Finanzen Tata Power Company Limited

Aktien

A1JKU6

INE245A01021

TATAPOWER

Elektrizität

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:26:34 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
436.8 ^INR	+1.22%		+2.04%	+31.53%

13.04.	Indien fordert Unternehmen auf, Kraftwerke hochzufahren, um die steigende Stromnachfrage zu decken	RE
13.04.	Indien verlängert Betrieb von importierten Kohlekraftwerken bis zum 15. Oktober	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	199’612	88’852	329’759	763’207	607’754	1’395’565	-	-
Unternehmenswert ¹	637’798	527’788	680’721	1’199’631	985’433	1’907’013	1’960’806	2’004’581
KGV	9.6 x	10.5 x	32.6 x	44.6 x	18.2 x	36.9 x	32.9 x	28.1 x
Rendite	1.76%	4.72%	1.5%	0.73%	1.05%	0.46%	0.5%	0.57%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.67 x	0.3 x	1 x	1.75 x	1.07 x	2.28 x	2.04 x	1.89 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.13 x	1.78 x	2.07 x	2.74 x	1.74 x	3.11 x	2.87 x	2.72 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	6.81 x	9.03 x	16.5 x	11.4 x	17.9 x	15.8 x	14.1 x
Unternehmenswert / FCF	63.9 x	10.2 x	13.3 x	-209 x	-198 x	-36.7 x	-93.5 x	-86.3 x
FCF Yield	1.56%	9.76%	7.52%	-0.48%	-0.5%	-2.73%	-1.07%	-1.16%
Price to Book	1.1 x	0.45 x	1.48 x	3.4 x	2.11 x	4.29 x	3.87 x	3.47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’704’774	2’704’774	3’195’340	3’195’340	3’195’340	3’195’340	-	-
Referenzkurs ²	73.80	32.85	103.2	238.8	190.2	436.8	436.8	436.8
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	299’545	296’990	329’073	437’356	565’471	613’213	684’132	738’158
EBITDA ¹	63’568	77’541	75’387	72’717	86’304	106’809	123’869	142’135
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	43’595	56’832	47’938	41’495	51’912	72’942	86’048	100’798
Umsatzrendite	14.55%	19.14%	14.57%	9.49%	9.18%	11.9%	12.58%	13.66%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19’353	14’156	19’867	30’030	54’570	46’004	54’322	66’017
Nettoergebnis ¹	21’909	10’174	11’274	17’415	33’364	36’993	42’963	50’996
Nettomarge	7.31%	3.43%	3.43%	3.98%	5.9%	6.03%	6.28%	6.91%
Gewinn pro Aktie ²	7.690	3.120	3.170	5.360	10.43	11.83	13.27	15.55
Free Cash Flow ¹	9’976	51’495	51’222	-5’751	-4’969	-52’028	-20’975	-23’236
FCF-Marge N	3.33%	17.34%	15.57%	-1.32%	-0.88%	-8.48%	-3.07%	-3.15%
FCF Conversion (EBITDA)	15.69%	66.41%	67.95%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	45.53%	506.15%	454.35%	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.300	1.550	1.550	1.750	2.000	2.014	2.169	2.496
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	77’028	102’225	101’459	101’873	204’975	110’187	122’194	146’388	141’811	288’198	144’020	133’253	154’847	151’569	315’142	154’634	153’808
EBITDA ¹	18’918	15’732	21’870	16’636	40’088	17’356	19’938	19’638	18’925	38’563	25’448	22’293	27’336	28’377	55’290	29’055	26’958
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’536	9’099	14’398	-	-	9’774	11’481	11’418	10’549	-	-	13’030	18’402	19’240	-	15’904	14’644
Umsatzrendite	14.98%	8.9%	14.19%	-	-	8.87%	9.4%	7.8%	7.44%	-	-	9.78%	11.88%	12.69%	-	10.28%	9.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’360	4’626	6’722	6’377	-	7’885	5’386	10’621	1’534	-	-	11’581	14’756	11’512	-	9’836	11’874
Nettoergebnis ¹	2’482	3’929	3’910	5’057	9’714	4’258	5’031	7’946	8’191	16’137	9’450	7’777	9’725	9’788	-	9’246	10’070
Nettomarge	3.22%	3.84%	3.85%	4.96%	4.74%	3.86%	4.12%	5.43%	5.78%	5.6%	6.56%	5.84%	6.28%	6.46%	-	5.98%	6.55%
Gewinn pro Aktie ²	0.6500	1.100	1.130	-	-	1.330	1.580	2.480	2.570	-	-	2.430	3.040	3.250	-	3.133	3.005
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.21	12.05.21	06.08.21	28.10.21	28.10.21	09.02.22	06.05.22	26.07.22	28.10.22	28.10.22	03.02.23	04.05.23	09.08.23	-	08.11.23	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	438’186	438’936	350’962	436’425	377’679	511’448	565’241	609’017
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.893 x	5.661 x	4.655 x	6.002 x	4.376 x	4.788 x	4.563 x	4.285 x
Free Cash Flow ¹	9’976	51’495	51’222	-5’751	-4’969	-52’028	-20’975	-23’236
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.3%	4.73%	5.96%	7.78%	13%	11.8%	12.8%	13.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.64%	1.17%	1.2%	1.65%	2.77%	3.53%	4.18%	4.99%
Aktiva ¹	830’861	869’556	939’483	1’058’638	1’206’189	1’046’689	1’028’459	1’022’779
Buchwert je Aktie ²	67.40	72.30	69.90	70.20	90.10	102.0	113.0	126.0
Cash Flow pro Aktie ²	16.90	27.30	28.00	20.90	22.40	34.70	39.60	49.20
Capex ¹	35’762	22’258	33’358	72’679	76’560	104’153	119’428	130’326
Capex / Umsatz	11.94%	7.49%	10.14%	16.62%	13.54%	16.98%	17.46%	17.66%
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Power Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

436.8 INR

Mittleres Kursziel

341.4 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-21.83%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TATA POWER COMPANY LIMITED	+31.53%	16.73 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+8.64%	136 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-2.19%	77.98 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+0.69%	75.38 Mrd.
ENEL S.P.A.	-8.92%	66.47 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61.15%	59.36 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+4.97%	44.9 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+7.34%	42.26 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	41.94 Mrd.
EXELON CORPORATION	+3.96%	37.31 Mrd.

Stromversorger - Andere