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05.03. | Transcript : TKH Group N.V., 2023 Earnings Call, Mar 05, 2024 | |
05.03. | TKH Group N.V. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’096 | 1’661 | 2’268 | 1’524 | 1’620 | 1’614 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’397 | 2’006 | 2’549 | 1’913 | 1’620 | 2’063 | 1’998 | 1’996 |
KGV | 17 x | 51.3 x | 24.1 x | 11.2 x | 9.71 x | 13.9 x | 10.4 x | 8.56 x |
Rendite | 3.01% | 2.53% | 2.7% | 4.44% | - | 4.16% | 4.82% | 5.43% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.41 x | 1.29 x | 1.49 x | 0.84 x | 0.88 x | 0.86 x | 0.81 x | 0.77 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.61 x | 1.56 x | 1.67 x | 1.05 x | 0.88 x | 1.1 x | 1 x | 0.95 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.5 x | 11.5 x | 10.9 x | 6.76 x | 5.63 x | 6.85 x | 5.71 x | 5.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 21.7 x | 17.1 x | 20.4 x | -86.6 x | - | 15.8 x | 13.6 x | 14.2 x |
FCF Yield | 4.61% | 5.84% | 4.89% | -1.15% | - | 6.34% | 7.33% | 7.06% |
Price to Book | 2.97 x | 2.49 x | 3.17 x | 1.94 x | - | 1.88 x | 1.71 x | 1.53 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 42’007 | 41’999 | 40’864 | 41’008 | 41’001 | 39’798 | - | - |
Referenzkurs 2 | 49.90 | 39.54 | 55.50 | 37.16 | 39.50 | 40.56 | 40.56 | 40.56 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’490 | 1’289 | 1’524 | 1’817 | 1’848 | 1’868 | 2’000 | 2’094 |
EBITDA 1 | 208.6 | 174 | 233.2 | 282.8 | 287.5 | 301.1 | 349.9 | 383.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 122.4 | 81.9 | 136.9 | 190.2 | 174.5 | 185.6 | 240.3 | 274.4 |
Umsatzrendite | 8.22% | 6.35% | 8.98% | 10.47% | 9.44% | 9.93% | 12.02% | 13.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 89.3 | 62.9 | 128.9 | 181.2 | 202.9 | 154.7 | 221.3 | 260.4 |
Nettoergebnis 1 | 113.9 | 47.5 | 95.21 | 137.1 | 165.7 | 125.1 | 161.2 | 184.8 |
Nettomarge | 7.65% | 3.68% | 6.25% | 7.55% | 8.97% | 6.7% | 8.06% | 8.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.942 | 0.7703 | 2.300 | 3.330 | 4.070 | 2.910 | 3.910 | 4.740 |
Free Cash Flow 1 | 110.4 | 117.2 | 124.8 | -22.08 | - | 130.8 | 146.4 | 141 |
FCF-Marge N | 7.41% | 9.09% | 8.19% | -1.22% | - | 7% | 7.32% | 6.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.93% | 67.34% | 53.51% | - | - | 43.45% | 41.84% | 36.73% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 96.94% | 246.67% | 131.05% | - | - | 104.52% | 90.79% | 76.29% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.650 | - | 1.686 | 1.954 | 2.203 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 S2 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 736.4 | 679 | 725.8 | 797.9 | 436.7 | 463 | 899.7 | 451.2 | 916.9 | 475.1 | 947.6 | 441.4 | 899.9 | 944 | 947 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | 139.1 | - | 143.7 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | 57.07 | 115.6 | - | 74.59 | - | - | - | 81.2 | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | 12.32% | 12.84% | - | 8.13% | - | - | - | 9.02% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | 94.25 | - | 87 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 67.09 | - | 98.42 | - | 67.29 | 67 | 59.9 |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | 7.78% | - | 7.32% | - | 10.39% | - | 7.48% | 7.1% | 6.33% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 11.08.20 | 17.08.21 | 08.03.22 | 16.05.22 | 16.08.22 | 16.08.22 | 15.11.22 | 07.03.23 | 15.08.23 | 15.08.23 | 05.03.24 | 05.03.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 301 | 345 | 281 | 389 | - | 448 | 384 | 382 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.441 x | 1.983 x | 1.206 x | 1.375 x | - | 1.49 x | 1.097 x | 0.9958 x |
Free Cash Flow 1 | 110 | 117 | 125 | -22.1 | - | 131 | 146 | 141 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.6% | 6.95% | 13.8% | 18.2% | - | 13.6% | 17.5% | 20% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 2.98% | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | 1’592 | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 16.80 | 15.90 | 17.50 | 19.20 | - | 21.60 | 23.70 | 26.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.330 | 4.500 | 4.810 | 2.820 | - | 6.520 | 6.620 | 7.330 |
Capex 1 | 71.8 | 70.7 | 74.2 | 138 | - | 114 | 109 | 123 |
Capex / Umsatz | 4.82% | 5.48% | 4.87% | 7.61% | - | 6.09% | 5.44% | 5.86% |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.68% | 1.73 Mrd. | |
+3.52% | 147 Mrd. | |
+18.33% | 128 Mrd. | |
+31.37% | 127 Mrd. | |
+10.46% | 61.62 Mrd. | |
+5.60% | 40.38 Mrd. | |
+92.94% | 34.81 Mrd. | |
+7.15% | 32.06 Mrd. | |
-13.31% | 31.05 Mrd. | |
+2.93% | 27.08 Mrd. |
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