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3’398 JPY | -0.35% |
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+1.31% | +31.40% |
28.05. | Toyota, Subaru und Mazda verpflichten sich zur Entwicklung neuer Motoren | RE |
13.05. | MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig verändert - Mazda sehr schwach | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’589’993 | 1’690’194 | 1’493’979 | 1’621’784 | 2’592’189 | 2’552’788 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 970’237 | 1’116’751 | 701’746 | 1’072’755 | 1’943’689 | 1’859’551 | 1’781’392 | 1’706’660 |
KGV | 10.4 x | 22.1 x | 21.3 x | 8.09 x | 6.77 x | 7.19 x | 6.94 x | 6.77 x |
Rendite | 4.82% | 2.54% | 2.87% | 3.59% | 3.07% | 3.34% | 3.56% | 3.85% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.48 x | 0.6 x | 0.54 x | 0.43 x | 0.55 x | 0.52 x | 0.51 x | 0.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.29 x | 0.39 x | 0.26 x | 0.28 x | 0.41 x | 0.38 x | 0.36 x | 0.33 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.41 x | 3.62 x | 2.23 x | 2.11 x | 2.83 x | 3.21 x | 3.01 x | 2.85 x |
Unternehmenswert / FCF | 5.26 x | 6.78 x | 7.43 x | 2.91 x | 3.35 x | 5.39 x | 4.96 x | 4.14 x |
FCF Yield | 19% | 14.7% | 13.5% | 34.4% | 29.8% | 18.5% | 20.2% | 24.2% |
Price to Book | 0.93 x | 0.95 x | 0.79 x | 0.77 x | 1.01 x | 0.92 x | 0.85 x | 0.78 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 766’816 | 766’876 | 766’929 | 766’982 | 751’795 | 748’618 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’074 | 2’204 | 1’948 | 2’114 | 3’448 | 3’410 | 3’410 | 3’410 |
Datum der Veröffentlichung | 18.05.20 | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 13.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’344’109 | 2’830’210 | 2’744’520 | 3’774’468 | 4’702’947 | 4’881’595 | 5’015’775 | 5’115’568 |
EBITDA 1 | 403’061 | 308’785 | 314’507 | 507’289 | 685’978 | 579’121 | 591’885 | 598’508 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 210’319 | 102’468 | 90’452 | 267’483 | 468’198 | 474’889 | 475’178 | 471’580 |
Umsatzrendite | 6.29% | 3.62% | 3.3% | 7.09% | 9.96% | 9.73% | 9.47% | 9.22% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 207’656 | 113’954 | 106’972 | 278’366 | 532’574 | 509’796 | 527’948 | 545’834 |
Nettoergebnis 1 | 152’587 | 76’510 | 70’007 | 200’431 | 385’084 | 353’656 | 363’015 | 370’763 |
Nettomarge | 4.56% | 2.7% | 2.55% | 5.31% | 8.19% | 7.24% | 7.24% | 7.25% |
Gewinn pro Aktie 2 | 199.0 | 99.77 | 91.28 | 261.3 | 509.2 | 474.4 | 491.4 | 503.7 |
Free Cash Flow 1 | 184’290 | 164’651 | 94’400 | 368’762 | 579’518 | 344’925 | 359’387 | 412’291 |
FCF-Marge N | 5.51% | 5.82% | 3.44% | 9.77% | 12.32% | 7.07% | 7.17% | 8.06% |
FCF Conversion (EBITDA) | 45.72% | 53.32% | 30.02% | 72.69% | 84.48% | 59.56% | 60.72% | 68.89% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 120.78% | 215.2% | 134.84% | 183.98% | 150.49% | 97.53% | 99% | 111.2% |
Dividende pro Aktie 2 | 100.0 | 56.00 | 56.00 | 76.00 | 106.0 | 113.7 | 121.5 | 131.2 |
Datum der Veröffentlichung | 18.05.20 | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 13.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 S1 | 2026 S2 | 2027 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’738’436 | 1’218’392 | 1’611’818 | 1’341’655 | 665’859 | 737’006 | 1’402’865 | 834’101 | 916’795 | 1’750’896 | 1’057’088 | 966’484 | 2’023’572 | 1’082’140 | 1’131’315 | 2’213’455 | 1’282’943 | 1’206’549 | 2’489’492 | 1’200’762 | 1’218’448 | 2’537’168 | 1’268’529 | 1’245’741 | 2’471’551 | 1’227’161 | 2’560’104 | 2’656’230 | 2’696’861 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | 79’947 | 69’157 | - | 93’315 | 132’572 | - | 164’237 | 117’165 | - | 143’318 | 150’931 | - | 234’238 | 157’491 | - | 140’467 | 141’809 | - | 156’512 | 116’334 | - | 136’300 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 115’472 | 30’611 | 71’857 | 54’451 | 22’735 | 13’266 | 36’001 | 36’980 | 73’465 | 110’445 | 103’247 | 53’791 | 157’038 | 84’467 | 101’375 | 185’842 | 182’128 | 100’228 | 282’356 | 105’684 | 116’122 | - | 144’088 | 105’267 | - | 112’650 | - | - | - |
