Finanzen The AZEK Company Inc.
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AZEK
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
46.13 USD | +1.25% | +3.15% | +20.60% |
23.04. | THE AZEK COMPANY INC. : BofA Securities bleibt neutral | ZM |
19.04. | THE AZEK COMPANY INC. : Benchmark Company behält seine Kaufempfehlung bei | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’383 | 5’656 | 2’529 | 4’442 | 6’644 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’642 | 5’874 | 2’993 | 4’744 | 6’826 | 6’732 | 6’809 |
KGV | -34.5 x | 61.9 x | 33.9 x | 66.1 x | 44.9 x | 42.7 x | 36.2 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.99 x | 4.8 x | 1.87 x | 3.24 x | 4.68 x | 4.35 x | 4.2 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.27 x | 4.98 x | 2.21 x | 3.46 x | 4.81 x | 4.4 x | 4.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 26.4 x | 21.4 x | 9.94 x | 16.3 x | 18.4 x | 16.5 x | 15.9 x |
Unternehmenswert / FCF | 2’039 x | 180 x | -46 x | 17.3 x | 29.8 x | 27.6 x | 26 x |
FCF Yield | 0.05% | 0.55% | -2.18% | 5.78% | 3.36% | 3.62% | 3.85% |
Price to Book | 4.13 x | 3.96 x | 1.74 x | 3.07 x | 4.63 x | 4.31 x | 4.56 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 154’636 | 154’842 | 152’140 | 149’360 | 145’826 | - | - |
Referenzkurs 2 | 34.81 | 36.53 | 16.62 | 29.74 | 45.56 | 45.56 | 45.56 |
Datum der Veröffentlichung | 03.12.20 | 18.11.21 | 28.11.22 | 28.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 794.2 | 899.3 | 1’179 | 1’356 | 1’370 | 1’420 | 1’529 | 1’580 |
EBITDA 1 | - | 213.5 | 274.2 | 301 | 291.2 | 370 | 408.2 | 427.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 113.7 | 172.6 | 182.5 | 158.7 | 237.7 | 278.3 | 311.7 |
Umsatzrendite | - | 12.65% | 14.64% | 13.46% | 11.58% | 16.74% | 18.21% | 19.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | -130.5 | 121.8 | 104 | 91.88 | 206.8 | 202.8 | 237.1 |
Nettoergebnis 1 | -20.2 | -122.2 | 93.15 | 75.22 | 67.96 | 148 | 154 | 179.8 |
Nettomarge | -2.54% | -13.59% | 7.9% | 5.55% | 4.96% | 10.42% | 10.07% | 11.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.1800 | -1.010 | 0.5900 | 0.4900 | 0.4500 | 1.016 | 1.066 | 1.259 |
Free Cash Flow 1 | - | 2.767 | 32.56 | -65.1 | 274 | 229.2 | 243.7 | 262 |
FCF-Marge N | - | 0.31% | 2.76% | -4.8% | 20% | 16.14% | 15.94% | 16.58% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 1.3% | 11.88% | - | 94.08% | 61.95% | 59.69% | 61.23% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 34.95% | - | 403.2% | 154.86% | 158.26% | 145.76% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.05.20 | 03.12.20 | 18.11.21 | 28.11.22 | 28.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 346.1 | 259.7 | 396.3 | 395 | 304.6 | 216.3 | 377.7 | 387.6 | 388.8 | 240.4 | 412.1 | 391.1 | 376.1 | 257.9 | 441.6 |
EBITDA 1 | 81.51 | 58.52 | 90.92 | 86.52 | 65.08 | 15.1 | 72.81 | 96.96 | 106.4 | 55.67 | 111.3 | 104.1 | 99.09 | 61.28 | 120.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 55.22 | 30.44 | 61.88 | 56.92 | 33.27 | -18.74 | 41.18 | 63.89 | 72.35 | 23.73 | 78.22 | 68.17 | 69.19 | 30.71 | 85.14 |
Umsatzrendite | 15.95% | 11.72% | 15.62% | 14.41% | 10.92% | -8.67% | 10.9% | 16.49% | 18.61% | 9.87% | 18.98% | 17.43% | 18.4% | 11.91% | 19.28% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 47.54 | 21.29 | 47.63 | 37.03 | -1.973 | -35.16 | 22.94 | 48.14 | 55.97 | 42.61 | 61.56 | 56.19 | 47.55 | 14.97 | 70.55 |
Nettoergebnis 1 | 38.59 | 16.71 | 35.82 | 27.48 | -4.776 | -25.84 | 16.27 | 34.88 | 42.64 | 25.72 | 44.42 | 39.54 | 35.22 | 9.768 | 51.5 |
Nettomarge | 11.15% | 6.43% | 9.04% | 6.96% | -1.57% | -11.95% | 4.31% | 9% | 10.97% | 10.7% | 10.78% | 10.11% | 9.36% | 3.79% | 11.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2500 | 0.1100 | 0.2300 | 0.1800 | -0.0300 | -0.1700 | 0.1100 | 0.2300 | 0.2800 | 0.1700 | 0.3101 | 0.2750 | 0.2589 | 0.0676 | 0.3656 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.11.21 | 03.02.22 | 10.05.22 | 04.08.22 | 28.11.22 | 08.02.23 | 04.05.23 | 08.08.23 | 28.11.23 | 06.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 259 | 217 | 464 | 302 | 182 | 88.1 | 165 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 1.212 x | 0.7919 x | 1.542 x | 1.037 x | 0.4924 x | 0.2157 x | 0.3853 x |
Free Cash Flow 1 | - | 2.77 | 32.6 | -65.1 | 274 | 229 | 244 | 262 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 8.1% | 11.2% | 10.4% | 7.78% | 12% | 13.3% | 12.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 3.9% | 7.42% | 6.53% | 4.71% | 7.07% | 8.24% | - |
Aktiva 1 | - | -3’130 | 1’255 | 1’152 | 1’444 | 2’093 | 1’869 | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 8.430 | 9.220 | 9.560 | 9.680 | 9.840 | 10.60 | 9.990 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.8100 | - | 0.6800 | 2.400 | 0.9200 | 1.810 | - |
Capex 1 | - | 95.6 | 175 | 171 | 88.5 | 87.3 | 92.6 | 100 |
Capex / Umsatz | - | 10.63% | 14.85% | 12.61% | 6.46% | 6.14% | 6.06% | 6.33% |
Datum der Veröffentlichung | 29.05.20 | 03.12.20 | 18.11.21 | 28.11.22 | 28.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+20.60% | 6.64 Mrd. | |
+12.87% | 37.86 Mrd. | |
+3.17% | 30.01 Mrd. | |
+12.41% | 22.6 Mrd. | |
+28.21% | 18.2 Mrd. | |
+4.28% | 15.39 Mrd. | |
+9.35% | 9.72 Mrd. | |
-2.57% | 9.2 Mrd. | |
+10.03% | 7.8 Mrd. | |
-12.31% | 7.25 Mrd. |
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