF Conversion (EBITDA) | 55.46% | 15.97% | 40.97% | 39.89% | 45.29% | 40.19% | 37.66% | 38.61% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 130.53% | - | 347.48% | 90.79% | 102.27% | 83.87% | 77.98% | 78.32% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.900 | - | 2.000 | 2.400 | 3.100 | 2.548 | 2.961 | 3.250 |
Datum der Veröffentlichung | 07.11.19 | 29.10.20 | 27.10.21 | 26.10.22 | 26.10.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: August | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’692 | 7’629 | 8’595 | 8’833 | 5’264 | 4’998 | 10’262 | 5’523 | 10’863 | 6’330 | 12’085 | 6’026 | 5’616 | 11’642 | 12’101 | 11’812 | 12’957 | 12’537 |
EBITDA | 1’015 | 450 | 555 | 624 | - | - | 796 | - | 786 | - | 967 | - | - | 826 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 685 | -116 | 265 | 313 | - | - | 538 | - | 521 | - | 704 | - | - | 631 | 612 | 496.9 | 696.4 | 571.9 |
Umsatzrendite | 5.86% | -1.52% | 3.08% | 3.54% | - | - | 5.24% | - | 4.8% | - | 5.83% | - | - | 5.42% | 5.06% | 4.21% | 5.37% | 4.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | -777 | 88 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 378 | -693 | 33 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - |
Nettomarge | 3.23% | -9.08% | 0.38% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | -4.710 | 0.2200 | 0.7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.04.20 | 29.10.20 | 01.04.21 | 27.10.21 | 06.01.22 | 01.04.22 | 01.04.22 | 01.07.22 | 26.10.22 | 06.01.23 | 05.04.23 | 30.06.23 | 26.10.23 | 26.10.23 | 19.04.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’213 | 1’868 | 1’478 | 1’268 | 4’399 | 3’232 | 2’952 | 2’650 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7751 x | 1.275 x | 1.254 x | 0.8015 x | 2.453 x | 2.114 x | 1.738 x | 1.449 x |
Free Cash Flow 1 | 868 | 234 | 483 | 631 | 812 | 614 | 640 | 706 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.2% | 8.48% | 4.69% | 18.3% | 17.7% | 16.4% | 17.5% | 17.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.06% | 1.76% | 0.76% | 3.48% | 3.81% | 4.2% | 4.94% | 5.22% |
Aktiva 1 | 16’374 | -17’918 | 18’172 | 19’956 | 20’857 | 17’464 | 16’608 | 17’253 |
Buchwert je Aktie 2 | 30.60 | 18.90 | 21.50 | 29.90 | 30.80 | 31.40 | 34.50 | 37.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.690 | 4.340 | 6.640 | 6.990 | 9.320 | 7.980 | 8.570 | 9.460 |
Capex 1 | 400 | 398 | 211 | 341 | 463 | 472 | 532 | 577 |
Capex / Umsatz | 1.82% | 2.06% | 1.21% | 1.61% | 1.95% | 1.98% | 2.1% | 2.17% |
Datum der Veröffentlichung | 07.11.19 | 29.10.20 | 27.10.21 | 26.10.22 | 26.10.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-21.45% | 12.41 Mrd. | |
+2.80% | 47.47 Mrd. | |
-4.72% | 18.68 Mrd. | |
+23.66% | 12.02 Mrd. | |
+45.63% | 7.14 Mrd. | |
-16.84% | 6.1 Mrd. | |
-6.52% | 4.56 Mrd. | |
+3.84% | 3.41 Mrd. | |
-22.60% | 3.47 Mrd. | |
+9.54% | 3.27 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 870935 Aktie
- Finanzen Sodexo