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17.06. | SOPRA STERIA : Invest Securities bleibt bei "Buy". | CF |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’903 | 2’675 | 3’183 | 2’853 | 3’990 | 3’741 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’759 | 3’418 | 3’510 | 3’005 | 4’936 | 4’411 | 4’167 | 3’805 |
KGV | 18.1 x | 25.1 x | 17 x | 11.5 x | 21.8 x | 11.3 x | 9.87 x | 8.79 x |
Rendite | 1.67% | 1.51% | 2.03% | - | 2.35% | 2.81% | 3.03% | 3.33% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.65 x | 0.63 x | 0.68 x | 0.56 x | 0.69 x | 0.59 x | 0.56 x | 0.54 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.85 x | 0.8 x | 0.75 x | 0.59 x | 0.85 x | 0.69 x | 0.63 x | 0.55 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.32 x | 7.01 x | 6.36 x | 5.03 x | 6.82 x | 5.7 x | 4.94 x | 4.24 x |
Unternehmenswert / FCF | 16.4 x | 9.82 x | 8.59 x | 7.34 x | 9.46 x | 11.5 x | 10.4 x | 8.25 x |
FCF Yield | 6.1% | 10.2% | 11.6% | 13.6% | 10.6% | 8.69% | 9.59% | 12.1% |
Price to Book | 2.11 x | 1.94 x | 1.95 x | 1.55 x | 2.14 x | 1.76 x | 1.54 x | 1.41 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 20’233 | 20’237 | 20’210 | 20’202 | 20’174 | 20’169 | - | - |
Referenzkurs 2 | 143.5 | 132.2 | 157.5 | 141.2 | 197.8 | 185.5 | 185.5 | 185.5 |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’434 | 4’263 | 4’683 | 5’101 | 5’805 | 6’349 | 6’651 | 6’920 |
EBITDA 1 | 513.6 | 487.6 | 552.3 | 597.5 | 724.3 | 773.7 | 844.3 | 898.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 354.3 | 300.2 | 379.2 | 453.1 | 548.2 | 620.5 | 678.9 | 722.2 |
Umsatzrendite | 7.99% | 7.04% | 8.1% | 8.88% | 9.44% | 9.77% | 10.21% | 10.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 258.6 | 177 | 285.2 | 346.9 | 294.1 | 438.3 | 511.9 | 569 |
Nettoergebnis 1 | 160.3 | 106.8 | 187.7 | 247.8 | 183.7 | 331.6 | 381.6 | 420.4 |
Nettomarge | 3.62% | 2.51% | 4.01% | 4.86% | 3.16% | 5.22% | 5.74% | 6.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.920 | 5.270 | 9.270 | 12.23 | 9.080 | 16.37 | 18.80 | 21.11 |
Free Cash Flow 1 | 229.3 | 348.1 | 408.7 | 409.4 | 522 | 383.3 | 399.6 | 461.2 |
FCF-Marge N | 5.17% | 8.17% | 8.73% | 8.03% | 8.99% | 6.04% | 6.01% | 6.67% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.65% | 71.39% | 74% | 68.52% | 72.07% | 49.54% | 47.33% | 51.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 143.04% | 325.94% | 217.74% | 165.21% | 284.16% | 115.58% | 104.72% | 109.7% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.400 | 2.000 | 3.200 | - | 4.650 | 5.219 | 5.622 | 6.180 |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’167 | - | 2’328 | 1’116 | 1’268 | 1’276 | 2’544 | 1’217 | 1’340 | - | 1’395 | 1’445 | 2’840 | 1’345 | 1’587 | 1’580 | 3’167 | 1’440 | 1’584 | 3’024 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 167.4 | 168.6 | - | - | - | 203.1 | - | - | 250 | - | - | 251.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | 7.24% | - | - | - | 7.98% | - | - | - | - | - | 8.84% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.96% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.07.20 | 26.02.21 | 29.07.21 | 29.10.21 | 29.04.22 | 28.07.22 | 28.07.22 | 28.10.22 | 23.02.23 | 23.02.23 | 28.04.23 | 27.07.23 | 27.07.23 | 27.10.23 | 26.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 856 | 743 | 327 | 152 | 946 | 669 | 425 | 63.5 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.667 x | 1.524 x | 0.5923 x | 0.2544 x | 1.306 x | 0.8649 x | 0.5038 x | 0.0706 x |
Free Cash Flow 1 | 229 | 348 | 409 | 409 | 522 | 383 | 400 | 461 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.88% | 7.71% | 12.3% | 14.2% | 9.86% | 19.4% | 19.7% | 19.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 67.90 | 68.20 | 80.60 | 91.30 | 92.30 | 106.0 | 120.0 | 131.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 20.90 | 19.80 | 22.70 | 24.60 | 30.30 | 23.30 | 25.90 | 27.60 |
Capex 1 | 49.7 | 53.6 | 54.6 | 94.2 | 101 | 96.4 | 107 | 106 |
Capex / Umsatz | 1.12% | 1.26% | 1.17% | 1.85% | 1.73% | 1.52% | 1.6% | 1.53% |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 26.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.22% | 4.05 Mrd. | |
-13.60% | 191 Mrd. | |
+3.71% | 167 Mrd. | |
+4.46% | 158 Mrd. | |
+1.86% | 97.42 Mrd. | |
+51.69% | 92.57 Mrd. | |
+17.49% | 84.74 Mrd. | |
+1.97% | 76.34 Mrd. | |
-0.76% | 46.78 Mrd. | |
-32.70% | 43.24 Mrd. |
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