Umsatzrendite | 6.64% | 2.51% | 4.46% | 4.06% | 3.41% | 1.8% | 2.57% | 4.43% | 8.01% | 6.31% | 9.77% | 5.57% | 7.76% | 7.81% | 8.96% | 8.4% | 14.2% | 8.31% | 11.34% | 8.8% | 9.53% | - | 11.36% | 8.45% | - | 9.18% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 114’552 | 36’100 | 77’854 | 61’170 | 30’080 | 15’722 | 45’802 | 38’407 | 81’949 | 120’356 | 94’766 | 63’244 | 158’010 | 115’364 | 111’089 | 226’453 | 189’773 | 116’348 | 306’121 | 131’633 | 139’000 | - | 143’633 | 106’000 | - | 129’100 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 84’302 | 23’706 | 52’804 | 44’788 | 18’080 | 7’139 | 25’219 | 27’212 | 50’646 | 77’858 | 76’561 | 46’012 | 122’573 | 73’242 | 77’706 | 150’948 | 147’911 | 86’225 | 234’136 | 89’843 | 92’773 | - | 97’523 | 70’091 | - | 82’810 | - | - | - |
Nettomarge | 4.85% | 1.95% | 3.28% | 3.34% | 2.72% | 0.97% | 1.8% | 3.26% | 5.52% | 4.45% | 7.24% | 4.76% | 6.06% | 6.77% | 6.87% | 6.82% | 11.53% | 7.15% | 9.4% | 7.48% | 7.61% | - | 7.69% | 5.63% | - | 6.75% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 109.9 | 30.91 | 68.86 | 58.40 | 23.58 | 9.300 | 32.88 | 35.48 | 66.04 | 101.5 | 99.82 | 59.99 | 159.8 | 95.89 | 102.7 | 198.6 | 195.9 | 114.7 | 310.6 | 120.0 | 117.7 | - | 147.8 | 91.54 | - | 97.79 | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | - | 28.00 | 28.00 | - | 38.00 | 38.00 | - | 38.00 | 38.00 | - | 48.00 | 48.00 | - | 58.00 | - | - | 68.00 | - | - | 68.00 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.05.20 | 04.11.20 | 11.05.21 | 05.11.21 | 07.02.22 | 12.05.22 | 12.05.22 | 03.08.22 | 02.11.22 | 02.11.22 | 08.02.23 | 11.05.23 | 11.05.23 | 02.08.23 | 02.11.23 | 02.11.23 | 08.02.24 | 13.05.24 | 13.05.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 619’756 | 573’443 | 792’233 | 549’029 | 648’500 | 693’238 | 771’396 | 846’128 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 184’290 | 164’651 | 94’400 | 368’762 | 579’518 | 344’925 | 359’387 | 412’291 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9% | 4.4% | 3.8% | 10% | 16.5% | 13.2% | 12.6% | 11.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.62% | 3.4% | 3.08% | 7.44% | 12.2% | 9.1% | 8.8% | 8.51% |
Aktiva 1 | 2’306’054 | 2’251’115 | 2’275’977 | 2’695’744 | 3’166’395 | 3’885’900 | 4’124’348 | 4’359’154 |
Buchwert je Aktie 2 | 2’234 | 2’318 | 2’465 | 2’739 | 3’409 | 3’705 | 4’015 | 4’382 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 450.0 | 369.0 | 383.0 | 574.0 | 797.0 | 658.0 | 724.0 | 792.0 |
Capex 1 | 131’690 | 124’725 | 101’251 | 134’997 | 188’147 | 178’949 | 189’692 | 206’100 |
Capex / Umsatz | 3.94% | 4.41% | 3.69% | 3.58% | 4% | 3.67% | 3.78% | 4.03% |
Datum der Veröffentlichung | 18.05.20 | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 13.05.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+31.40% | 15.87 Mrd. | |
+26.77% | 275 Mrd. | |
-10.93% | 59.54 Mrd. | |
-4.47% | 58.73 Mrd. | |
+29.34% | 52.98 Mrd. | |
+20.09% | 51.56 Mrd. | |
+2.87% | 50.06 Mrd. | |
+44.96% | 46.98 Mrd. | |
+28.29% | 43.54 Mrd. | |
+66.29% | 38.34 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 857977 Aktie
- Finanzen Subaru Corporation